收入和利润(同比) - 营业总收入为1.29亿元,同比增长42.21%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为1423.31万元,同比增长63.92%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1331.31万元,同比增长56.80%[9] - 基本每股收益为0.22元/股,同比增长46.67%[9] - 稀释每股收益为0.22元/股,同比增长46.67%[9] - 加权平均净资产收益率为2.46%,同比上升0.45个百分点[9] - 营业收入12908.38万元,同比增长42.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1423.31万元,较上年同期增长63.92%[27] - 营业总收入同比增长42.2%至12.91亿元,上期为9.08亿元[47] - 净利润同比增长63.9%至1423.31万元,上期为868.29万元[47] - 基本每股收益同比增长46.7%至0.22元,上期为0.15元[50] 成本和费用(同比) - 营业成本较上年同期增加31.8%[21] - 营业成本同比增长31.8%至8.99亿元,上期为6.82亿元[47] - 研发费用同比增长10.2%至559.43万元,上期为507.6万元[47] - 财务费用由负转正至400.56万元,上期为-13.75万元[47] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-5088.28万元,同比下降334.03%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少334.03%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为负5088.3万元,同比下降334.0%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.09亿元,同比改善2.8%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元,同比下降49.0%[58] - 现金及现金等价物净减少1.54亿元,同比恶化1072.8%[58] 资产和负债变化(期末较年初) - 总资产为13.47亿元,较上年度末增长24.58%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为5.84亿元,较上年度末增长2.22%[9] - 货币资金期末余额较年初减少44.53%[20] - 应收票据及应收账款期末余额较年初增加123.35%[20] - 其他应收款期末余额较年初增加118.19%[20] - 其他流动资产期末余额较年初增加229.36%[20] - 商誉期末余额2196.73万元,较年初增加2196.73万元[20] - 长期借款期末余额5424.06万元,较年初增加5424.06万元[20] - 公司总资产从108.13亿元增长至134.71亿元,增长24.6%[39][41] - 流动资产从6.54亿元增至8.27亿元,增长26.4%[39] - 固定资产从2.19亿元增至3.04亿元,增长38.7%[39] - 短期借款从2.34亿元增至2.55亿元,增长9.3%[39] - 应付票据及应付账款从1.92亿元增至2.86亿元,增长48.9%[39] - 长期应付款从4919万元增至8863万元,增长80.2%[40] - 未分配利润从1.69亿元增至1.83亿元,增长8.4%[41] - 货币资金从2018年末的310,500,121.87元减少至2019年3月末的172,243,667.20元[38] 母公司财务表现 - 母公司应收账款从1.29亿元增至3.85亿元,增长198.5%[43] - 母公司货币资金从2.11亿元减少至5341万元,下降74.7%[43] - 母公司长期股权投资从1.27亿元增至1.97亿元,增长55.3%[44] - 母公司营业收入同比增长22.6%至8066.54万元,上期为6580.01万元[52] - 母公司营业成本同比下降0.08%至5303.29万元,上期为5307.75万元[52] - 母公司净利润同比增长802.2%至1400.76万元,上期为155.27万元[53] - 母公司经营活动现金流入小计1.39亿元,同比增长110.5%[61] - 母公司投资活动现金流入2.42亿元,主要来自其他投资活动[61] - 母公司投资活动现金流出4.45亿元,其中3.6亿元用于其他投资活动[62] - 母公司取得借款收到的现金1.71亿元[62] - 母公司期末现金余额4763.4万元,较期初减少76.2%[62] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为22.04万元,理财收益为89.02万元[10] 募集资金使用 - 募集资金总额为25,540.08万元[29] - 本季度投入募集资金总额为733.39万元[29] - 已累计投入募集资金总额为8,216.74万元[29] - 累计投入进度为32.17%[29] - 互联网数据中心扩建项目规划建设机柜3,000个[30] - 报告期末已完成机柜建设数量为870个[30] - 尚未使用的募集资金余额为180,377,851.92元[31] - 其中用于购买银行理财产品的金额为148,900,000元[31] - 存放于募集资金专用账户的金额为31,477,851.92元[31] 期初财务结构 - 公司总资产为1,081,312,642.76元,其中流动资产654,432,291.28元,非流动资产426,880,351.48元[65][66] - 公司负债合计509,889,979.80元,流动负债443,384,462.10元,非流动负债66,505,517.70元[65] - 公司所有者权益合计571,422,662.96元,其中未分配利润169,018,895.98元[66] - 货币资金211,074,794.76元,占总资产比例19.5%[69] - 应收账款128,881,236.71元,占总流动资产比例19.7%[69] - 短期借款233,595,118.97元,占流动负债比例52.7%[65] - 固定资产218,800,560.57元,占非流动资产比例51.3%[65] - 在建工程29,158,217.64元,占非流动资产比例6.8%[65] - 长期股权投资37,498,777.50元,占非流动资产比例8.8%[65] - 母公司所有者权益517,754,279.01元,其中资本公积320,188,750.79元[70] 其他现金流相关 - 销售商品提供劳务收到现金同比增长125.1%至2.08亿元,上期为9257.4万元[56] - 货币资金期初余额3.11亿元,未受新会计准则调整影响[64]
奥飞数据(300738) - 2019 Q1 - 季度财报