收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为18.88亿元，同比增长15.56%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长21.56%[17] - 基本每股收益为1.55元/股，同比增长6.90%[17] - 第四季度营业收入为5.33亿元，为全年最高季度[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为7602.57万元[20] - 公司实现营业收入188,846.24万元，同比增长15.56%[42] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润25,126.12万元，同比增长21.56%[42] - 公司整体营业收入18.88亿元同比增长15.56%[55] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元，母公司净利润为321,421,393.04元[116] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中版税及稿酬支出3.84亿元占比33.12%[61] - 数字阅读服务成本3663.48万元同比增长34.78%[61] - 销售费用同比增长27.98%至3.93亿元，主要因零售业务新增网点及营业面积[65] - 研发投入金额同比增长5.11%至761.94万元，占营业收入比例0.40%[65][66] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.13亿元，同比增长34.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额31,321.07万元，同比增长34.26%[42] - 经营活动现金流量净额同比增长34.26%至3.13亿元，因加强应收账款管理及使用银行承兑汇票支付[68][69] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比激增80.42%至26.10亿元，主要因增加理财产品和定期存款购买[68][69] - 投资活动现金流入同比增长33.03%至17.79亿元，因赎回理财产品及投资收益增加[68][69] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比暴涨3,537.22%至6.55亿元，主要来自首次公开发行股票募集资金[68][69] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例上升8.04个百分点至47.45%，达12.82亿元[71] - 存货占总资产比例下降12.59个百分点至26.74%，金额为7.23亿元[71] - 交易性金融资产期末余额3.32亿元，本期公允价值变动收益161.85万元[73][78] - 受限货币资金5.56亿元，主要为3个月以上定期存款及票据保证金[74] - 公司总资产270234.64万元较期初增长57.96%[179] - 归属于上市公司股东的所有者权益170413.08万元较期初增长94.81%[179] - 资产负债率从48.09%降至37.06%[179] 图书出版业务表现 - 图书出版年新书品种超1400种[28] - 公司拥有31个出版子品牌[28] - 公司出版新书1,471种，同比增长12%[43] - 出版码洋31.9亿，同比增长21%；实销27.5亿码洋，同比增长22%[43] - 图书出版和发行业务收入140,313.61万元，同比增长14.14%[43] - 一般图书出版与发行业务收入14.03亿元同比增长14.14%占总收入74.3%[55] - 图书出版物销售量4135.5万册同比增长12.19%库存量增长44.45%[59] 数字阅读业务表现 - 数字阅读业务收入6660.16万元同比增长35.62%[51][55] - 中信书院平台用户规模达400万累计上线有声书628本电子书4382本课程195门[51] - 公司版权库拥有授权期内各类版权超过15,000种，其中数字和IP产品超过6,000种[38] 书店零售业务表现 - 书店业务营业收入同比增长39%减亏613.48万元[52][55] - 书店业务收入4.71亿元同比增长39.31%占总收入24.97%[55] 互联网销售业务表现 - 自营互联网销售同比增长44.8%[48] 海外业务表现 - 海外版权输出达421种[38] - 公司报告期内向海外输出版权400余种[158] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益总额为5686.01万元，较2018年增长180.3%[24] - 政府补助收入1106.64万元，同比增长63.8%[23] - 金融资产公允价值变动及投资收益2086.14万元，同比增长63.4%[24] - 非流动资产处置收益2588.88万元[23] - 委托资产管理收益157.24万元（2017年）[23] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为705,937,503.15元，实际募集资金净额为643,231,303.15元[79] - 截至2019年12月31日，公司已使用募集资金420,197,000元，占募集资金总额的65.3%[79][80] - 募集资金专户余额为227,161,300元，其中包含利息净额4,127,000元[79] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达94.38%，累计投入386,965,700元[81] - “内容+”项目报告期内实现效益92,222,500元，累计实现效益190,580,500元[81] - 智慧生活服务体系建设项目投资进度为0%，暂未使用募集资金[81] - 管理运营体系升级改造项目投资进度100%，已全额投入25,000,000元[81] - 补充流动资金项目投资进度100%，已全额投入8,231,300元[81] - 公司使用闲置募集资金260,000,000元购买银行保本理财产品[83] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金307,083,046.79元[82] 资产处置和投资收益 - 公司出售北京中博智学教育科技发展股权交易价格为3,775.5万元[87] - 该股权出售贡献净利润2,175.4万元[87] - 该交易贡献净利润占净利润总额比例为10.60%[87] - 公司通过公开挂牌方式转让股权[87] 公司发展战略和经营计划 - 公司总体发展战略聚焦内容运营平台和产业共享平台双轮驱动[92] - 2020年经营计划包括打造大众出版共享平台[93] - 公司计划拓展数字内容和服务业务[94] - 公司将以内容IP为切入点进行多形态产品开发[94] - 公司计划利用互联网生态提供知识服务[95] - 公司将继续发展互联网销售业务并整合用户资源[98] - 募集资金将用于主营业务发展以提升公司竞争力和盈利能力[127] - 公司将加强应收账款催收力度以提高资金使用效率和控制成本[127] - 推进预算管理优化流程并加强成本控制以降低经营风险[127] - 加快募投项目实施进度确保早日实现预期收益[127] - 规范募集资金管理按照既定用途实现预期收益[127] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.17元（含税）[6] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[113] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低需达到20%[113] - 公司优先采取现金方式分配股利[112] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配[112] - 2019年度现金分红总额为79,293,181.76元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[118] - 2019年度每10股派发现金红利4.17元（含税），分配股本基数为190,151,515股[115] - 2018年度现金分红金额65,174,431.63元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的31.53%[118] - 2017年度现金分红金额64,603,977.08元，占当年归属于上市公司普通股股东净利润的35.62%[118] - 公司近三年现金分红比例稳定在31%-36%之间，未进行送股及资本公积转增股本[118] - 2019年度可分配利润为808,723,566.59元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[115] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准明确且决策程序完备[115] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[131] - 重大资金支出安排定义为未来12个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元[131] - 公司发展阶段属成熟期无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[131] - 公司发展阶段属成熟期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[131] - 公司发展阶段属成长期有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[131] 关联交易和委托理财 - 公司购买关联方理财产品金额总计140,447.18万元[142] - 公司在中信银行关联存款余额为37,947.18万元[141][142] - 公司委托理财发生额总计205,200万元[153] - 自有资金委托理财发生额179,200万元[153] - 募集资金委托理财发生额26,000万元[153] - 银行理财产品未到期余额33,161.85万元[153] - 关联理财产品年化收益率最高达4.10%[141] - 关联存款获批额度140,000万元[141][142] - 中信财务公司综合授信额度最高10亿元[146] - 公司在中信财务公司日存款最高额79,990.10万元[146] 股东结构和持股变化 - 首次公开发行人民币普通股股票4753.7879万股[174][178] - 公司总股本从发行前的14261.3636万股增至19015.1515万股[174][179] - 有限售条件股份从8366.6667万股增至14261.3636万股[173] - 无限售条件股份从5894.6969万股减至4753.7879万股[173] - 国有法人持股比例从58.67%增至75%[173] - 人民币普通股比例从41.33%降至25%[173] - 中信投资控股持股从627.5万股增至2053.6364万股[173] - 报告期末普通股股东总数9,569人，较上一月末7,944人增加20.5%[181] - 中国中信有限公司持股比例62.70%，持有119,225,000股[181] - 中信投资控股有限公司持股比例10.80%，持有20,536,364股，较期初增加14,261,364股[181] - 交通银行股份有限公司－国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.64%，持有3,118,842股[181] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司持股比例1.50%，持有2,852,272股[181] - 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金持股比例1.26%，持有2,399,869股[182] - 中国建设银行股份有限公司－交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金持股比例0.74%，持有1,402,945股[182] - 中国建设银行股份有限公司－国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金持股比例0.68%，持有1,288,856股[182] - 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金持股比例0.63%，持有1,188,878股[182] - 中国农业银行股份有限公司－汇添富中国高端制造股票型证券投资基金持股比例0.55%，持有1,051,450股[182] - 中信出版集团控股股东为中国中信有限公司，持股比例为73.5%，其中中国中信有限公司直接持股62.7%，中信投资控股有限公司持股10.8%[187] - 中国中信有限公司成立于2011年12月27日，组织机构代码为911100007178317092，法定代表人常振明[185] - 中信投资控股有限公司为持股10%以上的法人股东，注册资本为92,800万元[194] - 公司实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[194] 承诺事项 - 公司实际控制人承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司股份限售承诺自上市日起12个月内不转让或委托他人管理股份[120] - 中国中信有限公司等股东股份减持承诺限售期满后2年内减持价格不低于发行价[120] - 中国中信集团有限公司等关于同业竞争承诺长期有效避免与公司业务竞争[120] - 中国中信集团有限公司等承诺长期规范并减少关联交易[121] - 中信出版集团股份有限公司IPO稳定股价承诺有效期3年含回购股票等措施[121] - 中国中信集团有限公司等股东IPO稳定股价承诺有效期3年含增持股票等措施[121] - 王斌等董事及高管IPO稳定股价承诺有效期3年含增持股票等措施[121] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[123] - 股份回购价格以发行价加同期银行存款利息与违规确认前一日股票均价孰高确定[123][125] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动回购程序[123][125] - 公司对因信息披露问题导致投资者损失承担依法赔偿责任[123][125] - 控股股东中国中信集团及中国中信有限公司承担连带回购责任[123] - 董事及高管王斌、施宏俊等17人承诺对投资者损失承担连带赔偿责任[125] - 赔偿金额以监管机构或司法机关认定的数额为准[123][125] - 相关承诺于2019年7月5日签署并长期有效[123][125] - 承诺履行状态正常[123][125] - 董事及高管承诺职务消费约束不动用公司资产从事无关活动[127] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[127] - 若未履行承诺将在指定媒体公开说明原因并道歉[127] - 中信集团长期无偿许可中信出版及其控股子公司使用中信、CITIC及图形商标[129] - 中信集团承诺中信出版独占使用中信出版商标且自身不使用[129] - 中信集团承诺未来法律许可时将无偿转让中信出版商标给中信出版[129] - 控股股东中信有限承诺承担劳务派遣违规导致的全部赔偿责任[128] - 控股股东中信有限承诺承担房屋租赁瑕疵导致的搬迁费用和损失[128] - 实际控制人中信集团承诺未履行承诺时公开道歉并承担赔偿责任[128] - 公司董事及高管承诺未履行承诺时停止领取薪酬并冻结股份转让[128] - 控股股东中信有限承诺未履行赔偿前不得转让IPO前股份[128] - 所有承诺状态均为正常履行且长期有效[128][129] - 报告期公司控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体无股份限制减持情况[195] 风险因素 - 税收优惠政策变动可能影响公司图书出版与发行业务及书店零售业务的经营业绩[108] - 新冠病毒疫情持续可能对公司2020年度经营业绩和财务状况产生不确定性影响[106] - 公司报告期发生重大诉讼仲裁案件涉案金额为16824.39万元[137] 其他重要事项 - 加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降5.67个百分点[17] - 加权平均净资产收益率为20.51%，同比下降5.67个百分点[42] - 前五名客户销售额合计7.15亿元占年度销售总额比例37.84%[62][63] - 公司聘任普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构支付报酬180万元[135] - 公司会计政策变更依据财政部2019年发布的多项企业会计准则修订通知[133] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[132] - 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况[134] - 公司报告期内不存在优先股[197] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[200] - 数字阅读市场规模254.5亿元（2018年），同比增长19.6%[33] - 数字阅读用户规模4.32亿，人均阅读量12.4本[33] - 图书出版营业收入增速6.6%（2018年），居产业类别首位[33] - 双11电商购物节全渠道客户服务量超15000人次[159] - 公司无荧光纸张使用比例达20%以上[159] - 公司女性员工占比69%[161] - 报告期内实施培训101项总参训2862人次[161] - 培训课时累计1774.5小时总课时数19021.5小时[161] - 在线学习系统知识沉淀累计890条以上[161] - 2019年在线学习系统累计阅读量73000次以上[161] - 2020年计划面向20所贫困山区小学开展精准扶贫[166] - 2020年计划组织至少10人次编辑进课堂活动[166]