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欣锐科技(300745) - 2019 Q3 - 季度财报
欣锐科技欣锐科技(SZ:300745)2019-10-29 16:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为8480.41万元人民币,同比下降46.61%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.26亿元人民币,同比下降6.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-107.61万元人民币,同比下降108.91%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2141.32万元人民币,同比下降61.65%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为466.41万元人民币,同比下降85.56%[7] - 营业利润下降62.34%至2228.73万元,因收入下降且成本上升[19] - 净利润下降61.65%至2141.32万元,因产品降价及研发投入增加[19] - 公司营业总收入同比下降46.6%至8480.41万元,上期为1.59亿元[38] - 净利润由盈转亏,净亏损107.61万元,上期净利润为1207.22万元[39] - 公司第三季度营业收入同比下降46.5%至8394.8万元[41] - 第三季度净利润同比大幅下降90.9%至116.6万元[41] - 前三季度营业总收入同比下降6.1%至4.26亿元[43] - 前三季度净利润同比下降61.6%至2141.3万元[45] - 母公司营业收入前三季度同比下降6.6%至4.20亿元[48] - 净利润为2325.94万元,同比下降59.0%[49] - 营业利润为2397.81万元,同比下降60.3%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降44.6%至6845.32万元,上期为1.24亿元[38] - 研发费用同比下降4.7%至1175.64万元,上期为1233.39万元[38] - 研发费用前三季度同比下降10.2%至3695.4万元[43] - 财务费用前三季度同比下降208.1%至-137.2万元[43] - 信用减值损失前三季度为-599.7万元[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为727,999,377.52元,同比增长161.1%[57] - 支付给职工及为职工支付的现金为96,658,374.23元,同比增长19.1%[57] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-9592.07万元人民币,同比下降49.37%[7] - 经营活动现金流量净额改善49.37%至-9592.07万元[20] - 投资活动现金流量净额转正为1.1108亿元,因定期存款到期[20] - 经营活动现金流量净额为-9592.07万元,同比改善49.4%[53] - 投资活动现金流量净额为1.11亿元,同比由负转正[53] - 销售商品收到现金7.63亿元,同比增长196.1%[52] - 收到的税费返还2536.00万元,同比增长65.7%[53] - 投资支付现金5.72亿元,同比增长15.5%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为-90,115,168.33元,较去年同期-189,059,216.37元改善52.3%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为104,153,922.79元,去年同期为-78,931,919.64元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42,140,195.79元,去年同期为365,260,920.93元[58] - 现金及现金等价物净增加额为-27,078,908.69元,去年同期为99,022,559.00元[58] - 投资支付的现金为610,004,000.00元,同比增长23.2%[57] 资产和负债变动 - 货币资金增加46.26%至2.644亿元,主要因银行票据到期兑付[18] - 交易性金融资产新增9604.54万元,因执行新金融工具准则调整[18] - 应收票据减少52.40%至1.62亿元,因大量银行票据到期兑付[18] - 预付款项增长223.77%至389.91万元,因预付货款增加[18] - 开发支出增长277.31%至2825.63万元,因研发项目进入资本化阶段[18] - 货币资金增加46.3%至2.644亿元[28] - 交易性金融资产新增9604.5万元[28] - 应收票据减少52.4%至1.62亿元[28] - 应收账款下降1.5%至4.214亿元[28] - 存货增长17.7%至3.515亿元[28] - 其他流动资产下降78.9%至6906.7万元[28] - 短期借款减少58.1%至2333.9万元[29] - 应付账款下降49.5%至1.667亿元[30] - 未分配利润增长7.0%至3.433亿元[31] - 总资产下降6.8%至16.24亿元[29] - 短期借款同比下降57.9%至2333.85万元,上期为5563.74万元[35] - 应收账款对应的合同资产大幅下降78.9%至6906.75万元,上期为3.27亿元[34] - 长期股权投资增长255.6%至5357.04万元,上期为1506.64万元[34] - 开发支出增长277.2%至2825.63万元,上期为748.88万元[34] - 应付账款同比下降49.5%至1.67亿元,上期为3.3亿元[35] - 期末现金余额8281.92万元,同比下降61.1%[54] - 期末现金及现金等价物余额为77,454,349.34元,较去年同期208,430,498.83元减少62.8%[58] - 应收账款调整增加12,133,990.99元至440,158,719.67元[60] - 交易性金融资产新增287,000,000.00元[60] - 公司2019年第三季度总资产为17.6亿元,较期初增加1110.5万元[63] - 公司应收账款为4.33亿元,较期初增加956.4万元[66] - 公司交易性金融资产增加2.87亿元,主要因执行新金融工具准则重分类[65] - 公司其他流动资产减少2.87亿元,主要因执行新金融工具准则重分类[66] - 公司递延所得税资产减少97.4万元,主要因执行新金融工具准则调整[66] - 公司货币资金保持1.77亿元,与期初持平[65] - 公司存货保持2.99亿元,与期初持平[66] 股东权益和每股指标 - 归属于上市公司股东的净资产为11.03亿元人民币,较上年度末增长2.16%[7] - 基本每股收益下降66.67%至0.19元[19] - 基本每股收益为-0.01元,上期为0.1元[40] - 基本每股收益前三季度同比下降66.7%至0.19元[46] - 基本每股收益0.20元,同比下降65.5%[50] - 公司所有者权益合计为10.97亿元,较期初增加1110.5万元[63] - 公司未分配利润为3.31亿元,较期初增加1022.9万元[63] - 公司盈余公积为3930.2万元,较期初增加87.7万元[63] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1225.05万元人民币[8] - 其他收益前三季度同比增长7.9%至3761.0万元[43] - 利息收入176.39万元,同比增长73.5%[49] 公司股权和控制人信息 - 公司实际控制人吴壬华持股比例为30.79%,质押135万股[11]