营收与利润情况 - 本报告期营业收入11.93亿元，同比增长28.72%；年初至报告期末为33.12亿元，同比增长41.47%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润5772.79万元，同比增长49.35%；年初至报告期末为1.47亿元，同比增长102.91%[3] - 2021年1 - 9月营业收入33.12亿元，较2020年同期增长41.47%，主要系销量增加所致[10] - 2021年1 - 9月营业成本14.99亿元，较2020年同期增长38.78%，主要系收入增加相应成本增加所致[10] - 年初到报告期末营业总收入为33.12亿元，较上期23.41亿元增长41.47%[33] - 年初到报告期末营业总成本为31.49亿元，较上期22.52亿元增长39.82%[33] - 年初到报告期末净利润为1.46亿元，较上期7037.21万元增长107%[35] - 销售费用为13.93亿元，较上期10.22亿元增长36.30%[33] - 研发费用为4815.74万元，较上期3313.51万元增长45.33%[33] - 基本每股收益为0.3819元，较上期0.1882元增长102.92%[35] - 稀释每股收益为0.3819元，较上期0.1882元增长102.92%[39] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比增长187.26%[3] - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，较2020年同期增长187.26%，主要系收入规模增长及投放效果改善所致[10] - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 4.60亿元，较2020年同期下降972.51%，主要系在建全球面膜生产基地投入增加和预付土地款增加所致[10] - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.16亿元，较2020年同期增长125.38%，主要系本期取得借款收到的现金增加所致[10] - 经营活动现金流入小计本期为34.64亿元，上期为24.22亿元；经营活动现金流出小计本期为33.48亿元，上期为23.82亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.16亿元，上期为0.40亿元[41] - 投资活动现金流入小计本期为2.0984亿元，上期为4.5248亿元；投资活动现金流出小计本期为6.7023亿元，上期为4.9541亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.6039亿元，上期为 - 0.4293亿元[44] - 筹资活动现金流入小计本期为6.1721亿元，上期为2.8442亿元；筹资活动现金流出小计本期为4.0087亿元，上期为1.8843亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.1635亿元，上期为0.9599亿元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 82.88万元，上期为 - 386.26万元[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.2889亿元，上期为0.8958亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0046亿元，上期为3.6200亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为33.76亿元，上期为23.11亿元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为17.76亿元，上期为12.18亿元[41] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产27.54亿元，较上年度末增长26.77%；归属上市公司股东的所有者权益15.26亿元，较上年度末增长12.74%[5] - 货币资金较上年度末减少42.28%，主要系支付土地款增加所致[7] - 预付款项较上年度末增长168.02%，主要系预付货款、营销类费用的增加所致[7] - 在建工程较上年度末增长176.03%，主要系全球面膜智能生产基地投入增加所致[7] - 其他非流动资产较上年度末增长2509.02%，主要系预付土地款增加所致[7] - 短期借款较上年度末增长54.70%，主要系本期增加流动性银行贷款所致[7] - 2021年9月30日货币资金为265,419,433.31元，较2020年12月31日的459,848,348.33元减少[22] - 2021年9月30日应收账款为253,932,921.56元，较2020年12月31日的216,658,915.86元增加[22] - 2021年9月30日存货为778,741,857.95元，较2020年12月31日的695,612,719.39元增加[22] - 2021年9月30日流动资产合计1,644,566,329.96元，较2020年12月31日的1,619,851,449.63元增加[25] - 2021年9月30日非流动资产合计1,109,591,595.66元，较2020年12月31日的552,660,638.41元大幅增加[25] - 2021年9月30日资产总计2,754,157,925.62元，较2020年12月31日的2,172,512,088.04元增加[25] - 2021年9月30日短期借款为402,223,768.64元，较2020年12月31日的260,000,000.00元增加[25] - 流动负债合计为11.10亿元，较上期8.22亿元增长35.02%[29] - 非流动负债合计为1.24亿元，较上期45万元增长27446.65%[29] - 归属于母公司所有者权益合计为15.26亿元，较上期13.53亿元增长12.79%[29] - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初非流动资产，增加使用权资产2679.50万元[44][47] - 流动资产合计2020年12月31日和2021年1月1日均为16.20亿元[47] - 非流动资产合计2020年12月31日为5.5266亿元，2021年1月1日为5.7946亿元，调整数为2679.50万元[47] - 公司2021年第三季度资产总计21.73亿元，较之前减少2679.5万元[50] - 流动负债合计8.22亿元，与之前持平[50] - 非流动负债合计45万元，较之前增加2679.5万元[50] - 负债合计8.23亿元，较之前减少2679.5万元[50] - 归属于母公司所有者权益合计13.53亿元，与之前持平[53] - 少数股东权益为 - 351.6万元，与之前持平[53] - 所有者权益合计13.50亿元，与之前持平[53] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，使用权资产和租赁负债均调整为2679.5万元[53] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23149人[11] - 湖南御家投资管理有限公司持股比例23.33%，为第一大股东[11] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例10.83%，为第二大股东[11] - 戴跃锋持股比例9.39%，为第三大股东[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股份2396.15万股，占公司总股本比例5.83%[14] 股份限售与回购情况 - 2021年第三季度限售股份期初总数为34,061,847股，本期解除限售241,840股，期末总数为33,820,007股[18] - 公司拟回购注销/注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的部分尚未解除限售/尚未行权的限制性股票/股票期权[21] 项目情况 - 总部基地项目原计划投资4.5亿元，后增加3.5亿元，总投资8亿元，本季度实施主体调整为水羊科技，公司提供9亿元连带责任保证担保[21] 其他情况 - 本报告期非经常性损益合计2014.71万元，年初至报告期期末为1225.93万元[6] - 公司2021年第三季度报告未经审计[54] - 报告为水羊集团股份有限公司2021年第三季度报告[52]