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唐源电气(300789) - 2021 Q3 - 季度财报
唐源电气唐源电气(SZ:300789)2021-10-24 16:00

收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为7694.06万元,同比增长25.86%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.18亿元,同比增长35.87%[4] - 营业总收入同比增长35.9%至2.18亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1340.61万元,同比增长1.90%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3799.38万元,同比增长2.80%[4] - 净利润同比增长2.7%至3796.70万元[20] - 基本每股收益为0.4590元[21] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长49.9%至1.10亿元[19] - 研发费用同比增长10.2%至3588.24万元[20] - 信用减值损失为-313.73万元,同比增加881.26%[9] - 所得税费用为300.53万元[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-850.58万元,同比下降200.08%[4] - 经营活动现金流量净额转负为-850.58万元[24] - 销售商品提供劳务收到现金2.07亿元[23] - 购建固定资产等支付的现金为3686.03万元,同比增长134.70%[9] - 投资活动现金流出同比增长至4.83亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1.71亿元[25] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额为1104.76万元,较年初增长166.01%[8] - 应收款项融资期末余额为400万元,较年初下降89.63%[8] - 预付款项期末余额为1936.12万元,较年初增长137.26%[8] - 公司货币资金为2.77亿元,较年初3.12亿元下降11.1%[15] - 交易性金融资产为1.55亿元,较年初1.30亿元增长19.5%[15] - 应收账款为1.94亿元,较年初1.67亿元增长16.3%[15] - 存货为1.75亿元,较年初1.37亿元增长27.6%[15] - 在建工程为6773.56万元,较年初3420.97万元增长98.0%[16] - 资产总计9.61亿元,较年初9.19亿元增长4.5%[16] - 归属于母公司所有者权益合计7.77亿元,较年初7.46亿元增长4.1%[17] - 未分配利润为3.15亿元,较年初2.90亿元增长8.7%[17] 股权结构信息 - 控股股东周艳持股3078万股,占比37.19%[12] - 前十大股东合计持股比例达75.55%[12]