财务业绩：收入与利润 - 公司2019年营业收入为6.945亿元，同比增长13.69%[14] - 2019年全年实现营业收入69458.49万元，较上年同期增长13.69%[47] - 营业收入同比增长13.69%至6.945亿元，精细化工行业占比100%[58] - 归属于上市公司股东的净利润为1.081亿元，同比增长2.58%[14] - 归属于上市公司股东的净利润10809.92万元，较上年同期增长2.58%[47] - 扣除非经常性损益的净利润为1.334亿元，同比增长24.91%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13337.14万元，较上年同期增长24.91%[47] - 2019年实现营业利润15467.32万元，较上年同期增长28.22%[47] - 第四季度营业收入为1.827亿元，净利润为779万元[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为108,099,205.23元，母公司净利润为90,163,056.94元[117] 财务业绩：成本与费用 - 管理费用同比增加48.67%，主要因上市费用及新设子公司支出增加[70] - 财务费用下降183.95%，主要因募集资金利息收入[70] - 研发投入增长25.48%至3110.76万元，占营业收入4.48%[71] - 研发投入金额2019年为31,107,559.14元，同比增长25.47%[72] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为4863万元，同比下降28.82%[14] - 经营活动现金流量净额同比下降28.82%至48,634,267.69元[74] - 投资活动现金流量净额同比下降83.49%至-163,624,017.61元[74] - 筹资活动现金流量净额同比激增1,184.70%至460,447,911.82元[74] 资产与负债变动 - 资产总额达到14.437亿元，同比增长94.79%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为11.271亿元，同比增长118.82%[15] - 货币资金较年初增长635.89%[37] - 应收票据较期初增加135.88%[37] - 应收账款较期初增加37.64%[37] - 预付账款较期初增加120.83%[37] - 其他应收款较期初增加2,499.85%[37] - 其他流动资产较期初增加54.21%[37] - 长期股权投资较期初增加62.18%[37] - 固定资产较年初增长5.03%[37] - 无形资产较期初增加96.03%[37] - 在建工程较期初增加154.48%[37] - 货币资金占总资产比例从7.32%增至27.75%，增长20.43个百分点[77] - 应收账款占总资产比例从11.73%降至7.99%，减少3.74个百分点[77] - 短期借款占总资产比例从14.65%降至4.58%，减少10.07个百分点[77] 业务线表现 - 染料产品收入同比大幅增长39.78%至2.272亿元，毛利率提升11.34个百分点至52.50%[61] - 颜料产品收入增长4.57%至4.042亿元，但毛利率下降3.48个百分点至30.53%[61] 地区市场表现 - 内销收入同比增长17.59%至6.071亿元，占比87.40%[58] 研发投入与能力 - 研发投入增长25.48%至3110.76万元，占营业收入4.48%[71] - 研发投入金额2019年为31,107,559.14元，同比增长25.47%[72] - 研发人员数量2019年达137人，同比增长13.22%[72] - 公司在上海建立了4000多平方米的研发中心，并于2019年底投入使用[49] - 公司拥有专利技术、非专利技术百余项[39] - 公司主要高级管理人员大多数在染、颜料行业拥有近20年以上工作经验[43] - 公司掌握苯并咪唑酮及异吲哚啉系列产品核心中间体生产技术并实现量产[41] - 上海研发中心启用将增强公司研发能力，为科技创新奠定基础[103] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售占比24.72%，总额1.717亿元[67] - 前五名供应商采购占比32.09%，其中关联方采购占比7.06%[68] - 公司客户包括全球化工巨头德国巴斯夫、瑞士科莱恩、德国朗盛等[42] 生产与库存 - 库存量同比增长23.56%至818.75吨，生产量增长9.12%[62] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为人民币5.44亿元[89] - 报告期内累计投入募集资金总额为人民币2.92亿元[87][89] - 尚未使用募集资金总额为人民币2.60亿元[87][89] - 募集资金变更用途总额为人民币1亿元，占募集资金总额18.39%[87] - 高超细旦聚酯纤维染色性项目投入金额为5290.28万元，投资进度75.58%[91] - 高耐晒牢度有机颜料一期项目投入金额为8217.35万元，投资进度82.17%[92] - 高效清洁催化芳腈项目调整后投资额1.3亿元，投入进度48.84%[92] - 偿还银行贷款使用募集资金6364.53万元，执行进度100%[92] - 募集资金专户产生利息收入679.22万元[89] - 购买银行结构性存款获得收益115.71万元[89] - 高效清洁催化芳腈系列产品及高耐气候牢度有机颜料扩建项目（第一期）募集资金投入进度为48.84%，实际投入金额为6,349.83万元[95] - 高耐晒牢度高耐气候牢度有机颜料及其中间体清洁生产扩建项目募集资金投入进度为12.19%，实际投入金额为1,219.12万元[95] - 公司变更募集资金用途，将芳腈系列项目结余资金10,000万元用于新设募投项目[95] - 芳腈系列项目预计建成后年均销售收入为19,650.38万元，年均净利润为2,889.92万元[95] - 芳腈系列项目税后内部收益率为24.63%，税后投资回收期包含建设期为6.05年[95] 子公司业绩 - 全资子公司东营天正报告期净利润为20,956,238.89元，对公司净利润影响达10%以上[99] - 东营天正总资产为167,385,895.45元，营业收入为110,178,684.84元[99] 利润分配与股利政策 - 公司2019年度利润分配预案为以106,680,000股为基数，每10股派发现金红利7元（含税）并以资本公积金每10股转增8股[3] - 公司2019年现金分红总额为74,676,000元，占可分配利润262,471,851.59元的28.46%[116][117] - 公司以资本公积金每10股转增8股，总股本从106,680,000股增至192,024,000股[117][120] - 2019年现金分红金额为7467.6万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的69.08%[123] - 2018年现金分红金额为4267.2万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的40.49%[123] - 2017年现金分红金额为5600万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的54.17%[123] - 2017-2019年现金分红分别为56,000,000元、42,672,000元、74,676,000元[119][120] - 资本公积余额为620,507,587.19元，法定盈余公积金累计达注册资本50%[117] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到80%[126] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到40%[126] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红比例最低应达到20%[126] - 调整股利分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[126] - 公司当年盈利且累计未分配利润为正时可采取现金方式分配股利[126] - 股东存在违规占用资金情况时将扣减其现金股利以偿还资金[126] - 公司优先考虑采取现金方式分配利润[126] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的10%[127] - 连续三年现金分红累计不少于三年年均可分配利润的30%[127] - 发行前滚存未分配利润由上市后新老股东共享[127] - 利润分配方案需经董事会、监事会审议后提交股东大会[127] - 股东大会审议利润分配时需充分听取中小股东意见[127] 管理层讨论与未来指引 - 公司2020年将重点推进技术开发、安全健康环保和人力资源建设三大重点工作[102][103][104][105] - 上海研发中心启用将增强公司研发能力，为科技创新奠定基础[103] - 公司计划在安全健康环保领域开展标准化建设、VOC规划提升等具体项目[104] - 溶剂染料主要品种的资源化技术预计成功应用后污染物排放量可减少70%以上[50] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动导致主营业务成本上升的市场风险[110] - 环保政策趋严可能增加排污治理成本，削弱公司竞争力[107] - 安全生产风险涉及易燃易爆及强腐蚀性原材料的使用[108] - 新冠疫情可能影响公司外销业务，公司已采取应对措施[112] - 公司通过专利保护（如《保密协议》）防范技术流失风险[111] 股份锁定与股东承诺 - 公司实际控制人及相关方股份锁定期承诺履行中，期限至2022年2月23日[123] - 鞍山惠丰投资集团有限公司持有股份锁定期为上市之日起36个月[123] - 淮安银海企业管理中心持有149万股股份锁定期为上市之日起36个月[124] - 黄伟汕持有499万股股份锁定期为上市之日起36个月[124] - 违反股份锁定期承诺需在10个交易日内回购违规卖出股票[123] - 违反承诺所获收入归公司所有，需在5日内支付至公司指定账户[123] - 股份锁定期承诺涉及延长锁定期3个月的自动处罚机制[123] - 单个股东每月通过二级市场竞价交易减持数量不超过公司总股本的1%[125] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[125] - 未履行承诺事项时持有股票的锁定期限自动延长6个月[125] - 控股股东及董事/高管承诺若违反股份锁定等11项承诺将在5个工作日内停止分红及股份转让[133] 股价稳定措施 - 公司股票上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于上年度每股净资产将触发稳定股价措施[128] - 稳定股价承诺有效期至2022年2月23日[128] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日股票收盘价低于上一年度末经审计每股净资产[129][130] - 公司回购股份价格不超过上一年度末经审计每股净资产[129] - 控股股东每次增持不低于非限售股总额1%的公司股票[129][130] - 控股股东每年累计增持次数不超过两次[129][130] - 回购股份资金为自有资金且采用集中竞价/要约方式[129] - 稳定股价承诺有效期自上市日起三年（2019年2月22日-2022年2月23日）[129][130] - 若未履行承诺需公告道歉并依法赔偿投资者损失[129][130] - 实施稳定股价措施后需保证公司股权分布符合上市条件[129][130] - 新聘董事及高管需延续原有股价稳定承诺[129] - 股价触发条件时需在3个交易日内召开董事会制定方案[129][130] - 股价稳定措施启动条件为连续20个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产[131] - 增持股份价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[131] - 单次增持不低于非限售股总额1%的公司股票[131] - 年度累计增持次数不超过两次[131] - 董事/高管单次购买股份资金不低于上年度税后薪酬累计额15%[132] - 董事/高管年度稳定股价动用资金累计不低于上年度税后薪酬累计额30%[132] - 增持计划需在触发条件后3个交易日内提出方案[131] - 增持实施需在计划披露后3个交易日后开始[131] - 违反承诺将公告事实并道歉，造成损失需依法赔偿[131][132] 公司治理与控股股东承诺 - 控股股东鞍山惠丰投资集团承诺避免同业竞争和资金占用[128] - 关联交易承诺遵循市场化定价原则[128] - 承诺人保证不通过关联交易侵占股份公司利益[128] - 公司承诺招股说明书无虚假记载或重大遗漏[132] - 若招股书存在虚假记载导致投资者损失相关方将依法承担赔偿责任[134] - 控股股东承诺全额补缴可能被追缴的员工社会保险及住房公积金[134] - 控股股东承诺足额补缴子公司可能被要求补缴的企业所得税税收优惠[134] - 控股股东承诺不与鞍山辉虹颜料科技及特定个人发生股权或资产交易[134] - 若因历史股权转让问题导致国有资产损失控股股东承诺承担全部赔偿责任[134] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载等情形，将依法回购全部新股并赔偿投资者损失[135] 关联交易 - 公司与关联方瑞焓热力发生日常关联交易，采购蒸汽金额为2537.59万元，占同类交易比例100.00%[145] - 关联交易定价为市场价格200元/吨至210元/吨，获批交易额度为2800万元[145] - 公司购买控股股东惠丰投资土地、房屋、设备资产，交易价格4023.69万元[146] - 转让资产账面价值为1891.27万元，评估价值为4023.69万元[146] - 交易价格较账面价值溢价112.8%，以评估价值为依据[146] 重大事项与诉讼 - 公司涉及重大诉讼，向中国人民财产保险股份有限公司鞍山市分公司索赔金额为3017.62万元[141] - 公司2019年6月24日披露仓库过火事故公告[177] - 公司2020年1月17日披露存货理赔诉讼公告[179] 环境保护与社会责任 - 七彩化学COD排放浓度155mg/L，远低于300mg/L标准限值，核定年排放总量146.39吨[165] - 七彩化学氨氮排放浓度1.26mg/L，远低于30mg/L标准限值，核定年排放总量1.19吨[165] - 七彩化学氮氧化物排放浓度135.1mg/m³，低于200mg/m³标准限值，年排放量11.16吨[165] - 七彩化学危险废物年产生量2122.3吨，委托第三方合规处置[165] - 东营天正危险废物年产生量1334.52吨，委托第三方合规处置[166] - 公司共配备污染治理设施42台（套），包括35套工艺尾气处理设施和1套污水处理设施[167] - 七彩化学污水预处理系统处理能力达9000吨/日，实际正常运行[167] - 东营天正自备污水处理站处理能力800吨/日，实际正常运行[167] - 公司废水排放浓度均符合环保要求，未出现超标情况[168] - 公司工业固废产生量符合环保要求，无超标或未备案情况[171] - 公司建立完善环保管理制度体系，设立安全环保部负责日常环境监测[176] - 公司向南京理工大学、辽宁科技大学、沈阳工业大学设立高等教育奖学金30万元[162] - 公司在腾鳌经济开发区实验学校设立奖助学金10万元[162] - 公司向鞍山市红十字会捐赠100万元用于疫情防控[162] - 公司向地方政府捐款20万元用于低保户、特困户精准扶贫[162] - 公司向对口帮扶贫困村捐赠25万元[162] - 公司购买农民滞销蔬菜5万元[162] - 公司子公司向慈善总会捐赠10万元用于疫情防控[162] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为139万元[20] 关键财务比率 - 加权平均净资产收益率为10.81%，同比下降11.98个百分点[14] - 基本每股收益为1.06元/股，同比下降19.70%[14] 投资活动 - 交易性金融资产期末余额8,072,578.53元，含公允价值变动收益72,578.53元[79] - 报告期投资额28,000,000元，较上年同期增长100%[81] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，邮政编码114225[10] - 公司股票代码为300758，股票简称为七彩化学[10] - 公司法定代表人及负责人为徐惠祥[2][10] - 公司电子信箱为zhengquan@hifichem.com[10][11] - 公司国际互联网网址为www.hifichem.com[10] - 公司董事会秘书于兴春及证券事务代表孙亮联系电话为0412-8386166，传真为0412-8386366[11] - 公司年度报告备置地点位于辽宁省鞍山市腾鳌镇经济开发区一号路八号证券部[13] - 公司选定的信息披露媒体包括《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[12] - 公司登载年度报告的指定