公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产11.17亿元，较上年度末减少2.36%[9] - 归属于上市公司股东的净资产5.36亿元，较上年度末增长0.86%[9] - 本报告期营业收入6863.92万元，同比增长0.43%；年初至报告期末营业收入1.86亿元，同比减少3.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润245.74万元，同比增长165.33%；年初至报告期末为452.98万元，同比增长129.26%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3608.33万元，同比增长358.12%；年初至报告期末为3981.19万元，同比增长204.15%[9] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助1333.19万元，其他营业外收支2.39万元，所得税影响额219.44万元，非经常性损益合计1116.15万元[10] - 2020年9月30日流动资产合计547,185,082.56元，2019年12月31日为613,875,883.24元[30] - 2020年9月30日非流动资产合计569,540,162.00元，2019年12月31日为529,837,719.09元[31] - 2020年9月30日资产总计1,116,725,244.56元，2019年12月31日为1,143,713,602.33元[31] - 短期借款2020年9月30日为230,000,000.00元，2019年12月31日为260,000,000.00元[31] - 2020年9月30日负债合计58.03亿元，较2019年12月31日的61.18亿元减少约5.16%[32] - 2020年9月30日所有者权益合计53.64亿元，较2019年12月31日的53.19亿元增加约0.84%[33] - 2020年9月30日流动资产合计6.01亿元，较2019年12月31日的6.43亿元减少约6.56%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计4.97亿元，较2019年12月31日的4.66亿元增加约6.51%[35] - 2020年9月30日在建工程7497.88万元，较2019年12月31日的4273.91万元增加约75.43%[35] - 合并年初到报告期末营业总收入为185659704.27元，上年同期为193266277.91元[46] - 合并年初到报告期末营业总成本为194558076.46元，上年同期为217371831.74元[46] - 合并年初到报告期末营业利润为4105866.79元，上年同期亏损21952137.01元[47] - 合并年初到报告期末利润总额为4129802.64元，上年同期亏损21193101.41元[47] - 合并年初到报告期末净利润为4529756.72元，上年同期亏损15479339.49元[47] - 综合收益总额本期为4,529,756.72元，上期为 - 15,479,339.49元[48] - 基本每股收益本期为0.0549元，上期为 - 0.1879元[48] - 母公司营业收入本期为185,743,629.81元，上期为209,051,147.38元[50] - 母公司净利润本期为15,236,352.29元，上期为3,687,055.10元[50] - 经营活动现金流入小计本期为199,607,612.55元，上期为84,225,378.90元[55] - 经营活动现金流出小计本期为159,795,727.53元，上期为122,450,576.39元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,811,885.02元，上期为 - 38,225,197.49元[55] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 49,613,266.81元，上期为 - 41,811,910.96元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,074,663.72元，上期为79,404,792.88元[56] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,908,712.25元，上期为 - 644,775.38元[56] - 经营活动现金流入小计本期为2.6747529011亿元，上期为8411.54304万元；经营活动现金流出小计本期为2.3491755377亿元，上期为1.7105797531亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3255.773634万元，上期为 - 8694.254491万元[57] - 投资活动现金流入小计上期为2.58万元；投资活动现金流出小计本期为3978.712674万元，上期为3256.180066万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3978.712674万元，上期为 - 3253.600066万元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为1.0044414118亿元，上期为3.063亿元；筹资活动现金流出小计本期为1.4350078419亿元，上期为2.0114544725亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4305.664301万元，上期为1.0515455275亿元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5031.870015万元，上期为 - 1433.645263万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.7710576564亿元，上期为1.9982822586亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.2678706549亿元，上期为1.8549177323亿元[59] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为11.4371360233亿元，负债合计均为6.1184297052亿元，所有者权益合计均为5.3187063181亿元[62][64] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，货币资金均为1.8003701127亿元，应收票据均为69.7144万元[66] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.4136245094亿元，上期为7924.664938万元[57] - 取得借款收到的现金本期为1亿元，上期为3.063亿元[57][59] - 偿还债务支付的现金本期为1.3亿元，上期为1.822214286亿元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13343户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，段志明持股比例23.34%，杨辉煌持股比例14.06%，二者为一致行动人[13][14] - 段志明期初限售股1923.3万股，本期解除限售480.83万股，期末限售股1442.48万股；杨辉煌期初限售股1158.6万股，本期解除限售289.65万股，期末限售股868.95万股[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[14] - 费腾、北京华清博远创业投资有限公司等股东的首发限售股于2020年9月14日解禁，解禁股份数分别为332.1万股、61.8万股等[17] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2020年第三季度营业总收入6863.92万元，上期为6834.79万元，增长约0.43%[38] - 2020年第三季度营业总成本6810.21万元，较上期的7445.66万元减少约8.53%[39] - 2020年第三季度营业成本4996.10万元，较上期的5749.18万元减少约13.09%[39] - 2020年第三季度财务费用485.24万元，较上期的305.63万元增加约58.77%[39] - 2020年第三季度其他收益207.28万元，较上期的47.50万元增加约336.38%[39] - 公司本季度营业利润为2609942.72元，上年同期亏损6172019.05元[40] - 公司本季度净利润为2457368.63元，上年同期亏损3761376.55元[40] - 公司基本每股收益本季度为0.0298，上年同期为 - 0.0456[41] - 母公司本季度营业收入为69268280.11元，上年同期为69836811.14元[43] - 母公司本季度净利润为5986840.80元，上年同期为3715560.22元[44] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额132,470,946.80元，较期初减少30.58%，主要因归还借款及厂房建设投入增加[20] - 应收票据期末余额1,390,499.59元，较期初增长99.46%，因期末票据结算增加[20] 收益项目关键指标变化 - 其他收益本期发生额13,331,876.64元，较上期增长513.98%，主要是收到政府补助收入增加[20] 现金流量项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为39,811,885.02元，较上期增长204.15%，因销售回款及应收票据到期托收增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,074,663.72元，较上期减少160.54%，因上期发行可转债融资，本期筹资金额减少[20] 新收入准则调整 - 2020年起公司执行新收入准则，将“预收款项”46.234093万元调整至“合同负债”列示[63][64] 2020年第三季度资产负债相关数据 - 公司2020年第三季度应收账款为129,488,631.35元[67] - 应收款项融资为119,321,330.77元[67] - 预付款项为1,867,075.13元[67] - 流动资产合计为643,436,164.60元[67] - 非流动资产合计为465,951,194.21元[67] - 资产总计为1,109,387,358.81元[67] - 流动负债合计为361,683,346.64元[68] - 非流动负债合计为170,137,464.61元[68] - 负债合计为531,820,811.25元[68] - 所有者权益合计为577,566,547.56元[69]