收入和利润（同比环比） - 公司2020年营业收入为18.92亿元，同比增长0.17%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为2.82亿元，同比增长12.27%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.55亿元，同比增长31.35%[15] - 公司实现营业收入189,175.61万元，同比增长0.17%[40] - 归属于上市公司股东的净利润28,208.93万元，同比增长12.27%[40] - 扣除非经常性损益的净利润25,533.64万元，同比增长31.35%[40] - 2020年总营业收入18.92亿元，同比增长0.17%[51] - 第一季度营业收入为3.22亿元，第二季度环比增长48.8%至4.79亿元，第四季度达6.20亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润从第一季度2419.65万元增长至第四季度1.02亿元，增幅达320%[18] 成本和费用（同比环比） - 销售费用3.77亿元，同比下降4.12%[60] - 财务费用-2937.5万元，同比下降1080.91%，主要系利息收入增加所致[60] - 研发费用984.32万元，同比增长29.19%[60] 各业务线表现 - 2020年图书出版与发行业务实现营收平稳，市场占有率逆势增长[26] - 数字阅读业务通过"中信书院"平台用户数量保持高增长[27] - 少儿出版板块营业收入4.14亿元，同比增长31.39%[43] - 经管类图书市场占有率从14.6%提升至16.89%[41] - 少儿图书市场占有率从1.74%上升至2.57%，排名升至第五位[41] - 书店业务下半年实现归属于上市公司股东的净利润457万元[47] - 一般图书出版与发行业务收入14.64亿元，占营业收入77.37%，同比增长4.31%[51][53] - 数字阅读服务收入7049.84万元，同比增长5.85%[51] - 书店业务收入4.36亿元，同比下降7.53%[51][54] - 一般图书出版与发行业务毛利率36.87%，同比增长0.9个百分点[53] 各地区表现 - 境外收入217.05万元，同比增长31.74%[51] - 公司面向海外输出图书版权421种，覆盖20余个国家和地区[34] - 公司向海外输出版权421种，涉及20余个国家和地区及6个一带一路沿线国家[149] 管理层讨论和指引 - 公司零售业务将全面转型为轻资产运营模式，重点输出品牌、IP策划设计和供应链服务[89] - 公司提出打造"出版人共享平台"，以拓展出版边界并驱动出版业务增长[88] - 公司计划构建以用户为中心的内容链，通过AI技术实现图文到音视频的转化[89] - 公司推进"三年强核"和"三年改革"行动方案，优化业务布局并落实长效激励机制[89] - 公司计划提升自营业务在整体发行规模中的占比[91] - 公司已成立企业服务事业部，打造五大产品线[92] - 公司已组建专业互联网技术团队，将加大数字化投入[94] - 公司计划以IP逻辑深挖少儿图书头部资源[96] - 公司全面布局"三年强核"和"三年改革"行动方案[97] 市场环境与行业趋势 - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%至970.8亿元[30] - 数字阅读市场规模达372.1亿元，同比增长27.1%[30] - 实体书店渠道销售额同比下降33.8%[30] - 书店线上零售额同比增长28.4%[47] - 少儿类图书在疫情冲击下仍呈现增长态势，预期趋势将延续较长时间[85] - 短视频和直播日益成为出版机构品牌推广和带货的重要着力点[85] - 公司已搭建超过6000个公号和达人的推广矩阵[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.23亿元，同比增长3.00%[15] - 经营活动产生的现金流量净额32,260.12万元，同比增长3%[40] - 经营活动现金流量净额从第一季度-6665.34万元改善至第四季度2.24亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额2020年为3.23亿元，同比增长3.00%[63] - 投资活动产生的现金流量净额2020年为-4.31亿元，同比改善48.13%[63] - 筹资活动现金流入2020年为1942万元，同比大幅减少97.04%[63] 研发投入 - 研发费用984.32万元，同比增长29.19%[60] - 研发投入金额2020年为984.32万元，同比增长29.2%，2019年为761.94万元，2018年为724.88万元[61] - 研发投入占营业收入比例2020年为0.52%，2019年为0.40%，2018年为0.44%[61] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1504.29万元，同比增长35.9%[21] - 交易性金融资产等公允价值变动收益为1310.01万元，同比下降37.2%[21] - 交易性金融资产期末金额为1.71亿元，本期公允价值变动收益67.55万元[68] 募集资金使用 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币6.432亿元[74] - 截至2020年末公司已使用募集资金人民币5.320亿元，占募集资金总额的82.7%[74] - 募集资金专户余额为人民币1.184亿元，其中包含利息净额人民币720万元[74] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达100%，累计投入人民币4.100亿元[75] - 智慧生活服务体系建设项目发生变更，原承诺投资额人民币2.000亿元[75] - 管理运营体系升级改造项目投资进度100%，投入人民币2500万元[75] - 补充流动资金项目投入人民币823.13万元，完成率100%[75] - 内容投资及运营项目实际投入人民币8878.03万元，投资进度44.39%[77] - 募集资金投资项目累计实现效益人民币3.079亿元[77] - 公司曾使用募集资金置换预先投入自筹资金人民币3.071亿元[78] - 智慧生活服务体系建设项目变更为内容投资及运营项目，涉及募集资金变更金额为20,000万元[81] - 内容投资及运营项目本报告期实际投入金额为8,878.03万元，累计投入金额为8,878.03万元[80] - 内容投资及运营项目投资进度为44.39%[80] - 内容投资及运营项目本报告期实现效益2,380.3万元[80] - 募集资金尚未使用金额为1.11亿元，占募集资金总额31.09%[73] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.8元（含税）[5] - 公司以190,151,515股为基数进行利润分配[5] - 公司2020年利润分配方案为每10股派发现金红利4.8元（含税）[105] - 现金分红总额为91,272,727.20元，占利润分配总额的100%[105] - 公司可分配利润为857,051,879.34元[105] - 2020年度现金分红总额为91,272,727.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的32.36%[109] - 2019年度现金分红总额为79,293,180.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[109] - 2018年度现金分红总额为65,174,431.63元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[109] - 2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.80元（含税），总股本基数为190,151,515股[107] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.17元（含税），总股本基数为190,151,515股[107] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.57元（含税），总股本基数为142,613,636股[108] - 公司现金分红在利润分配中占比连续三年超31%，符合成长期企业最低20%的分配要求[106][109] - 公司近三年未进行送股及资本公积转增股本，仅采用现金分红方式[107][108] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成熟期无重大支出安排时80%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成熟期有重大支出安排时40%[123] - 公司现金分红在利润分配中占比最低要求为成长期有重大支出安排时未明确具体比例[123] - 公司上市后前三年股东分红回报规划已获股东大会审议通过[123] - 公司重大资金支出安排定义为未来12个月内累计对外投资、收购资产或购买设备支出达到或超过最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元人民币[124] - 公司利润分配方案中现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[124] 资产与投资 - 2020年末资产总额为30.22亿元，同比增长11.82%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为19.07亿元，同比增长11.91%[15] - 货币资金2020年末为17.02亿元，占总资产比例56.33%，较2019年末增加8.88个百分点[66] - 应收账款2020年末为1.16亿元，占总资产比例3.83%，较2019年末增加1.00个百分点[66] - 理财产品投资累计投资收益为1404.31万元，期末金额1.71亿元[72] - 委托理财发生额13.97亿元[146] 未到期余额1.71亿元[146] 关联交易 - 公司购买关联方中信银行理财产品交易金额为10000万元人民币[132] - 公司获批的关联交易额度为80000万元人民币[132] - 公司购买关联方中信银行理财产品年化收益率分别为3.85%[133]、3.55%[133]、3.45%[133]、3.25%[133] - 公司购买关联方理财产品金额分别为1亿元[133]、1.432亿元[133]、2500万元[133]、3200万元[133] - 公司在中信银行存款余额2.53亿元[134] 年利率与市场存款利率持平[133] - 公司在中信财务有限公司存款余额13.63亿元[134] 年利率与市场存款利率持平[133] - 关联存款总额16.17亿元未超过审批额度18亿元[134] - 开具承兑汇票票面最高额683.55万元[133] 手续费率与市场费率持平[133] - 关联理财最高额度14.49亿元未超过审批额度8亿元[134] - 综合授信额度4亿元[134] 实际使用未超过额度[134] 风险因素 - 公司面临知识产权被侵害及税收优惠政策变动的风险[99][100] 公司治理与承诺 - 中国中信有限公司承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份[110] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司所持股份限售承诺期为12个月，已于报告期内履行完毕[111] - 锁定期满后2年内减持价格不低于首次公开发行股票发行价[112] - 减持股份需提前3个交易日公告并在6个月内完成[112] - 持有公司股份低于5%时豁免减持公告要求[112] - 控股股东中国中信集团承诺避免同业竞争[113] - 关联交易承诺规范并减少资金占用[113] - 公司承诺上市后3年内履行股价稳定预案[114] - 控股股东承诺通过增持等方式稳定股价[114] - 董事及高管承诺通过增持等方式稳定股价[114] - 股价稳定措施包含回购及股东大会表决机制[114] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等导致不符合发行条件将依法回购全部新股[115][116] - 回购价格以股票发行价加算同期银行存款利息与违规事实确认前一日股票均价孰高者确定[115][116][117] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动股份回购措施[115][117] - 若信息披露问题导致投资者损失公司将依法赔偿投资者损失[116][117] - 公司高管承诺对投资者经济损失依法承担连带赔偿责任[117] - 赔偿金额依据监管机构或司法机关认定的金额或与投资者协商确定[116][117] - 回购价格需根据派现送股转增等除权除息情况作相应调整[115][117] - 公司承诺募集资金将用于主营业务发展以降低摊薄即期回报的影响[117] - 公司承诺采取增强业务竞争力等措施填补被摊薄即期回报[117] - 相关承诺自2019年7月5日起长期有效且处于正常履行状态[115][116][117] - 公司承诺加强应收账款催收以提高资金使用效率[118] - 公司将严格控制资金成本以节省财务费用支出[118] - 公司计划加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[118] - 公司已通过《公司章程》完善利润分配政策强化投资者回报[118] - 董事及高管承诺职务消费行为受约束且不与公司利益冲突[119] - 公司实际控制人承诺不干预经营管理活动且不侵占公司利益[119] - 公司若未履行承诺将公开说明原因并向投资者道歉[119][120] - 未履行承诺时相关董事及高管薪酬可能被调减或停发[119] - 实际控制人若未履行承诺需依法承担赔偿责任[120] - 董事及高管承诺若未履行招股书披露事项将公开说明原因[120] - 控股股东中信有限承诺对劳务派遣超规导致的赔偿和损失提供全额赔偿[121] - 控股股东中信有限承诺承担房屋租赁瑕疵导致的搬迁费用和损失[121] - 实际控制人中信集团长期无偿许可公司使用“中信”、“CITIC”商标[121][122] - 中信集团承诺公司独占使用“中信出版”商标且自身不使用[122] - 中信集团承诺未来法律许可时将“中信出版”商标无偿转让给公司[122] 股东与股本结构 - 首次公开发行前股份解除限售2,852,272股，占公司总股本1.50%[165] - 解除限售后有限售条件股份减少至139,761,364股，占比从75.00%降至73.50%[166] - 无限售条件股份增加至50,390,151股，占比从25.00%升至26.50%[166] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司持有的2,852,272股限售股于2020年7月4日解除限售[167] - 中国中信有限公司持有119,225,000股，占总股本62.70%，均为限售股[169] - 中信投资控股有限公司持有20,536,364股，占总股本10.80%，均为限售股[169] - 公司总股本保持190,151,515股不变[166] - 国有法人持股数量从142,613,636股减少至139,761,364股[166] - 人民币普通股数量从47,537,879股增加至50,390,151股[166] - 股东总数从年度报告披露日前上一月末的7,074户增至报告期末的7,579户[169] - 中信出版集团控股股东为中国中信有限公司持股比例62.70%[174] - 中信投资控股有限公司为中国中信有限公司全资子公司持股比例10.80%[174] - 公司前10名无限售股东中交银施罗德新生活力基金持股数量3,160,969股[171] - 海通核心优势资管计划持股数量1,480,951股[171] - 大成基金社保17011组合持股数量1,289,574股[171] - 交银施罗德阿尔法核心基金持股数量1,224,052股[171] - 银河稳健证券投资基金持股数量1,161,153股[171] - 大成睿享混合型基金持股数量975,638股[171] - 交银施罗德双息平衡基金持股数量911,790股[171] - 中信集团控股参股境内外上市公司共14家包括中信银行持股65.97%[174] - 实际控制人中国中信集团有限公司成立于1979年实际日期，注册资本未披露，法定代表人朱鹤新[176] - 实际控制人性质为中央国资管理机构，类型为法人，组织机构代码9110000010168558XU[176] - 持股10%以上法人股东中信投资控股有限公司成立于2006年06月22日，注册资本9.28亿元人民币[177] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[177] - 实际控制人业务范围涵盖金融投资、能源、交通基础设施、房地产开发等多元领域[176] - 法人股东中信投资控股主要经营高新科技产业投资、资产管理及进出口业务[177] - 实际控制人通过控股参股方式控制多家境内外上市公司（详见关联披露）[177] - 公司不存在优先股[181] - 公司不存在可转换公司债券[184] 董事、监事及高级管理人员 - 董事、监事及高级管理人员共11人报告期内持股数量均为0股，无增减持变动[186] - 公司2020年1月20日监事刘好退休离任[189] - 公司2020年1月20日财务负责人周波因个人原因辞职离任[189] - 公司2020年3月25日新任财务负责人余金树（56岁）就任[187] - 公司2020年10月28日新任纪委书记秦爱民（45岁）就任[187] - 公司董事施宏俊于2021年1月22日离任董事