营业收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.529亿元，同比下降3.87%[3] - 年初至报告期末营业收入为14.046亿元，同比增长10.42%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5666万元，同比下降27.77%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.013亿元，同比增长11.58%[3] - 营业总收入同比增长10.4%至14.05亿元[21] - 归属于母公司净利润同比增长11.6%至2.01亿元[22] - 基本每股收益1.06元同比增长11.6%[23] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长12.4%至8.53亿元[21] - 销售费用同比增长3.5%至2.77亿元[21] - 研发费用同比增长62.2%至1054万元[21] - 支付职工现金2.94亿元，同比增长25.9%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.19亿元，同比增长20.44%[3] - 销售商品提供劳务收到现金14.28亿元，同比增长9.0%[24] - 经营活动现金流量净额1.19亿元，同比增长20.5%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.972亿元，同比改善36.06%[10] - 投资活动现金流量净额-1.97亿元，较上年同期-3.08亿元改善36.1%[25] - 投资支付现金9.7亿元，同比增长1.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额2.93亿元，较期初5.52亿元减少46.9%[25] 资产项目变动 - 交易性金融资产为3.008亿元，同比增长76.21%，主要因新购入理财产品[7] - 交易性金融资产为3.01亿元，较年初1.71亿元增长76.0%[17] - 应收账款为1.523亿元，同比增长31.58%，主要因有回款账期的业务收入增加[7] - 应收账款为1.52亿元，较年初1.16亿元增长31.5%[17] - 存货为7.29亿元，较年初7.71亿元下降5.42%[17] - 货币资金为15.49亿元，较年初17.02亿元下降8.98%[17] - 无形资产为1350万元，同比增长49.60%，主要因信息化建设投入[7] 负债和权益变动 - 负债总额同比增长20.1%至13.24亿元[19] - 一年内到期非流动负债同比减少99.4%至76万元[19] - 未分配利润同比增长8.3%至9.28亿元[19] - 租赁负债新增2.5亿元[19] - 未分配利润从857,051,879.34元下降至818,365,418.69元，减少38,686,460.65元[30] - 归属于母公司所有者权益合计从1,907,048,392.38元下降至1,868,361,931.73元，减少38,686,460.65元[30] - 少数股东权益从12,241,843.67元下降至1,171,230.39元，减少11,070,613.28元[30] - 所有者权益合计从1,919,290,236.05元下降至1,869,533,162.12元，减少49,757,073.93元[30] - 负债和所有者权益总计从3,021,879,239.30元上升至3,366,028,419.86元，增加344,149,180.56元[30] 新租赁准则影响 - 新租赁准则调整使资产总额增加3.44亿元[28][29] - 使用权资产新增3.47亿元[28] - 租赁负债新增3.95亿元[29] - 预付款项调整增加171万元[28] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整年初留存收益及相关项目金额[30] 业务线表现 - 实体门店零售业务亏损影响当季利润1059万元[9] 市场环境与竞争 - 2021年1-9月全国图书零售市场码洋规模同比增长2.99%，但较2019年同期下降4.19%[14] - 三季度线下渠道码洋规模较2020年同期下滑23.45%[14] - 线上渠道销售折扣从2020年6.0折降至2021年三季度5.7折[14] - 短视频电商渠道折扣低至4.0折，少儿类图书折扣最低达3.3折[14] - 公司少儿类图书8-9月市场占有率连续排名第一位[15]