财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入222,799,411.29元，较上年同期增长4.20%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润53,145,434.60元，较上年同期增长12.29%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -31,095,807.81元，较上年同期减少203.17%[6] - 本报告期末总资产2,042,499,559.32元，较上年度末增长1.41%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,566,730,689.79元，较上年度末增长3.58%[6] - 交易性金融资产期末数为134,507,775.17元，期初数为227,087,568.60元，变动幅度为-40.77%，系结构性存款赎回所致[23] - 存货期末数为114,114,378.23元，期初数为84,290,853.60元，变动幅度为35.38%，系活动备货所致[23] - 税金及附加2021年1 - 3月为7,004,392.29元，2020年1 - 3月为1,516,585.96元，变动幅度为361.85%，系境外业务关税增加所致[23] - 2021年3月31日公司流动资产合计12.78亿元，较2020年12月31日的12.71亿元增长0.53%[40] - 2021年3月31日公司非流动资产合计7.65亿元，较2020年12月31日的7.43亿元增长2.90%[41] - 2021年3月31日公司资产总计20.42亿元，较2020年12月31日的20.14亿元增长1.41%[41] - 2021年3月31日公司流动负债合计3.76亿元，较2020年12月31日的4.21亿元下降10.57%[42] - 2021年3月31日公司非流动负债合计1821万元，较2020年12月31日的876万元增长107.82%[42] - 2021年3月31日公司负债合计3.95亿元，较2020年12月31日的4.30亿元下降8.14%[42] - 2021年3月31日公司所有者权益合计16.48亿元，较2020年12月31日的15.85亿元增长3.99%[43] - 2021年3月31日母公司流动资产合计6.76亿元，较2020年12月31日的7.19亿元下降6.09%[44] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计10.12亿元，较2020年12月31日的9.94亿元增长1.86%[45] - 2021年3月31日母公司资产总计16.89亿元，较2020年12月31日的17.13亿元下降1.46%[45] - 公司2021年第一季度营业总收入为222,799,411.29元，较上期213,814,685.95元增长4.11%[48] - 营业总成本为155,753,464.05元，较上期156,705,413.52元下降0.61%[49] - 营业利润为73,164,427.42元，较上期59,908,863.37元增长22.13%[50] - 利润总额为73,518,449.09元，较上期62,658,863.37元增长17.33%[50] - 净利润为58,939,070.04元，较上期47,304,612.39元增长24.6%[50] - 归属于母公司股东的净利润为53,145,434.60元，较上期47,327,138.24元增长12.3%[50] - 综合收益总额为59,515,472.36元，较上期47,522,161.42元增长25.24%[51] - 基本每股收益为0.37元，较上期0.33元增长12.12%[51] - 稀释每股收益为0.37元，较上期0.33元增长12.12%[51] - 负债合计为461,361,435.71元，较上期500,367,349.43元下降7.8%[46] - 公司2021年第一季度综合收益总额为14,277,058.01元，上期为21,118,065.23元[55] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为260,761,762.90元，上期为300,990,383.52元；收到其他与经营活动有关现金本期为157,328,811.22元，上期为80,225,295.35元[57] - 经营活动购买商品、接受劳务支付现金本期为145,730,996.64元，上期为158,446,369.60元；支付给职工以及为职工支付现金本期为58,784,603.72元，上期为34,182,737.28元[58] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,095,807.81元，上期为30,139,370.81元[58] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额本期为242,000.00元；收到其他与投资活动有关现金本期为130,845,363.26元[58] - 投资活动购建固定资产等支付现金本期为16,796,291.94元，上期为471,867.00元；支付其他与投资活动有关现金本期为36,500,000.00元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为77,787,396.32元，上期为 - 471,867.00元[58] - 筹资活动吸收投资收到现金本期为3,084,066.00元，上期为14,604,570.00元；取得借款收到现金本期为16,393,958.73元[58][59] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为19,368,556.33元，上期为14,484,570.00元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为66,610,501.92元，上期为44,367,567.21元；期末现金及现金等价物余额本期为697,435,431.76元，上期为871,352,927.09元[59] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,391[11] - 杭州网创品牌管理有限公司持股比例38.69%，持股数量55,830,074股[11] - 林振宇持股比例10.75%，持股数量15,513,041股[11] - 吴舒持股比例3.84%，持股数量5,547,193股[11] - 张帆持股比例3.70%，持股数量5,342,469股[11] 限售股信息 - 杭州网创品牌管理有限公司期初和期末限售股数均为55,830,074股，拟解除限售日期为2022年9月27日[15] - 林振宇期初和期末限售股数均为15,513,041股，拟解除限售日期为2022年9月27日[15] - 吴舒期初和期末限售股数均为4,160,395股，任职期间每年锁定比例为持有公司总股数的75%，每年第一个交易日解除25% [15] - 张帆期初和期末限售股数均为4,006,852股，任职期间每年锁定比例为持有公司总股数的75%，每年第一个交易日解除25% [15] - 卢华亮期初和期末限售股数均为3,196,982股，任职期间每年锁定比例为持有公司总股数的75%，每年第一个交易日解除25% [15] - 陈国鑫期初和期末限售股数均为36,000股，为第一期限制性股票激励限售股，有多次解除限售时间安排[15] - 姚如燕期初和期末限售股数均为36,000股，为第一期限制性股票激励限售股，有多次解除限售时间安排[16] - 张滨滨期初和期末限售股数均为22,000股，任职期间每年锁定比例为持有公司总股数的75%，每年第一个交易日解除25% [17] - 廖栩期初和期末限售股数均为21,600股，为第一期限制性股票激励限售股，有多次解除限售时间安排[17] - 曹亮新期初和期末限售股数均为21,600股，为第一期限制性股票激励限售股，有多次解除限售时间安排[18] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年一季度公司实现营业收入22,279.94万元，较上年同期上升4.2%，品牌线上营销服务同比降低30.86%，品牌线上管理服务收入增加51.28%[24] - 2021年第一季度公司服务的品牌实现GMV43.40亿元，同比增长95.29%[25] - 公司新签约品牌6个，正在洽谈中的品牌约10个[25] - 公司首个自有品牌“每鲜说”3月底上市，首月实现GMV400万+[25] 采购与销售数据 - 2021年1 - 3月前五名供应商采购金额为83,874,692.26元，占一季度采购总额比66.69%，较20年同期占比降低33.09%[26][27] - 2021年1 - 3月前五名客户销售收入为93,350,520.25元，占一季度收入总额比例41.90%，较20年同期占比降低4.96%[27] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为68,914.79万元，本季度投入4,286.19万元，累计投入42,837.19万元[30][31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[30] - 品牌服务升级建设项目承诺投资35,023.87万元，截至期末累计投入16,488.83万元，投资进度47.08%，本报告期实现效益954.24万元，累计实现效益4,215.47万元[31] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资17,302.19万元，截至期末累计投入9,759.63万元，投资进度56.41%[31] - 补充流动资金项目承诺投资16,588.73万元，截至期末累计投入16,588.73万元，投资进度100.00%[31] - 2019年10月21日，公司新增三家子公司为品牌服务升级建设项目实施主体，分别增资1亿元、1亿元、5000万元[32] - 2019年12月13日，公司变更部分募投项目实施地点，新增子公司为综合运营服务中心建设项目实施主体，增资17,200.00万元[31][32] - 2019年12月27日，公司使用募集资金置换已支付发行费用252.90万元及预先投入自筹资金1,131.50万元，合计1,384.40万元[32] - 2019年10月21日，公司同意使用不超过4.3亿元闲置募集资金进行现金管理[32] - 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理本金累计余额为11,800万元，均未到期[32]