公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654[14] - 公司法定代表人是任志鸿[14] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[14] - 董事会秘书是张立杰，证券事务代表是韩海涛，联系电话和传真均为0533 - 3590083，邮箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[16] - 公司主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，每年策划出版图书3,000余种[28] - 公司持续督导保荐机构为首创证券和安信证券，持续督导期间分别为2017.9.26 - 2020.12.29和2020.12.29 - 2023.12.31[18] - 公司管理层及核心成员具有15年以上的从业经历[35] - 公司具备每年3000余种单品研发能力[37] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入357,177,555.44元，较2019年减少7.40%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,268,550.10元，较2019年减少1.02%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,588,785.78元，较2019年减少32.66%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2,386,482.48元，较2019年减少97.11%[19] - 2020年末资产总额740,945,173.83元，较2019年末增加3.02%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产493,292,369.03元，较2019年末增加4.84%[19] - 2020年非经常性损益合计16,679,764.32元[25] - 全年实现营业收入357,177,555.44元，较去年同期下降7.40%，营业利润50,432,167.62元，较去年同期增长1.11%，归属于上市公司股东的净利润33,268,550.10元，较去年同期下降1.02%[40] - 公司资产总额为740,945,173.83元，同比增长3.02%；归属于上市公司股东的净资产为493,292,369.03元，同比增长4.84%[40] - 主营业务收入354,351,249.88元，占营业收入比重99.21%，较去年同期下降7.56%；其他业务收入2,826,305.56元，占比0.79%，较去年同期增长18.78%[46] - 主营业务毛利率30.12%，较去年同期下降1.01%；教辅图书毛利率26.81%，较去年同期下降2.26%；国内业务毛利率30.33%，较去年同期下降1.06%[49] - 2020年教辅图书销售量3692.29万册，同比降10.43%；库存量889.41万册，同比降12.71%；采购量3684.95万册，同比降13.92%[50] - 2020年教辅图书主营业务成本232076077.99元，占营业成本比重93.26%，同比降4.69%[51] - 2020年策划费收入主营业务成本14041131.41元，占比5.64%，同比降22.95%；软件收入主营业务成本56637.17元，占比0.02%，同比降94.23%等[52] - 2020年销售费用31602436.24元，同比降25.42%；管理费用40007856.90元，同比增12.27%；财务费用 -266675.50元，同比降90.14%；研发费用1368001.43元，同比增98.67%[57] - 2020年研发人员376人，占比58.11%；研发投入1368001.43元，占营业收入比例0.38%[59] - 2020年经营活动现金流量净额2386482.48元，同比降97.11%；投资活动现金流量净额 -14072356.51元，同比增88.60%；筹资活动现金流量净额 -10873383.20元，同比降37.17%[59] - 2020年投资收益23336691.53元，占利润总额比例50.94%；公允价值变动损益2294908.85元，占比5.01%等[63] - 2020年公司经营活动产生的现金净流量238.65万元，本年度净利润3330.46万元[60] - 2020年末货币资金102,156,163.65元，占总资产13.79%，较年初比重降3.55%[65] - 2020年末应收账款174,485,665.38元，占总资产23.55%，较年初比重升1.79%[65] - 2020年末交易性金融资产252,294,908.85元，占总资产34.05%，较年初比重升14.27%[65] - 2020年末存货33,376,984.50元，占总资产4.50%，较年初比重降0.85%[65] - 报告期投资额3,726,236.69元，上年同期15,129,978.45元，变动幅度-75.37%[68] - 2017年首次公开募集资金14,505.85万元，本期使用4,564.87万元，累计使用10,191.06万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额5,558.23万元，占比38.32%[73] - 尚未使用募集资金总额5,561.70万元，其中专户余额561.70万元，购买保本型理财产品未到期本金5,000万元[73][74] - 2020年现金分红金额15472762.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.51%[101] - 2019年现金分红金额10501875.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.25%[101] - 2018年现金分红金额9801750.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.82%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 教辅图书收入317,091,725.27元，占营业收入比重88.78%，较去年同期下降7.63%[46] - 软件收入181,310.27元，占比0.05%，较去年同期下降91.69%；技术服务收入288,207.54元，占比0.08%，较去年同期增长100.00%[46] - 文创教具等商品销售1,346,423.42元，占比0.38%，较去年同期增长314.69%；咨询服务收入1,014,784.35元，占比0.28%，较去年同期下降16.91%[46] 公司业务发展与战略 - 公司积极拓展教育科技及教育服务领域，探索在线教育产品研发[29] - 创业孵化平台入孵企业总数达到18家，其中2家创业企业率先实现分红[44] - 公司与小米谷仓学院建立战略合作关系，面向省内外知名高校引进50余名优秀人才[44] - 公司推出“优化学习”“优化高分”等APP，开展60余天、50余场、200万人次的公益免费系列课程[40][41] - 2021年公司将拓展智能教育产品体系，从传统业务向在线教育业务拓展[86][87] - 公司将依托志鸿教育研究院加强教研建设，加大科技研发投入[87][88] - 未来三年公司将重点培养和引进专业技术高级人才，建立人才梯队[88] - 公司将在全国布局新建运营办事处，打造运营服务网络[88] 公司资产项目变化 - 公司固定资产较上期增加32.84%，主要因本期购入办公房产[34] - 公司在建工程较上期下降67.15%，主要因本期部分在建工程转固[34] - 公司交易性金融资产较上期增加77.37%，主要因本期将银行理财产品从其他流动资产科目调至本科目列示[34] - 公司预付款项较上期下降41.19%，主要因本期预付出版社图书采购款减少[34] - 公司其他流动资产较上期下降99.96%，主要因本期将银行理财产品从本科目调至交易性金融资产列示[34] - 公司投资性房地产较上期增加35.21%，主要因本期增加部分闲置库房、办公房产出租面积[34] 募集资金使用与项目投资 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益590.78万元，期末累计实现效益1198.97万元[75] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，累计投入1548.73万元，投资进度103.25% [75] - 信息化系统建设项目承诺投资500万元，本报告期投入9.09万元，累计投入517.5万元，投资进度103.50% [75] - 教育云平台项目承诺投资5154.93万元，调整后投资总额176.05万元，本报告期投入15.83万元，累计投入176.05万元，投资进度100.00%，项目已变更[75] - 承诺投资项目小计承诺投资14505.85万元，调整后投资总额9526.97万元，本报告期投入4564.87万元，累计投入10191.06万元，本报告期实现效益590.78万元，期末累计实现效益1198.97万元[75] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于“教育内容AI系统建设项目”[75][76] - 教育内容AI系统建设项目拟投入募集资金29969.87万元，本报告期实际投入0万元，截至期末实际累计投入0万元，投资进度0.00% [80] - 公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日审议通过变更募集资金投资项目等相关议案[80] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元调整用于“教育内容AI系统建设项目”，该项目计划投入29969.87万元，本次拟募集24411.64万元[81] 子公司与参股公司情况 - 子公司鸿翼教育注册资本2500万元，总资产4570.3万元，净资产2074.34万元，营业收入3343.81万元，营业利润 -39.22万元，净利润 -89.76万元[84] - 参股公司云鼎天元注册资本1亿元，总资产1.5993亿元，净资产1.5516亿元，净利润6694.07万元[84] - 报告期内设立山东鸿晖教育科技有限公司、山东世纪鸿优教育科技有限公司、贵州新华鸿晖文化传媒有限公司，注销北京天鸿一品教育科技有限公司[84] - 公司参股的北京云鼎天元合伙企业本期净利润大幅增长，因持有的科创板上市公司铂力特股份公允价值变动收益增加[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临相关政策变化和市场竞争风险，将采取措施化解政策风险[90] - 截至报告期末，公司存货账面价值为3337.70万元，产品时效性强，销售不畅存货价值将大幅降低[91] - 截止2020年12月31日，应收账款账面价值为174485.67万元，绝大部分账龄在1年以内[91] 利润分配情况 - 公司现有总股本182,032,500，利润分配预案为每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本182032500股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），共派发现金红利15472762.50元（含税）[99] - 2019年度以总股本140025000股为基数，每10股派发现金股利0.75元（含税），每10股转增3股[99] - 2018年度以总股本140025000股为基数，每10股派发现金股利0.70元（含税）[100] - 公司报告期可分配利润为180365969.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[98] 股份限售与减持承诺 - 志鸿教育自2017年9月26日作出股份限售承诺，期限至2020年9月25日，已履行完毕[102] - 任志鸿自2017年9月26日作出股份限售承诺，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，正常履行中[103] - 吕宝贵、任伦、任志成自2017年9月26日作出股份限售承诺，期限至2020年9月25日，已履行完毕[103] - 善静宜、杨凯等自2017年9月26日作出股份限售承诺，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，正常履行中[103] - 亓嘉国、赵宪涛自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购；上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的公司股份；第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[104] - 亓嘉国、赵宪涛担任公司监事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不