财务数据关键指标变化（同比） - 营业收入为2.13亿元，同比下降22.20%[23] - 营业收入同比下降22.20%至2.13亿元[52] - 营业总收入同比下降22.2%至2.13亿元（2021年同期：2.74亿元）[184] - 营业成本同比下降18.35%至1.24亿元[52] - 营业成本同比下降18.3%至1.24亿元（2021年同期：1.52亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为593.8万元，同比下降85.40%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为168.82万元，同比下降95.47%[24] - 净利润同比下降86.6%至529万元（2021年同期：3938万元）[185] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降85.4%至594万元（2021年同期：4067万元）[185] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降90.00%[24] - 基本每股收益同比下降90%至0.04元（2021年同期：0.40元）[185] - 母公司营业收入同比下降23.4%至2.10亿元（2021年同期：2.74亿元）[187][188] - 母公司净利润同比下降69.6%至1628万元（2021年同期：5349万元）[188] - 信用减值损失同比增长128.8%至-1310万元（2021年同期：-572万元）[184] - 利息收入同比下降35.6%至686万元（2021年同期：1064万元）[184] - 研发投入同比增长4.26%至1588万元[52] - 研发费用同比上升4.3%至1655万元（2021年同期：1588万元）[184] - 经营活动产生的现金流量净额为1970.44万元，同比上升265.38%[24] - 经营活动现金流量净额同比激增265.38%至1970万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正从-1191万元改善至1970万元[191] - 投资活动现金流量净额大幅下降17202.02%至-1.55亿元[52] - 投资活动现金流出同比增长16.3%至4.521亿元主要由于投资支付4.02亿元[192] - 取得投资收益收到的现金同比下降65.3%至155万元[192] - 支付给职工的现金同比增长21.9%至9599万元[191] - 支付的各项税费同比下降55.6%至1525万元[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1455万元较上年-2791万元有所改善[192] - 母公司经营活动现金流量净额显著改善从-324万元增至3110万元[195] - 母公司投资活动产生的现金流量净额扩大至-1.839亿元[195] 财务数据关键指标变化（环比/期末比期初） - 总资产为19.36亿元，同比增长3.15%[24] - 总资产从年初187.69亿元增至193.61亿元，增长3.2%[176][178] - 归属于上市公司股东的净资产为11.01亿元，同比增长0.18%[24] - 归属于母公司所有者权益从10.99亿元增至11.01亿元，微增0.2%[178] - 货币资金减少至5.247亿元人民币，较年初6.747亿元下降22.2%[175] - 货币资金从5.27亿元降至3.60亿元，下降31.7%[180] - 交易性金融资产增至1.466亿元人民币，较年初4000万元增长266.5%[175] - 应收账款增至1.419亿元人民币，较年初1.362亿元增长4.2%[175] - 预付款项降至5821.22万元人民币，较年初6165.11万元下降5.6%[175] - 应收票据降至1039.59万元人民币，较年初1450.02万元下降28.3%[175] - 其他应收款增至536.64万元人民币，较年初485.21万元增长10.6%[175] - 存货从4.41亿元增至5.04亿元，增长14.2%[176] - 存货占总资产比例上升5.58个百分点至26.01%[57] - 货币资金占总资产比例下降10.29个百分点至27.10%[57] - 合同负债同比增长14.26%至6.78亿元[57] - 合同负债从5.94亿元增至6.78亿元，增长14.3%[177] - 在建工程从1619.79万元增至5701.54万元，增长252.0%[176] - 长期股权投资从4.45亿元增至5.11亿元，增长14.8%[180][182] - 应付账款从5468.02万元降至4475.58万元，下降18.1%[177] - 流动负债从6.88亿元增至7.47亿元，增长8.6%[177] - 母公司未分配利润从5.64亿元增至5.76亿元，增长2.1%[182] - 期末现金及现金等价物余额同比下降20.4%至5.170亿元[192] 业务线表现 - 虚拟沉浸式游乐项目产品营业收入同比增长87.74%[41] - 虚拟沉浸式游乐项目收入同比大幅增长87.74%至6099万元[55] - 公司是环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[38] - 公司产品技术达到国内领先国际先进水平具备进口替代能力[42] - 公司拥有教授级高级工程师和行业权威专家领军的研发团队[39] - 公司受生产场地制约生产能力受限[39] - 公司产品研发生产周期为1.5-2年[39] - 公司设有省级工程技术研究中心等多个技术创新平台[46] - 公司整合资源保障皂河龙运城等重点项目交付[45] - 公司与宿迁皂河文旅发展有限公司签订游乐设备合同，合同总金额为12,406.00万元，合同履行进度为54.52%[144] 市场与地区表现 - 国际文旅市场恢复势头强劲新兴市场需求激增[42] - 公司取得欧洲市场订单迈出进军国际高端市场重要一步[44] 管理层讨论和指引 - 待履行合同金额较大且产品生产周期较长按进度分期收款应收账款可能相应增加[80][81] - 宏观经济风险因国际地缘政治冲突和全球市场系统性风险加大对公司行业及国际市场拓展带来挑战[79] - 国内疫情反复导致物流交通阻断可能造成产品交付延迟和销售回款周期拉长直接影响短期经营业绩[79] - 国际大宗商品价格上升导致原材料价格出现较大幅度波动可能对公司成本及利润造成影响[81] - 大型游乐设施作为特种设备存在重大安全事故风险若发生问题将承担损害赔偿责任和行政处罚[80] - 应收账款回收风险若下游客户财务状况恶化可能导致部分款项无法回收影响未来业绩[81] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币45,044.00万元[64] - 报告期内投入募集资金总额为5,376.39万元[64] - 已累计投入募集资金总额为27,455.79万元[64] - 累计收到的银行存款利息和理财收益净额为3,368.73万元[66] - 2022上半年收到的银行存款利息和理财收益净额为336.49万元[66] - 截止2022年6月30日募集资金余额为20,957.19万元[66] - 游乐设施建设项目累计投入15,547.75万元，投资进度73.92%[68] - 研发中心建设项目累计投入2,794.81万元，投资进度33.78%[68] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入9,113.23万元，投资进度57.91%[68] - 募集资金投资项目累计总投入27,455.79万元[68] - 游乐设施建设项目已于2020年底完成厂房及配套基础设施建设并达到预期建设目标[69] - 游乐设施建设项目截至报告期末实现产出但尚未达到预期效益[69] - 研发中心建设项目募集资金投资进度为33.78%[69][70] - 融入动漫元素游乐设施项目募集资金投资进度为57.91%[69][70] - 研发中心建设项目和融入动漫元素游乐设施项目预计完成建设日期为2023年6月30日[69] - 游乐设施建设项目有铺底流动资金、预备费、工程建设和设备质保金尾款等5485.25万元尚未支付和使用[70] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额40200万元[73] - 公司使用募集资金购买银行理财产品未到期余额14600万元[73] - 公司以自筹资金预先投入募投项目金额为5464.64万元[69] - 公司报告期内未发生募集资金变更项目情况[71] 公司治理与股东信息 - 公司总股本由101,604,244股变更为141,609,804股，注册资本由101,604,244元变更为141,609,804元[22] - 公司总股本因回购注销减少454,384股，变更为101,149,860股[148][149] - 公司实施2021年度权益分派，每10股转增4股，总股本增至141,609,804股[148][149] - 公司有限售条件股份数量为49,474,320股，占总股本比例为34.94%[148] - 公司无限售条件股份数量为92,135,484股，占总股本比例为65.06%[148] - 公司回购注销454,384股限制性股票，其中因个人原因离职的4名激励对象回购21,840股，因业绩考核未达标的54名激励对象回购432,544股[151][153] - 限制性股票回购价格为13.55元/股，部分需加上银行同期存款利息[153] - 公司实施2021年度利润分配方案，每10股派发现金股利0.45元（含税）[151] - 公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增4股[151] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[87] - 控股股东邓志毅持股比例18.59%，质押股份1739.108万股占其持股66.1%[160] - 董事李勇持股比例7.60%，质押股份699.2496万股占其持股65.0%[160] - 董事刘喜旺持股比例7.29%，质押股份446.6448万股占其持股43.3%[160] - 公司实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇为一致行动人，合计持股比例33.48%[160] - 邓志毅期末限售股数量为21,824,877股，较期初增加6,235,679股[157] - 刘喜旺期末限售股数量为8,861,840股，较期初增加2,531,954股[157] - 李勇期末限售股数量为8,068,040股，较期初增加2,305,154股[157] - 贾辽川期末限售股数量为2,937,000股，较期初增加839,143股[157] - 林泽钊期末限售股数量为2,447,496股，较期初增加699,284股[157] - 李玉成期末限售股数量为2,447,497股，较期初增加699,285股[157] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为70.35%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为66.43%[85] - 公司于2022年5月27日完成2019年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销[89] - 公司建立了中小投资者单独计票制度和网络投票机制[100] - 公司建立了累积投票制保障中小股东权益[100] - 公司制定了股东分红回报规划保障投资者收益分配权[100] 关联方与投资 - 公司关联企业包括金马投资荔苑乐园天伦投资等游乐投资公司[12][14] - 公司控股子公司包括金马文旅科技深圳源创公司等文旅企业[12] - 公司全资子公司包括金马游乐工程金马结构安装金马文旅发展等[12] - 对腾景产业认缴出资额为人民币30万元，出资比例为30.00%[121] - 腾景产业认缴注册资本总额为人民币100万元[121] - 公司对腾景产业实缴出资为0万元[121] - 设立金马时代产业投资基金，拟投资方向包括智能制造、AI、AR/VR、光学、物联网等新兴产业[121] - 金马时代对符合公司主营业务及战略方向项目的投资金额应不低于5000万元人民币[121] - 公司与时代伯乐共同认缴出资7500万元设立金马时代，其中公司作为有限合伙人认缴5000万元[122] - 公司已于2021年12月完成对金马时代5000万元的全部实缴出资[122] - 公司明确未来不再对金马时代进行任何追加投资[122] - 2019年股权激励计划于2019年6月27日实施期内履行完毕，报告期无违规情形[122] - 公司承诺不为激励对象获取限制性股票提供任何形式的财务资助或担保[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[124] - 公司报告期无违规对外担保情况[125] 诉讼与仲裁 - 公司因九江民生文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为1,641.50万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因上海德理孚自动化系统有限公司未按合同交付设备提起仲裁，涉案金额为650.00万元，公司胜诉并已收到赔偿款370万元，尚欠280万元[129] - 公司因贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为4,277.40万元，公司胜诉且案件处于执行中[129] - 公司因重庆欣荣雅建文化旅游发展有限公司拖欠货款提起诉讼，涉案金额为245.00万元，公司胜诉且案件处于执行中[130] 环保与社会责任 - 颗粒物排放总量为0.318吨[92] - 甲苯排放浓度为ND0.26mg/L，排放总量为0.046吨[92] - 甲苯与二甲苯合计排放浓度为0.022.476mg/L，排放总量为2.476吨[92] - 二甲苯排放浓度为0.0552.2mg/L，排放总量为2.435吨[92] - 总VOCs排放浓度为0.160.06mg/L，排放总量为0.25吨[92] - 非甲烷总烃排放浓度为2.56mg/L~4.92mg/L，排放总量为20.59吨[92] - 公司因废水化学需氧量超标0.94倍和悬浮物超标2.23倍被处罚款16万元[96][98] - 公司已取得国家排污许可证，有效期至2023年7月7日[92] - 报告期内环保治污设施运行正常，未出现重大异常停机故障[93] - 公司设立环保专职人员并委托第三方机构定期监测排放情况[94] - 公司为支持社会公益事业和慈善活动累计支出15万元[105] - 公司实施员工年度健康体检专项方案保障员工权益[102] - 公司严格执行ISO9001质量管理体系标准[103] - 公司建立了涵盖研发生产售后的全过程质量管理体系[103] 承诺事项 - 公司控股股东及董事承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[108] - 公司控股股东及董事承诺每年减持股份不超过持有总数的25%[108] - 公司高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[108] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇作出避免同业竞争承诺，报告期内正常履行无违规[122] - 公司控股股东及实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇承诺履行正常，报告期内无违规情形[118] - 公司首次公开发行承诺履行起始日期为2018年12月28日[118] - 承诺主体未能履行承诺时需依法赔偿投资者损失[118] - 违反承诺所得收益需上缴公司所有[118] - 因客观原因导致承诺无法履行需及时披露具体原因[118] - 承诺无法履行时应向投资者作出补充或替代性承诺[118] - 补充或替代性承诺需提交股东大会审议[118] - 承诺违反事项属可继续履行的需及时采取措施消除[118] - 承诺无法按期履行需在监管要求期限内予以纠正[118] - 承诺履行受法律法规政策变化等客观因素影响除外[118] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[119] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送或损害公司利益的行为[119] - 公司承诺若监管要求变化将及时补充更新相关承诺内容[119] - 公司控股股东李勇及相关承诺方报告期内无违规情形[119] - 公司董事邓志毅等承诺约束职务消费行为并与公司回报措施挂钩[119] - 公司承诺若违反相关承诺将依法承担相应法律责任[119] - 公司高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资消费活动[119] - 公司承诺股权激励行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[119] - 公司承诺本次发行实施完毕前将持续履行监管部门最新规定[119] - 公司全体承诺方报告期内均正常履行承诺且无违规[119] - 公司2021年度向特定对象发行股票承诺事项正常履行中且无违规情形[120] - 公司承诺不向审核机构及相关人员提供资金物品等馈赠及其他利益[120] - 公司承诺不以任何方式干扰创业板发行上市审核机构及中国证监会的注册程序[120] - 公司保证发行申请文件内容真实准确完整且不存在虚假记载或误导性陈述[120] - 公司全体董事监事及高级管理人员对发行文件真实性承担