财务数据概述 - 营业总收入为9.73亿元，较上年同期减少0.82%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为596.05万元，较上年同期减少90.83%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 408.42万元，较上年同期减少106.43%[31] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元，较上年同期减少266.23%[32] - 基本每股收益为0.0146元/股，较上年同期减少91.60%[33] - 稀释每股收益为0.0146元/股，较上年同期减少91.60%[34] - 加权平均净资产收益率为0.42%，较上年同期减少5.63%[35] - 总资产为17.69亿元，较上年度末减少7.07%[36] - 归属于上市公司股东的净资产为13.06亿元，较上年度末减少6.66%[37] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0145元/股[40] - 公司实现营业收入9.73亿元，同比下降0.82%；净利润596.05万元，同比下降90.83%；扣非净利润-408.42万元，同比下降106.43%[61] - 营业成本5.13亿元，同比增长13.06%；销售费用3.83亿元，同比增长3.39%；管理费用5138.12万元，同比增长14.25%；财务费用388.19万元，同比增长650.46%[65] - 经营活动现金流净额-1.98亿元，同比下降266.23%；投资活动现金流净额9242.95万元，同比增长112.05%；筹资活动现金流净额-423.47万元，同比下降100.59%[65] - 贴式面膜营业收入4.08亿元，同比下降34.40%；非贴式面膜营业收入7178.05万元，同比增长54.91%；水乳膏霜营业收入4.23亿元，同比增长40.60%；其他营业收入6981.41万元，同比增长495.75%[65] - 投资收益808.36万元，占利润总额比例780.77%；资产减值-408.88万元，占利润总额比例-394.93%；营业外收入159.18万元，占利润总额比例153.75%；其他收益342.17万元，占利润总额比例330.49%[68] - 本报告期末货币资金348,026,690.94元，占总资产19.68%，较上年同期末比重增加2.10%[69] - 本报告期末应收账款132,292,122.28元，占总资产7.48%，较上年同期末比重增加2.97%[69] - 本报告期末存货534,046,782.24元，占总资产30.20%，较上年同期末比重增加5.85%[69] - 报告期投资额845,217,756.94元，上年同期投资额760,000,000.00元，变动幅度11.21%[76] - 2019年1 - 9月累计净利润预计数为96 - 1096万元，较上年同期11016.58万元下降90.05% - 99.13%[102] - 2019年1 - 9月基本每股收益预计为0.0030 - 0.0314元/股，较上年同期0.2860元/股下降89.02% - 98.95%[102] - 2019年7 - 9月净利润预计数为 - 500 - 500万元，较上年同期4513.2万元下降88.92% - 111.08%[102] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[109] - 公司股利分配形式包括现金、股票以及现金与股票相结合三种，一般进行年度分红，董事会也可提议中期现金分红[125] - 公司当年盈利，依法提取公积金后，无重大投资计划或支出时，每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%；上市后未来三年以现金方式累计分配利润不少于上市后最近三年年均可供分配利润的30%[125] - 重大投资计划或支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%且超2000万元，或达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%且超3000万元[125] - 若公司当年现金分红利润超当年可供分配利润的20%，超过部分可采取股票方式分配[125] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低应达20%[125] - 公司利润分配方案由董事会制定，经独立董事发表意见，形成专项决议后提交股东大会审议[128] - 公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并对股利分配政策作出适当调整[128] - 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案，董事会应披露理由及留存资金用途，独立董事发表意见[128] - 因法规或现行政策不符公司情况可调整利润分配政策，相关议案经董事会提出、监事会审议通过后提交股东大会批准[128] 股本变动 - 2019年5月31日，公司以总股本27,200万股为基数，每10股转增5股，转增后总股本增至40,800万股，注册资本变更为40,800万元，并于7月15日完成工商变更备案[39] - 公司于2019年5月31日以272,000,000股总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至408,000,000股[199] - 本次变动前有限售条件股份数量为204,000,000股，占比75.00%；变动后为195,530,087股，占比47.92%[199] - 本次变动前无限售条件股份数量为68,000,000股，占比25.00%；变动后为212,469,913股，占比52.08%[199] - 其他内资持股中境内法人持股变动前为143,058,284股，占比52.59%；变动后为153,964,565股，占比37.74%[199] - 其他内资持股中境内自然人持股变动前为51,047,716股，占比18.77%；变动后为41,565,522股，占比10.19%[199] - 外资持股变动前为9,894,000股，占比3.64%；变动后为0股，占比0.00%[199] 非经常性损益 - 非经常性损益合计10,044,672.50元，其中非流动资产处置损益-156,136.75元，计入当期损益的政府补助3,673,827.17元等[45] 公司业务 - 公司主要从事化妆品研发、生产与销售，品牌有“御泥坊”等，品类覆盖面膜等领域，销售渠道线上线下全覆盖，还开拓海外品牌代理业务[50] - 截至报告期末，公司在海外及国内共开设14个仓储物流中心[50] - 中国化妆品行业预计到2021年市场容量达4,337亿元，2017 - 2021年年均复合增长率5.4% [50] - 2019年上半年社会消费品零售总额195,210亿元，同比增长8.4%，化妆品类销售总额1,462亿元，同比增长13.2% [50] - 公司实施差异化多品牌策略，旗下有多个亿元自有销售品牌，本报告期推出轻医美品牌HPH[54] - 公司与日本城野医生、韩国丽得姿等国际品牌达成战略合作，扩充产品品类[54] - 公司先后在中国上海、长沙建立科学研究中心，成立院士工作站[55] - 公司是IFSCC国际化妆品化学家学会联盟金牌会员，参与起草多项行业标准[57] - 公司核心原料选取主要来自全球原料供应商，对产品进行100%质检[57] - 公司以线上电商渠道销售为主，打造了经验丰富的管理和电商运营团队[57] - 公司凭借线上渠道运营优势开拓品牌代理业务并取得成效[57] - 公司建立具有行业竞争力的薪酬和激励体系[57] - 公司核心管理团队年轻且稳定，平均年龄不超过35岁[57] - 公司年轻化管理团队能有效把握线上运营和消费群体特征[57] - 2019年御泥坊品牌线下KA渠道高速发展，屈臣氏零售同比增长265%；薇风上半年销售增速同比超100%[61] - 推出轻医美品牌HPH，2019年5月在云集首发上线，提前抢空；御泥坊男士品牌全新升级，扩充轻彩妆品类[61] - 与日本城野医生、韩国丽得姿、美国OGX、意大利KIKO等国际品牌达成合作，城野医生成天猫国际top2品牌[61][64] - 湖南御泥坊化妆品有限公司营业收入3.88亿元，营业利润 -3240.14万元，净利润 -2411.92万元[95] - 湖南师夷家化妆品有限公司营业收入2215.11万元，营业利润 -854.70万元，净利润 -639.81万元[95] - 湖南花瑶花化妆品有限公司营业收入1922.91万元，营业利润 -636.64万元，净利润 -476.02万元[95] - 湖南家美化妆品有限公司营业收入7183.78万元，营业利润907.28万元，净利润680.46万元[95] - 湖南御泥坊（男）营业收入1879.37万元，营业利润248.64万元，净利润186.39万元[95] - 长沙御家化妆品有限公司护肤品原材料采购和产品生产业务营收679864572.79元，利润32833024.67元[98] - 香港御家韩美科技有限公司在电商平台开展线上销售业务营收209628911.47元，利润2099051.03元[98] - 香港水羊国际贸易有限公司在电商平台开展线上销售业务营收50071667.31元，利润1126905.33元[101] - 上海御强化妆品有限公司在电商平台开展线上销售业务营收3941913.23元，亏损1818095.64元[98] - 长沙薇风化妆品有限公司“薇风”品牌经营营收39833015.37元，亏损10705102.01元[98] - 湖南水羊物流有限公司物流代理及相关服务营收25939072.25元，亏损6823505.59元[98] - 报告期内新设香港御强有限公司、UNIPLUS JAPAN株式会社、湖南御强化妆品有限公司、湖南好美好美化妆品有限公司，有利于业务拓展[101] 资产变化 - 无形资产本期新增土地使用权，在建工程为全球面膜智能生产基地项目在建等多项资产有重大变化[53] 项目投资 - 拟投资8亿元建设全球面膜智能生产基地，建成后可实现年产值20亿元[61] - 御家汇总部基地原拟投资4.5亿元，调整后拟新增购地66亩，增加投资3.5亿元，总投资达8亿元[61] - 全球面膜智能生产基地本报告期投入金额1,783,915.68元，截至报告期末累计实际投入金额66,464,465.76元[76] - 募集资金总额78,248.01万元，报告期投入募集资金总额8,352.91万元，已累计投入募集资金总额48,640.92万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[80] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为78,248.01万元，本期投入8,352.91万元，截至期末累计投入48,640.92万元[84] - 研发与质量管理检测中心建设项目投资进度42.04%，信息化与移动互联网商城升级改造项目投资进度32.85%，品牌建设与推广项目投资进度54.14%，补充流动资金项目投资进度101.11%[84] - 募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入2261万元，募集资金到位后进行了置换[87] - 截至2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为3.15亿元，其中专户余额4035.47万元，购买理财产品余额2.75亿元[87] - 报告期内委托理财发生额7.74亿元，未到期余额2.75亿元，资金来源为闲置募集资金和自有资金[89] 受限资金与资产 - 期末因开具保函存在对使用有限制款项5,000,000.00元，因短期借款保证金存在9,090,000.00元的受限资金[75] - 期末所有权受到限制的固定资产原值总额57,418,463.91元、净值53,782,155.42元，为购买房屋按揭贷款以房产作为抵押[75] 公允价值变动 - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益和计入权益的累计公允价值变动均为61,279,000.00元[74] 股东大会与决议 - 2018年年度股东大会投资者参与比例为51.39%，于2019年05月20日召开并披露[109] - 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》经2019年4月25日第一届董事会2019年第一次定期会议及2019年5月20日2018年年度股东大会审议通过[200] 风险与应对 - 化妆品行业竞争激烈，若公司不能及时调整策略，将面临市场份额竞争[105] - 公司产品仓储配送需满足及时性和多样性，供应链管理不善会带来不利影响[105] - 公司开拓线下销售渠道经验不足，发展和管理经销商存在经营风险[105] - 公司募投项目实施进度和投入效果可能不及预期，影响公司业绩[105] - 公司将通过增强研发创新等方式提升经营业绩，实现可持续发展[105] 股份限售与减持 - 戴跃锋承诺自御家汇上市36个月内不转让相关股份，任职期间每年转让不超25%，离职后有不同限售期，锁定期满2年内减持价不低于发行价[113] - 长沙汀汀企业管理咨询合伙企业等承诺自御家汇上市36个月内不转让相关股份，锁定期满2年内减持价不低于发行价[113] -