收入和利润（同比环比） - 营业收入18.88亿元，同比增长15.56%[17] - 归属于上市公司股东的净利润2.51亿元，同比增长21.56%[17] - 基本每股收益1.55元/股，同比增长6.90%[17] - 第四季度营业收入5.33亿元，为全年最高单季收入[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润7602.57万元[19] - 公司营业收入188,846.24万元同比增长15.56%[40] - 归属于上市公司股东的净利润25,126.12万元同比增长21.56%[40] - 公司整体营业收入18.88亿元，同比增长15.56%[53] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为251,261,246.99元[115] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长27.98%至3.93亿元，主要因零售业务新增网点及营业面积[63] - 财务费用同比增长49.98%至-248.7万元，因上市后流动资金增加导致利息收入提升[63] - 研发投入金额761.9万元，占营业收入比例0.40%，研发人员18人占比1.00%[64] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额3.13亿元，同比增长34.26%[17] - 经营活动产生的现金流量净额31,321.07万元同比增长34.26%[40] - 经营活动现金流量净额同比增长34.26%至3.13亿元，因加强应收账款管理及使用银行承兑汇票支付[65][67] 投资活动现金流 - 投资活动现金流出同比增加80.42%至26.1亿元，主要因购买理财产品和定期存款增加[65][67] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入同比激增3,537.22%至6.55亿元，因首次公开发行股票获得募集资金[65][67] 资产和负债结构 - 资产总额27.02亿元，同比增长57.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产17.04亿元，同比增长94.81%[17] - 加权平均净资产收益率20.51%，同比下降5.67个百分点[17] - 加权平均净资产收益率20.51%同比下降5.67个百分点[40] - 公司总资产270,234.64万元较期初增长57.96%[40] - 货币资金占总资产比例上升8.04个百分点至47.45%，金额达12.82亿元[69] - 存货占总资产比例下降12.59个百分点至26.74%，金额为7.23亿元[69] - 交易性金融资产期末余额3.32亿元，本期公允价值变动收益161.9万元[71] - 报告期末公司总资产为270,234.64万元，较期初增长57.96%[178] - 归属于上市公司股东的所有者权益170,413.08万元，较期初增长94.81%[178] - 报告期末公司资产负债率为37.06%，较期初48.09%下降11个百分点[178] 图书出版和发行业务表现 - 公司年出版新书品种超过1400种[27] - 出版新书1,471种同比增幅12%出版码洋31.9亿码洋同比增长21%[41] - 图书出版和发行业务收入140,313.61万元同比增长14.14%[41] - 一般图书出版与发行收入14.03亿元，同比增长14.14%，毛利率35.97%[56] - 图书出版物销售量4135.5万册，同比增长12.19%[57] - 少儿类图书库存量145.73万册，同比增长44.45%[57] 数字阅读业务表现 - 数字阅读业务收入6660.16万元，同比增长35.62%[49] - 中信书院平台用户规模达400万，上线有声书628本、电子书4382本、课程195门[49] 书店业务表现 - 书店业务营业收入同比增长39%，减亏613.48万元[50] - 书店业务收入4.71亿元，同比增长39.31%，毛利率34.85%[56] 市场地位和业务亮点 - 财经类图书市场占有率14.62%保持市场第一[44] - 少儿类图书市场排名提升5位[45] - 自营互联网销售同比增长44.8%[46] - 海外输出版权400余种[157] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2019年为2588.88万元，2017年为-77.19万元[22] - 计入当期损益的政府补助2019年为1106.64万元，2018年为675.74万元，2017年为848.65万元[22] - 金融资产公允价值变动及处置收益2019年为2086.14万元，2018年为1277.11万元，2017年为1380.15万元[23] - 其他营业外收支2019年为-24.19万元，2018年为95.69万元，2017年为160.02万元[23] - 非经常性损益合计2019年为5686.01万元，2018年为2028.67万元，2017年为2420.81万元[23] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售金额合计7.15亿元，占年度销售总额比例37.84%[61] - 前五名供应商采购金额合计2.07亿元，占年度采购总额比例18.77%[61] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.43亿元，截至期末已使用4.20亿元，专户余额2.27亿元[77] - 公司2019年首次公开发行募集资金总额为64,323.13万元[78] - 本期已使用募集资金总额为42,019.7万元[78] - 已累计使用募集资金总额为42,019.7万元[78] - 尚未使用募集资金总额为22,303.43万元[78] - “内容+”知识产权投资与运营平台建设项目投资进度达94.38%[79] - “内容+”项目累计投入募集资金38,696.57万元[79] - 智慧生活服务体系建设项目投资进度为0%[79] - 管理运营体系升级改造项目投资进度达100%[79] - 公司使用闲置募集资金26,000万元购买银行保本理财产品[81] 股权交易和投资收益 - 公司转让参股公司上海财金通教育投资股份有限公司股权资产[33] - 公司出售股权交易价格为未披露具体数值[84] - 公司出售上海财经通教育投资股权获得收益约2175.4万元，占交易额约10.60%[85] - 公司2019年12月16日完成股权转让交易，交易总额为3775.5万元[85] 战略规划和业务发展 - 公司计划构建出版共享平台，聚合全产业链从业者，打造内容研发生产分发生态系统[91] - 公司将以内容IP为核心进行多形态产品开发，包括纸质电子音频视频等[92] - 公司积极布局线上流量运营，覆盖主流城市及二三线城市消费群体[93] - 公司依靠自身内容和品牌市场号召力，提升流量获取和运营能力，开拓新流量平台[96] - 公司助力知识型组织成长，提供员工成长战略创新和品牌服务等多种产品[95] - 公司持续发力少儿教育，聚焦获取稀缺头部IP能力，建立全球优质少儿内容资源库[97] - 公司启动少儿流媒体业务，推出知识网红主线和专属流媒体产品[98] - 公司引进欧美英语分级阅读平台，联合开发中文分级阅读评测体系[99] 利润分配和分红政策 - 利润分配预案为每10股派发现金红利4.17元（含税）[6] - 现金分红比例要求不低于当年可分配利润的20%[111] - 重大资金支出安排定义为对外投资或收购资产累计支出超净资产10%且超过3,000万元[111] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[111] - 成熟期有重大资金支出时现金分红比例最低需达40%[111] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[111] - 2019年现金分红总额为79,293,181.76元，占归属于上市公司普通股股东净利润的31.56%[117] - 2019年母公司净利润为321,421,393.04元，提取10%即32,142,139.31元列入法定公积金[115] - 2019年分配预案以总股本190,151,515股为基数，每10股派发现金红利4.17元（含税）[114] - 2018年现金分红金额为65,174,431.63元，占当年净利润的31.53%[117] - 2017年现金分红金额为64,603,977.08元，占当年净利润的35.62%[117] - 2019年可分配利润为808,723,566.59元[114] - 现金分红政策符合公司章程规定，各项决策程序完备[114] - 公司近三年现金分红比例稳定在31%-36%之间[117] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的20%[130] - 重大资金支出安排定义为未来12个月内累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超过3000万元[130] - 2018年度利润分配以142,613,636股为基础每10股派发现金4.57元（含税）[110] 风险因素 - 公司面临新冠病毒疫情对经营业绩和财务状况的持续影响风险[104] - 知识产权被侵害风险长期存在且形式更隐蔽[105] - 税收优惠政策变动可能影响图书出版与发行业务业绩[106] - 公司建立全面风险管理体系以提升风险预警和处置能力[102] 承诺事项 - 控股股东承诺自上市之日起12个月内不转让或委托他人管理所持股份[119] - 控股股东承诺限售期满后2年内减持仍保持控股地位且减持价格不低于发行价[119] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争并优先向公司提供商业机会[119] - 关联方承诺不以任何方式非法占用公司资金或资产[120] - 公司承诺上市后3年内若触发条件将实施稳定股价措施包括回购股票[120] - 实际控制人中信集团承诺上市后3年内支持稳定股价方案并在股东大会投赞成票[120] - 公司董事及高管承诺上市后3年内履行稳定股价措施包括增持股票[120] - 董事及高管承诺不因职务变更或离职放弃稳定股价承诺[120] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏将依法回购全部新股[122] - 回购价格以发行价加算同期银行存款利息与违规确认前一日股票均价孰高确定[122][124] - 公司承诺在监管认定后10个交易日内启动回购程序[122][124] - 公司对因信息披露问题导致投资者损失承担赔偿责任[122][124] - 赔偿金额以监管机构或司法机关认定金额为准[122][124] - 公司董事及高管人员承诺对投资者损失承担连带赔偿责任[124] - 承诺有效期自2019年7月5日起长期有效[122][124] - 所有承诺目前处于正常履行状态[122][124] - 募集资金将用于主营业务发展以提升公司竞争力和盈利能力[126] - 公司将加强应收账款催收力度并努力提高资金使用效率[126] - 公司承诺控制资金成本以节省财务费用支出[126] - 公司将推进预算管理并加强成本控制[126] - 募集资金到位后将按照《公司章程》等法规规范管理[126] - 公司将加快募投项目实施进度以确保早日实现预期收益[126] - 公司已通过《公司章程（上市修订稿）》完善利润分配政策[126] - 董事及高管承诺职务消费约束且薪酬制度与填补回报措施挂钩[126] - 实际控制人承诺不干预经营活动且不侵占公司利益[126] - 若未履行承诺将在指定媒体公开说明原因并道歉[126] - 中信集团和中信有限承诺若未履行招股说明书披露事项将承担赔偿责任并公开道歉[127] - 公司董事及高管承诺若未履行招股说明书披露事项将停止领取薪酬并冻结股份转让[127] - 中信有限承诺全额赔偿公司因劳务派遣比例不合规导致的损失和处罚[127] - 中信有限承诺承担公司因租赁房屋瑕疵产生的搬迁费用和损失[127] - 中信集团长期无偿许可公司使用"中信"、"CITIC"商标[128] - 中信集团承诺公司独占使用"中信出版"商标且不授权第三方[128] - 中信集团承诺在法律许可时将"中信出版"商标无偿转让给公司[128] - 所有承诺事项均处于正常履行状态且长期有效[127][128] 关联交易 - 公司购买中信银行理财产品金额总计为102,500万元，年化利率分别为3.45%、4.10%和4.00%[140] - 公司在中信银行的关联存款余额为37,947.18万元[140][141] - 公司日常关联交易获批额度为购买理财产品及关联存款各140,000万元[141] - 公司报告期内购买关联方中信银行理财产品的最高额度为79,300.00万元[141] - 公司与中信财务有限公司签署协议，存款日最高余额不超过8亿元，综合授信余额最高不超过10亿元[145] - 公司在中信财务有限公司的日存款最高额为79,990.10万元[145] 委托理财 - 公司委托理财发生额总计205,200万元，其中自有资金179,200万元，募集资金26,000万元[152] - 公司报告期末银行理财产品未到期余额33,161.85万元，其中本金33,000.00万元[153] 行业背景和数据 - 2018年中国数字阅读市场规模达254.5亿元，同比增长19.6%[32] - 2018年数字阅读用户规模4.32亿人，人均阅读量12.4本[32] - 图书出版营业收入2018年增长6.6%，利润总额增长2.76%[32] 公司治理和股东结构 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[131] - 控股股东中国中信有限公司成立于2011年12月27日，组织机构代码为911100007178317092[184] - 中国中信有限公司持有中信银行股份有限公司65.97%股份（A股代码601998.SH，H股代码00998.HK）[186] - 中国中信有限公司持有中信证券股份有限公司16.50%股份（A股代码600030.SH，H股代码06030.HK）[186] - 中国中信有限公司持有中信重工机械股份有限公司67.27%股份（A股代码601608.SH）[186] - 中国中信有限公司持有中信出版集团股份有限公司73.50%股份（A股代码300788.SZ）[186] - 中信资源控股有限公司持股比例为59.50%（H股代码01205.HK）[186] - 中信国际电讯集团有限公司持股比例为58.19%（H股代码01883.HK）[186] - 中信泰富特钢集团股份有限公司持股比例为83.85%（A股代码000708.SZ）[186] - 大昌行集团有限公司持股比例为56.81%（H股代码01828.HK）[186] - 实际控制人中国中信集团有限公司成立于1979年，组织机构代码为9110000010168558[191] - 中信投资控股有限公司为持股10%以上法人股东，注册资本92,800万元[193] - 公司无实际控制人通过信托或资管方式控制的情况[193] - 报告期末普通股股东总数为9,569名[180] - 披露日前上一月末普通股股东总数为7,944名[180] - 中国中信有限公司持股比例为62.70%，持股数量为119,225,000股[180] - 中信投资控股有限公司持股比例为10.80%，持股数量为20,536,364股[180] - 交通银行国泰金鹰基金持股比例为1.64%，持股数量为3,118,842股[180] - 北京润信鼎泰资本持股比例为1.50%，持股数量为2,852,272股[180] - 中信银行交银施罗德基金持股比例为1.26%，持股数量为2,399,869股[181] - 中国建设银行交银阿尔法基金持股比例为0.74%，持股数量为1,402,945股[181] - 中国建设银行国泰价值基金持股比例为0.68%，持股数量为1,288,856股[181] - 招商银行兴全合润基金持股比例为0.63%，持股数量为1,188,878股[181] - 有限售条件股份由83,666,667股增至142,613,636股，占比从58.67%升至75.00%[171] - 无限售条件股份由58,946,969股减至47,537,879股，占比从41.33%降至25.00%[171] - 中信投资控股持股从6,275,000股增加至20,536,364股[171] - 中国中信有限公司期末限售股数为119,225,000股，为首发前机构类限售股[176] - 北京润信鼎泰资本管理有限公司获配首发前机构类限售股2,852,272股[176] - 公司首次公开发行人民币普通股股票47,537,879股，发行价格为14.85元/股[177] - 首次公开发行后公司总股本由142,613,636股增至190,151,515股，增幅33.33%[172][178] 会计政策和审计 - 公司变更会计政策以遵循财政部2019年发布的多项企业会计准则修订[132] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[133] - 聘任普华永道中天会计师事务所为2019年度审计机构报酬为180万元[134] 诉讼和仲裁 - 公司涉及与广州白云机场合同纠纷仲裁案件金额为16824.39万元[136] 企业社会责任和员工发展 - 无荧光纸张使用比例超过20%[158] - 双11电商购物节全渠道客户