2023年第一季度整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司营业收入8478.87万元，同比增长31.54%[4][11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润783.04万元，同比增长18.52%[4][11] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润660.68万元，同比增长85.82%[4][11] - 若剔除股份支付费用影响，2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润分别增长65.29%、172.72%[11] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额175.46万元，同比下降82.51%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.037元/股，同比增长19.35%[4] - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为1.00%，同比下降0.28%[4] 业务线业务数据关键指标变化 - 2023年一季度公司策划出版图书837本，总字数约2.8亿字[12] - 2023年报告期内公司组织召开47场次教研服务培训会议，先期覆盖6个省份[13] 公司未来发展方向 - 公司确定以“AI + 教育”为未来第二曲线增长方向[14] 资产负债表项目余额变化 - 预付款项期末余额1,535,135.07元，较期初4,786,429.67元减少67.93%[15] - 其他应收款期末余额25,599,921.46元，较期初16,822,098.77元增加52.18%[15] - 存货期末余额48,971,536.76元，较期初32,044,593.28元增加52.82%[15] - 2023年3月31日货币资金期末余额为394,073,722.12元，年初余额为349,242,529.08元[23] - 2023年3月31日交易性金融资产期末余额为190,094,375.89元，年初余额为241,553,096.71元[23] - 2023年3月31日应收账款期末余额为187,965,352.87元，年初余额为220,306,170.72元[23] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额为848,265,495.83元，年初余额为864,837,121.85元[23] - 2023年3月31日非流动资产合计期末余额为186,918,665.79元，年初余额为177,569,670.14元[24] - 2023年3月31日资产总计期末余额为1,035,184,161.62元，年初余额为1,042,406,791.99元[24] - 2023年3月31日负债合计期末余额为247,643,351.97元，年初余额为251,675,718.99元[24] - 2023年3月31日所有者权益合计期末余额为787,540,809.65元，年初余额为790,731,073.00元[25] 利润表项目发生额变化 - 营业收入本期发生额84,788,699.16元，较上期64,456,315.30元增加31.54%[16] - 销售费用本期发生额11,313,363.06元，较上期7,560,464.84元增加49.64%[16] - 财务费用本期为 -2,005,531.76元，较上期215,036.23元减少1032.65%[16] - 营业总收入本期为84,788,699.16元，上期为64,456,315.30元[26] - 营业总成本本期为74,799,586.07元，上期为59,822,164.48元[26] - 净利润本期为8,733,444.20元，上期为7,432,732.17元[28] - 基本每股收益本期为0.037，上期为0.031[29] - 稀释每股收益本期为0.037，上期为0.031[29] 现金流量表项目金额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,754,644.62元，上期为10,029,629.32元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为42,076,548.42元，上期为 - 736,401.16元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,000,000.00元，上期为247,836,512.27元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为44,831,193.04元，上期为257,129,740.43元[32] - 期末现金及现金等价物余额本期为394,073,722.12元，上期为369,421,760.39元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,732人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.48%，持股数量100,606,797股，质押50,040,000股[17] - 任伦持股比例3.59%，持股数量7,605,000股，质押3,501,250股[17] - 李玉新持股比例1.65%，持股数量3,499,500股[17] 限售股份及分红转增情况 - 限售股份合计24,009,998股，本期解除限售和增加限售股数均为0股[19] - 2022年度以总股本211,875,580股为基数，每10股派发现金红利0.80元，每10股转增7股，转增后总股本为360,188,486股[21]