财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为6.25亿元人民币，同比增长20.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长11.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为4013.53万元人民币，同比下降63.96%[18] - 基本每股收益为1.52元/股，同比下降16.48%[18] - 加权平均净资产收益率为10.80%，同比下降9.87个百分点[18] - 资产总额为17.02亿元人民币，同比增长0.05%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.56亿元人民币，同比增长8.36%[18] - 公司实现营业收入625.2781百万元，较上年同期增长20.14%[52] - 公司实现归属于上市公司股东净利润109.5047百万元，较上年同期增长11.69%[52] - 2019年营业收入6.25亿元同比增长20.14%[64] - 整体毛利率55.78%同比上升2.29个百分点[66] - 游乐设施销售量828套同比增长17.28%[67] - 研发费用大幅增加至1.2618亿元，同比增长76.94%，占营业收入比例达20.18%[75][76] - 销售费用同比增长24.84%至2937.43万元[75] - 财务费用为-1536.1万元（利息收入），同比大幅增长275.62%[75] 成本和费用 - 材料成本占营业成本32.24%同比上升1.14个百分点[68] - 研发投入总额126.1777百万元，较上年同期增长76.94%，占营业收入比例为20.18%[56] 各条业务线表现 - 公司主营业务为游乐设施研发制造属于文教工美体育和娱乐用品制造业[40] - 游乐设施产品收入5.61亿元占总收入89.64%[64] - 公司产品出口覆盖欧洲、南美、东南亚、中亚、西亚、非洲等多个国家和地区[53] - 公司设立三家文旅相关子公司以布局海外市场和动漫技术开发[54][55] - 公司游乐设施制造产品技术和制造能力接近国际先进水平[97] - 公司是国内大型游乐设施制造行业的龙头企业[100] - 公司未来战略以科技创意高端智能为导向实现双轮驱动[101] - 公司成立文旅发展子公司推进制造加文旅双轮驱动模式[108] 各地区表现 - 境内收入5.70亿元同比增长30.30%占比91.23%[64] - 境外收入5482万元同比下降33.67%[64] 管理层讨论和指引 - 公司成长性与下游行业发展及自身创意设计技术研发优势紧密相关[8] - 下游行业游乐园主题公园等文化旅游业将保持持续发展[99] - 公司计划加快三大募投项目建设并布局国内生产基地[106] - 公司聘请专业咨询机构提升经营管理能力并实施股权激励[109] - 游乐设施建设项目预计2020年内建设完成并全面投产[59] 风险因素 - 公司待履行合同金额较大但面临客户延期付款甚至弃单等违约风险[7] - 公司产品在运营中未发生重大安全事故但存在潜在质量安全责任事故风险[6] - 新型冠状病毒疫情可能对公司短期经营业绩造成不利影响[7] - 公司面临宏观经济增速放缓或房地产市场投资下降导致的业绩下滑风险[7] - 公司产品生产周期较长一般按进度分期收款[7] - 公司下游客户主要为传统游乐园主题公园和城市综合体[7] 研发与创新 - 公司累计完成研发项目15项[56] - 公司拥有已获授权专利107项，其中发明专利34项（含1项美国发明专利）[46][57] - 公司拥有实用新型专利49项和外观专利24项[46][57] - 公司创意、策划和研发团队规模达179人[46] - 研发人员数量增至179人，占比16.95%，近三年持续增长[76] 现金流与资金管理 - 经营活动现金流量净额同比下降63.96%至4013.53万元，主要因阶段性收款减少[78][80] - 投资活动现金流量净额大幅下降1179.66%至-3.9336亿元，主要因购买理财产品[78][79] - 筹资活动现金流量净额下降103.31%至-1489万元，主要因利润分配[78][79] - 净利润与经营现金流存在6936.94万元差异，主要因预收款减少[80] - 货币资金期末较期初减少42.25%[44] - 交易性金融资产期末较期初增加3.5亿元[44] - 货币资金占比下降22.27个百分点至30.38%，主要因闲置资金用于理财[82] - 交易性金融资产新增3.5亿元（占总资产20.56%），主要来自理财产品投资[82][83] - 委托理财发生额总计153,900万元[179] - 未到期委托理财余额总计35,000万元[179] - 使用闲置募集资金进行委托理财发生额总计143,900万元[179] - 使用闲置自有资金进行委托理财发生额总计10,000万元[179] - 单笔最大委托理财发生额为35,000万元[179] - 单笔最小委托理财发生额为1,000万元[179] - 委托理财逾期未收回金额为0[179] - 公司银行理财产品均无高风险投资情形[179] 募集资金使用 - 实际募集资金净额为人民币45,044.00万元[88] - 募集资金总额为人民币53,860.00万元[88] - 发行费用（不含增值税）为人民币8,816.00万元[88] - 预先投入募集资金项目的自筹资金为人民币5,464.64万元[89] - 截至2019年末累计投入募集资金10,225.42万元[89] - 2019年累计收到银行存款利息和理财收益净额971.06万元[89] - 游乐设施建设项目累计投入9,523.24万元，投资进度45.28%[91] - 研发中心建设项目累计投入702.18万元，投资进度8.49%[91] - 融入动漫元素游乐设施项目累计投入0.00万元，投资进度0.00%[91] - 截至2019年末募集资金余额为35,789.89万元[89] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为5464.64万元人民币[93] - 公司于2019年以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计5464.64万元人民币[93] - 截至2019年12月31日尚未使用的募集资金存放于专项账户或理财专户[93] 利润分配与股东回报 - 公司2019年利润分配预案为以72,833,000股为基数每10股派发现金红利3.20元（含税）并转增4股[8] - 公司2019年度拟每10股派发现金股利3.20元（含税）[117] - 公司2019年度拟每10股转增4股[118] - 现金分红总额为23,306,560.00元[118] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[118] - 可分配利润为480,634,587.93元[118] - 分配预案股本基数为72,833,000股[118] - 公司2018年度每10股派发现金股利8.00元（含税）[120] - 公司2018年度每10股转增8股[120] - 公司2017年度未进行股利分配[120] - 2019年现金分红金额为23,306,560.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.28%[124] - 2018年现金分红金额为32,000,000.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.64%[124] - 2017年未进行现金分红，分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[124] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[137][138][139] - 公司已制定上市后利润分配政策并在公司章程中体现[141] - 公司承诺严格遵守并执行利润分配政策[141] - 公司股东未来分红回报规划已制定[141] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1428.59万元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益为1035.67万元[25] - 除其他营业外收入和支出为-127.11万元[26] - 非经常性损益所得税影响额为355.56万元[26] - 非经常性损益合计为1981.61万元[26] 资产与负债变动 - 在建工程期末较期初增加422.70%[44] - 公司2019年新设立3家全资子公司并纳入合并报表范围[156] - 公司2019年新设立三家全资子公司导致合并范围变动[69] 公司治理与承诺 - 公司控股股东及实际控制人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺在任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[126] - 公司股东承诺减持价格不低于首次公开发行价格[126] - 公司股票上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期限自动延长6个月[126] - 公司股东杨焯彬等人承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行前持有的股份[126] - 所有承诺在报告期内均正常履行，无违规情形[126] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[146] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书信息披露的真实性、准确性、完整性承担法律责任[147] - 公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并在监管要求期限内纠正[147] - 公司承诺若违反承诺将依法赔偿投资者损失并上缴违法所得[148] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反竞争条款将承担全部赔偿责任[146] - 公司承诺若因客观原因无法履行承诺将采取积极措施保护投资者权益[147] - 公司信息披露义务承诺自2018年12月17日起长期有效[147] - 公司控股股东承诺效力终止条件包括公司股票终止上市或实际控制人变更[146] - 公司承诺若无法履行原承诺将提出替代性方案并提交股东大会审议[148] - 公司董事监事承诺报告期内（2019年度）无违反承诺情形[147] - 公司控股股东承诺若因未通过高新认定需补缴2018年税款将给予等额补偿[149] - 公司控股股东于2019年10月15日作出避免同业竞争补充承诺[150] - 公司报告期内所有承诺事项均正常履行无违规情形[149][150] - 公司报告期内不存在控股股东非经营性资金占用[152] - 公司报告期不存在需说明的盈利预测未达成情况[152] - 公司承诺不收购关联方金马投资、天伦投资、云顶星河、古镇云顶星河、长沙云顶星河、荔苑乐园及其运营的游乐园或主题公园[143] - 公司控股股东暨实际控制人承诺严格遵守关联交易决策程序和信息披露制度[143] - 公司控股股东暨实际控制人承诺避免利用关联交易转移或输送利润[143] - 公司控股股东暨实际控制人承诺承担违反关联交易承诺的全部责任[143] - 公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会制度及关联交易决策制度[142] - 公司严格执行关联交易决策程序、回避制度和信息披露制度[142] - 公司独立董事在规范和减少关联交易方面发挥重要作用[142] - 报告期内公司关联交易无违规情形[142][143] - 公司控股股东及实际控制人承诺自上市起五年内不投资新游乐园或主题公园[144] - 控股股东承诺不向关联方新增销售游乐设备包括已销售设备的更换[144] - 控股股东承诺防范关联方资金占用杜绝非经营性资金往来[144] - 控股股东承诺承担公司因社保公积金补缴产生的全部费用及损失[145] - 控股股东承诺承担因产品质量安全问题导致的公司损失赔偿责任[145] - 控股股东承诺承担租赁瑕疵土地房产导致的搬迁或处罚全部损失[145] - 控股股东承诺避免同业竞争不生产与公司构成竞争的产品[145] - 报告期内控股股东邓志毅、刘喜旺、李勇各项承诺均正常履行无违规[144][145] 股权激励与股份变动 - 公司于2019年实施限制性股票激励计划，向61名激励对象授予88.70万股限制性股票，占公司总股本的1.23%[165] - 限制性股票授予价格为每股19.29元人民币[165] - 因一名激励对象辞职，公司拟回购注销其已获授但未解锁的5.40万股限制性股票[166] - 拟回购注销54,000股限制性股票[119] - 有限售条件股份变动后数量49,307,144股占比67.65%[197] - 无限售条件股份变动后数量23,579,856股占比32.35%[197] - 股份总数变动后72,887,000股[197] - 2018年度权益分派现金股利3,200万元[198] - 资本公积金转增股本3,200万股[198] - 限制性股票激励计划授予88.7万股[198] - 解除限售股份数量5,579,856股占比7.6555%[199] - 公司股权激励计划于2019年6月27日实施[149] - 公司股权激励的行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[138] 诉讼与担保 - 公司涉及一项重大诉讼，涉案金额为1641.50万元人民币，公司胜诉且正在执行中[160] - 关联方为公司提供银行授信担保，最高担保余额为1.35亿元人民币[171] - 公司向中国工商银行申请的综合授信额度为1.35亿元人民币[171] - 公司拟向中国银行申请的综合授信额度为7000万元人民币[172] 社会责任与捐赠 - 2019年度社会公益捐赠支出52.90万元[186] - 精准扶贫投入资金4.07万元[189] - 精准扶贫资金投入4.07万元[190] - 产业发展脱贫项目投入金额4.07万元[190] - 产业发展脱贫项目数量1个[190] 会计政策与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[153] - 公司执行新金融工具准则对2019年期初金融资产列报产生影响[154] - 公司财务报表格式修订拆分应收票据及应收账款项目[154] - 公司执行新债务重组准则明确债权人债务人会计处理[155] - 公司合并财务报表增加使用权资产和租赁负债行项目[155] - 公司按照新租赁准则调整合并现金流量表行项目[155] - 公司改聘致同会计师事务所为2019年度审计机构聘期1年[158] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬50万元人民币[158] - 公司境内审计服务注册会计师连续年限分别为1年和5年[158] - 公司未聘请境外会计师事务所审计报酬为0万元[158] - 公司2019年年度报告经董事会批准披露于巨潮资讯网[153] - 公司第二届董事会第七次会议审议通过会计政策变更[153] 其他重要事项 - 第四季度营业收入为1.59亿元人民币[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3198.69万元人民币[20] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为3576.41万元人民币[20] - 公司员工总数达1056名其中研发技术人员179名[60] - 前五名客户销售额3.48亿元占总销售额55.68%[71] - 公司已建立完善的质量管理体系及安装售后服务体系[6] - 公司产品交付前需由国家相关部门强制检验[5] - 职工监事邓汉忠于2019年5月14日辞职[143] - 高级管理人员陈朝阳于2020年3月25日辞职[143] - 高级管理人员陈朝阳因个人原因辞职[140] - 公司高级管理人员刘喜旺、李勇、林泽钊、高庆斌、贾辽川、陈朝阳、曾庆远承诺正常履行[140]