营业收入情况 - 本报告期营业收入2.19亿元，较上年同期增长22.81%；年初至报告期末营业收入3.69亿元，较上年同期增长23.42%[5] - 营业总收入本期为368,866,168.71元，上期为298,866,101.95元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2386.12万元，较上年同期增长19.65%；年初至报告期末为3138.71万元，较上年同期增长14.44%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2540.84万元，较上年同期增长24.57%；年初至报告期末为2960.24万元，较上年同期增长23.35%[5] - 营业利润本期为49,319,390.15元，上期为40,980,204.17元[24] - 利润总额本期为44,236,389.24元，上期为37,852,288.60元[24] - 净利润本期为32,277,282.45元，上期为28,973,155.49元[24] - 基本每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] - 稀释每股收益本期为0.093，上期为0.084[24] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为757.58万元，较上年同期减少49.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为7,575,842.20元，较上期14,988,721.97元下降49.46%，因支付保证金和经营性期间费用增加[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,575,842.20元，上期为14,988,721.97元[25] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产11.00亿元，较上年度末增长5.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.09亿元，较上年度末增长4.11%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,100,215,260.56元，较1月1日的1,042,406,791.99元有所增加[20] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为809,113,310.53元，较1月1日的777,154,624.67元有所增加[21] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 154.72万元，年初至报告期末为178.47万元[8] 部分资产项目变化情况 - 交易性金融资产期末余额3.24亿元，较期初增长33.99%，主要因报告期内购买理财产品所致[10] - 其他应收款期末余额2661.57万元，较期初增长58.22%，主要因报告期内支付出版社业务保证金增加所致[10] - 存货期末余额6550.80万元，较期初增长104.43%，主要因报告期内采购纸张增加所致[10] - 其他流动资产为1,949,331.48元，较上期82,203.62元增长2271.35%，主要因留抵增值税[11] - 其他非流动资产为33,489,341.15元，较上期23,206,765.91元增长44.31%，因购买银行大额存单[11] - 2023年9月30日货币资金为259,984,652.45元，较1月1日的349,242,529.08元有所减少[19] - 2023年9月30日交易性金融资产为323,647,201.57元，较1月1日的241,553,096.71元有所增加[19] - 2023年9月30日应收账款为237,158,408.70元，较1月1日的220,306,170.72元有所增加[19] - 2023年9月30日存货为65,508,049.16元，较1月1日的32,044,593.28元大幅增加[19] 部分负债与权益项目变化情况 - 预收款项为1,139,223.33元，较上期738,593.82元增长54.24%，因预收租赁费[11] - 2023年9月30日应付账款为201,738,433.26元，较1月1日的172,309,715.72元有所增加[20] - 2023年9月30日股本为363,863,206.00元，较1月1日的211,875,580.00元大幅增加[20] - 2023年9月30日资本公积为197,185,069.58元，较1月1日的331,651,085.33元有所减少[20] 费用情况 - 销售费用为48,941,559.93元，较上期31,662,475.06元增长54.57%，因股份支付费用摊销和市场推广宣传费用增加[11] - 财务费用为 - 4,926,790.50元，较上期 - 2,167,589.37元增长127.29%，因本期无贷款利息支出[11] - 营业总成本本期为326,683,080.41元，上期为263,939,097.43元[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,386，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.00%，持股数量171,031,555股，质押66,538,000股[13] - 任伦持股比例3.59%，持股数量13,067,900股，质押5,952,125股[13] 限售股情况 - 2023年第三季度限售股期初总数为24,009,998股，本期增加17,400,126股，期末总数为41,410,124股[16] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 87,003,809.43元，上期为 - 90,366,836.51元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,829,909.40元，较上期274,007,352.70元下降103.59%，因上期向特定对象发行股票募集资金[11] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为9,811,048.00元，上期为240,038,394.40元[25] - 2023年第三季度子公司吸收少数股东投资为137万美元，上年同期为186.2万美元[26] - 2023年第三季度取得借款收到的现金为5260.946553万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为981.1048万美元，上年同期为29264.785993万美元[26] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1842.00464万美元，上年同期为1779.67549万美元[26] - 2023年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为147万美元[26] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为122.0911万美元，上年同期为84.375233万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为1964.09574万美元，上年同期为1864.050723万美元[26] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 982.99094万美元，上年同期为27400.73527万美元[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 8925.787663万美元，上年同期为19862.923816万美元[26] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为25998.465245万美元，上年同期为31092.125812万美元[26]