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壹网壹创(300792) - 2020 Q3 - 季度财报
壹网壹创壹网壹创(SZ:300792)2020-10-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入2.6661167954亿元,同比增长15.55%;年初至报告期末营业收入8.2457122718亿元,同比增长4.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5540.762687万元,同比增长107.93%;年初至报告期末为1.6384401972亿元,同比增长70.33%[7] - 本报告期基本每股收益0.38元/股,同比增长52.00%;年初至报告期末为1.14元/股,同比增长28.09%[7] - 2020年第三季度营业总收入2.67亿元,较上期2.31亿元增长15.55%[41] - 公司本季度营业利润为68,647,818.62元,上年同期为34,481,754.68元[43] - 公司本季度净利润为62,038,493.37元,上年同期为26,646,982.55元[43] - 公司本季度归属于母公司所有者的净利润为55,407,626.87元,上年同期为26,646,982.55元[43] - 公司本季度基本每股收益为0.38元,上年同期为0.25元[44] - 母公司本季度营业收入为40,402,056.27元,上年同期为44,618,208.73元[46] - 母公司本季度净利润为12,212,210.38元,上年同期为10,311,167.46元[47] - 合并年初到报告期末营业总收入为824,571,227.18元,上年同期为789,944,215.32元[49] - 公司2020年前三季度净利润为1.75亿元,上年同期为9619.17万元[51] - 基本每股收益和稀释每股收益均为1.14元,上年同期为0.89元[52] - 母公司营业收入为1.53亿元,上年同期为1.46亿元[54] 成本和费用(同比环比) - 税金及附加年初至报告期末为15802827.95元,上年同期为7954330.63元,变动幅度98.67%,因关税增加[18] - 研发费用年初至报告期末为8300109.44元,上年同期为866321.22元,变动幅度858.09%,因增加研发投入[18] - 财务费用年初至报告期末为 - 18949079.95元,上年同期为 - 690323.27元,变动幅度 - 2644.96%,因利息收入增加[18] - 2020年第三季度营业总成本2.03亿元,较上期1.97亿元增长3.13%[42] - 2020年第三季度销售费用3065.52万元,较上期4806.81万元减少36.22%[42] - 2020年第三季度研发费用445.49万元,较上期86.63万元增长414.24%[42] - 2020年第三季度信用减值损失400.82万元,较上期33.31万元增长1103.27%[42] - 2020年第三季度其他收益97.09万元,较上期20.79万元增长367.02%[42] - 母公司营业成本为8751.66万元,上年同期为6952.16万元[54] - 母公司财务费用为 - 1424.10万元,上年同期为 - 36.52万元[54] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产17.7959012763亿元,较上年度末增长25.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.6699781894亿元,较上年度末增长6.96%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.6400941310亿元,同比增长173.02%[7] - 报告期末普通股股东总数14809户,表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中,杭州网创品牌管理有限公司持股比例38.70%,持股数量5583.0074万股[11] - 非流动资产处置损益等非经常性损益项目年初至报告期期末合计1206.707317万元[8] - 林振宇、张帆、吴舒、卢华亮分别持有网创品牌管理53.16%、10%、21.05%和15.79%股权;张帆持有网哲投资管理47.60%份额[12] - 2020年第三季度末限售股总数为11364229股,期初为36656885股,本期解除限售25292656股[14] - 交易性金融资产本报告期末为15000000元,上年度末为0元,变动幅度100%,因购买理财产品[18] - 预付款项本报告期末为51162806.23元,上年度末为27683993.82元,变动幅度84.81%,因预付推广费用等[18] - 其他应收款本报告期末为67206412.10元,上年度末为36641805.51元,变动幅度83.41%,因收购浙江上佰[18] - 无形资产本报告期末为35401238.61元,上年度末为591339.01元,变动幅度5886.62%,因取得土地使用权等[18] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为264009413.10元,上年同期为96699499.63元,变动幅度173.02%,因回款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 - 196558355.61元,上年同期为 - 85178559.93元,变动幅度 - 130.76%,因支付收购浙江上佰股权款[19] - 第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量由31,000股调整为55,800股[22] - 2020年9月30日货币资金为830,774,304.94元,2019年12月31日为829,201,939.78元[33] - 2020年9月30日交易性金融资产为15,000,000.00元,2019年12月31日无此项[33] - 2020年9月30日应收账款为136,322,612.15元,2019年12月31日为176,289,984.90元[33] - 2020年9月30日预付款项为51,162,806.23元,2019年12月31日为27,683,993.82元[33] - 2020年9月30日其他应收款为67,206,412.10元,2019年12月31日为36,641,805.51元[33] - 2020年9月30日流动资产合计为1,230,021,057.08元,2019年12月31日为1,260,883,511.76元[33] - 2020年9月30日非流动资产合计为549,569,070.55元,2019年12月31日为160,662,043.52元[34] - 2020年9月30日资产总计为1,779,590,127.63元,2019年12月31日为1,421,545,555.28元[34] - 2020年9月30日短期借款为12,425,978.55元,2019年12月31日无此项[34] - 2020年9月30日负债合计3.64亿元,较2019年12月31日的1.43亿元增长153.99%[35] - 2020年9月30日所有者权益合计14.15亿元,较2019年12月31日的12.78亿元增长10.72%[36] - 2020年9月30日资产总计15.32亿元,较2019年12月31日的11.45亿元增长33.89%[38] - 2020年9月30日股本1.44亿元,较2019年12月31日的8000万元增长80.31%[35][39] - 经营活动现金流入小计为13.30亿元,上年同期为10.68亿元[59] - 经营活动现金流出小计为10.66亿元,上年同期为9.71亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额为2.64亿元,上年同期为9669.95万元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为10.02亿元,上年同期为8.88亿元[59] - 收到其他与经营活动有关的现金为3.27亿元,上年同期为1.79亿元[59] - 公司2020年第三季度投资活动现金流入小计2132.23万元,现金流出小计2.18亿元,现金流量净额为-1.97亿元[60] - 筹资活动现金流入小计3981.01万元,现金流出小计1.04亿元,现金流量净额为-6454.84万元[60] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-41.43万元,现金及现金等价物净增加额为248.83万元[60] - 母公司年初到报告期末经营活动现金流入小计2.61亿元,现金流出小计1.67亿元,现金流量净额为9344.04万元[61] - 投资活动现金流入小计5.35亿元,现金流出小计6.48亿元,现金流量净额为-1.13亿元[61] - 筹资活动现金流入小计4.03亿元,现金流出小计3.59亿元,现金流量净额为4383.88万元[63] - 公司2020年第三季度流动负债合计143,078,164.02元,非流动负债合计417,500.00元,负债合计143,495,664.02元[67][68] - 公司2020年第三季度所有者权益合计1,278,049,891.26元,负债和所有者权益总计1,421,545,555.28元[68] - 公司2020年第三季度应付账款为80,118,096.30元,应付职工薪酬为15,459,224.36元,应交税费为45,621,772.36元[67] - 公司2020年第三季度股本为80,000,000.00元,资本公积为713,808,058.13元,盈余公积为39,679,870.35元,未分配利润为444,642,813.56元[68]