公司基本信息 - 公司股票简称御家汇，代码300740，法定代表人戴跃锋[20] - 公司选定《中国证券报》等为信息披露媒体，年报登载于http://www.cninfo.com.cn/ [22] 审计与保荐机构 - 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为周睿、李晓阳、孟双[25] - 公司聘请华泰联合证券有限责任公司为保荐机构，保荐代表人为龙伟、金巍锋，持续督导期至2021年12月31日[25] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以扣除回购专户后的总股本387,159,337股为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 2019年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，股本基数为3.87159337亿股，现金分红总额（含其他方式）为2.08993984亿元，占利润分配总额的比例为100%[131] - 2019年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；以其他方式现金分红金额为2.08993984亿元，占比767.72%；现金分红总额（含其他方式）占比767.72%[134] - 2018年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%；以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额（含其他方式）占比0%[134] - 2017年现金分红金额为6400万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为40.38%；以其他方式现金分红金额为0元，占比0%；现金分红总额（含其他方式）占比40.38%[134] - 公司拟将2019年度剩余未分配利润滚存至下一年度，为公司可持续发展提供保障[135] - 公司股利分配形式包括现金、股票及两者结合，一般年度分红，董事会可提议中期现金分红[154] - 公司当年盈利且无重大投资等支出时，年度现金分红不低于当年可供分配利润（不含年初）的10%，上市后三年现金累计分配不少于最近三年年均可供分配利润的30%[154] - 重大投资或支出指未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产10%且超2000万元，或达总资产5%且超3000万元[154] - 若现金分红超当年可供分配利润20%，超出部分可用股票分配[154] - 公司根据发展阶段和资金安排提出差异化现金分红政策，成熟期无重大支出时现金分红比例最低80%，成熟期有重大支出时最低40%，成长期有重大支出时最低20%[154] - 公司至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》并调整股利分配政策[154][157] 报告期时间 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日，上年同期为2018年1月1日至2018年12月31日[15] 财务数据 - 2019年营业收入24.12亿元，较2018年增长7.43%[26] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2722.27万元，较2018年下降79.17%[26] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -2.09亿元，较2018年下降490.29%[26] - 2019年末资产总额18.43亿元，较2018年末下降3.17%[26] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产12.18亿元，较2018年末下降12.96%[26] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.86亿、5.87亿、6.04亿、8.36亿元[27] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为45.44万、550.61万、154.72万、1971.50万元[27] - 2019年非流动资产处置损益为1643.78万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为9764.61万元[33] - 2019年非经常性损益合计2103.07万元[36] - 2019年公司营业收入241,212.07万元，同比上升7.43%；归属上市公司股东净利润2,722.27万元，同比下降79.17%；归属上市公司股东扣非净利润619.20万元，同比下降94.14%[52] - 2019年公司营业收入24.12亿元，同比增长7.43%，其中贴式面膜收入8.99亿元，同比降27.39%，非贴式面膜收入2.30亿元，同比增88.34%，水乳膏霜收入11.12亿元，同比增32.27%，品牌管理服务收入1.51亿元，同比增433.26%[67] - 2019年境内收入18.68亿元，占比77.46%，同比增1.48%；境外收入5.43亿元，占比22.54%，同比增34.51%[67] - 2019年自有平台自营销售收入4410.47万元，占比1.83%，同比增20.74%；第三方平台自营、经销、代销收入21.06亿元，占比87.33%，同比降0.98%[56] - 2019年淘系平台自营、经销、代销收入12.10亿元，占比50.17%，同比增24.60%；唯品会代销收入2.86亿元，占比11.87%，同比降29.79%[57] - 年终大促期间销售额增长约900%[56] - 2019年淘系渠道贴式面膜总交易金额4.13亿元，总订单数1138.42万个，人均消费频次1.22[61] - 贴式面膜收入899,877,862.97元，水乳膏霜收入1,112,532,219.16元，境内收入1,868,327,398.41元，境外收入543,793,339.38元[70] - 日化行业销售量48,622.58万片/万瓶，生产量46,074.9万片/万瓶，库存量20,915.33万片/万瓶，同比分别减少22.47%、38.35%、9.36%[71] - 日化行业原材料成本453,893,769.75元，占比38.44%；人工及制造费用197,223,386.68元，占比16.71%；外购成本529,570,159.33元，占比44.85%[72] - 前五名客户合计销售金额767,055,331.07元，占年度销售总额比例31.80%；前五名供应商合计采购金额942,586,537.08元，占年度采购总额比例60.20%[77][80] - 2019年销售费用1,040,791,855.35元，同比增加22.82%；管理费用102,739,351.47元，同比减少0.86%；财务费用13,922,345.55元，同比增加116.75%；研发费用43,888,811.65元，同比减少4.47%[81] - 2019年申请25项国家发明专利、4项外观专利，获15项国家发明专利授权，投入研发费用4388.88万元，占全年营业收入比例1.82%[82] - 2019年研发投入43888811.65元，占营业收入比例1.82%，研发人员106人，占比6.54%[86] - 2019年经营活动现金流入2596503758.43元，同比增4.41%，现金流出2805597429.12元，同比增11.23%，现金流量净额-209093670.69元，同比降490.29%[87] - 2019年投资活动现金流入1464363767.86元，同比增18.26%，现金流出1302747496.59元，同比降25.62%，现金流量净额161616271.27元，同比增131.50%[87] - 2019年筹资活动现金流入182578423.76元，同比降78.78%，现金流出307864282.18元，同比增169.37%，现金流量净额-125285858.42元，同比降116.79%[87] - 2019年现金及现金等价物净增加额-170687024.67元，同比降184.10%[90] - 2019年投资收益14235036.57元，占利润总额比例62.53%；公允价值变动损益867569.26元，占比3.81%；资产减值-22077126.51元，占比-96.97%；营业外收入4167678.88元，占比18.31%；营业外支出110840.79元，占比0.49%；其他收益7402329.65元，占比32.51%[90] - 2019年末货币资金361841862.85元，占总资产比例19.63%；应收账款117758868.41元，占比6.39%；存货737952705.6元，占比40.04%[91] - 2019年末固定资产108125142.04元，占比5.87%；在建工程4022323.99元，占比0.22%；短期借款151857200.00元，占比8.24%；长期借款23975913.25元，占比1.30%[94] - 2019年报告期投资额1302747496.59元，上年同期1650000000.00元，变动幅度-21.05%[99] - 全球面膜智能生产基地和御家汇总部基地项目本报告期投入金额合计2525379.98元，截至报告期末累计实际投入金额合计70010050.36元[99] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为867,569.26元，报告期内购入金额为1,283,402,744.43元，售出金额为1,019,000,000.00元，累计投资收益为12,102,774.92元，期末金额为265,270,313.69元[102] - 2018年公司公开发行股票募集资金总额为78,248.01万元，本期已使用19,191.45万元，累计使用59,479.46万元，尚未使用21,307.42万元[103] - 研发与质量管理检测中心建设项目承诺投资10,731万元，截至期末累计投入4,915.52万元，投资进度45.81%，预计2020年8月4日达到预定可使用状态[107] - 信息化与移动互联网商城升级改造项目承诺投资8,540万元，截至期末累计投入3,680.77万元，投资进度43.10%，预计2022年2月4日达到预定可使用状态[107] - 品牌建设与推广项目承诺投资38,977.01万元，截至期末累计投入30,660.81万元，投资进度78.66%，预计2021年2月4日达到预定可使用状态[107] - 补充流动资金项目承诺投资20,000万元，截至期末累计投入20,222.36万元，投资进度101.11%，已于2019年2月4日达到预定可使用状态[107] - 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入22,610,000.00元，募集资金到位后进行了置换[110] - 截止2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为213,074,183.60元，其中专户余额78,074,183.60元，理财产品余额135,000,000.00元[113] - 补充流动资金项目投入超出承诺金额部分为账户利息收入及理财收益[113] 公司业务 - 公司产品品牌包括“御泥坊”等，品类覆盖面膜等化妆品领域，销售渠道实现线上线下全覆盖，还开拓海外品牌代理业务[40] - 预计到2021年中国化妆品市场容量将达4337亿元，2017 - 2021年年均复合增长率达5.4%；2019年限额以上单位化妆品类销售总额2992亿元，同比增长12.6%[40] - 公司实施差异化多品牌策略，有多个亿元级自有品牌，本报告期推出功效修护品牌HPH[47] - 公司拥有研发团队100余人，申报获得国内外专利140余项[47] - 公司自主研发的销售管理信息系统具备日处理单量500万的大数据处理能力[47] - 主品牌御泥坊屈臣氏渠道销售额同比增长154.74%，新锐品牌薇风全年销售同比增长84.36%[52] - 2019年公司共申请25项国家发明专利，4项外观专利，获得15项国家发明专利授权[52] - 2019年公司与李佳琦直播合作47次，总计观看量超4000万人次；与薇娅直播合作超30次；与超1500位网红主播合作，直播总场数累计超8000场[52] - 2019年公司短视频投放次数超1200余条，合作达人超700人[52] - 公司旗下御泥坊男士品牌升级为御MEN，小迷糊增添彩妆等产品，推出功效修护品牌HPH[52] - 公司剥离仓配子公司湖南水羊物流有限公司，聚焦化妆品主营业务[52] - 公司全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司被认定为“湖南省认定企业技术中心”[52] - 公司与江南大学陈坚院士共建的院士工作站被认定为湖南省院士专家工作站[52] - 水羊国际荣获天猫国际“2019年度欧洲大区招商好伙伴”及“2019尊盛亚洲杰出进口代理商”大奖[52]