收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降31.91%至3453万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损285.85万元同比下降222.08%[7] - 扣非净利润亏损293.28万元同比下降317.09%[7] - 基本每股收益-0.02元同比下降200%[7] - 加权平均净资产收益率-0.61%同比下降1.13个百分点[7] - 公司营业收入3453万元同比下降31.91%[18] - 归属于上市公司股东净利润-286万元同比下降222.08%[20] - 营业总收入同比下降31.9%至3453万元，上期为5070.9万元[41] - 营业总收入同比下降29.6%，从4,464.25万元降至3,143.15万元[45] - 净利润转亏，从盈利259.20万元转为亏损352.31万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利234.15万元转为亏损285.85万元[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用8.41万元同比下降66.24%[18] - 营业总成本同比下降19.7%，从4,854.24万元降至3,896.28万元[42] - 营业成本同比下降22.1%，从3,247.94万元降至2,528.77万元[42] - 销售费用同比下降35.4%，从737.96万元降至476.65万元[42] - 研发费用同比下降66.2%，从24.92万元降至8.41万元[42] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额转正为933.89万元同比改善578.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1,952,407.47元增至9,338,886.93元[50] - 经营活动现金流入同比下降14.3%，从7,159.08万元降至6,137.03万元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降64.2%，从4,125.45万元降至1,478.93万元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,756,967.67元，同比略降0.27%[50] - 支付的各项税费为4,994,157.15元，同比增长20.15%[50] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,490,948.96元，同比增长33.73%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,825,775.31元，同比净流出扩大9.87%[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为90,000,000元，同比下降10%[50][54] - 支付其他与投资活动有关的现金为155,000,000元，同比下降3.13%[50][54] - 期末现金及现金等价物余额为69,228,532.50元，同比下降39.13%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为12,674,073.94元，同比大幅增长[53] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,064,167.99元，同比下降70.28%[53] 资产和负债变动 - 货币资金6923万元较期初下降44.49%因购买理财产品增加[18] - 交易性金融资产2.24亿元同比增长57.17%因理财产品增加[18] - 预付款项334万元同比下降57.21%因图书采购款减少[18] - 合同负债638万元因新收入准则调整[18] - 货币资金从1.04亿元减少至5214.8万元，降幅达50%[36] - 交易性金融资产大幅增长57.2%至2.24亿元[36] - 应收账款减少14.5%至1.31亿元[36] - 存货增长31.3%至3331.2万元[36] - 应付账款增长5%至1.98亿元[34] - 合同负债新增637.7万元[34] - 未分配利润减少1.6%至1.48亿元[36] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至4.68亿元[36] - 资产总额基本持平，微降0.3%至7.17亿元[34][36] - 公司总资产为719,225,113.78元[57] - 流动资产合计547,662,936.15元[60] - 非流动资产合计136,562,191.89元[57] - 负债合计240,749,730.25元[58] - 所有者权益合计478,475,383.53元[59] - 货币资金104,283,526.16元[60] - 交易性金融资产142,245,611.30元[60] - 应收账款153,341,992.40元[60] - 应付账款188,250,662.98元[57] - 合同负债调整增加3,565,317.37元[57] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益35.99万元[8] - 金融资产公允价值变动造成非经常性损失66.6万元[8] 投资和募集资金 - 投资收益-201万元同比下降311.40%因参股企业投资亏损[18] - 募集资金总额为14,505.85万元[25] - 本季度投入募集资金总额为819.83万元[25] - 已累计投入募集资金总额为6,446.02万元[25] - 内容策划与图书发行项目投资进度为57.53%[25] - 营销网络建设项目投资进度为103.25%[26] - 信息化系统建设项目投资进度为101.68%[26] - 教育云平台项目投资进度为3.11%[26] - 内容策划与图书发行项目本报告期实现效益9.12万元[25] - 内容策划与图书发行项目累计实现效益696.91万元[25] - 尚未使用的募集资金余额为9,094.16万元[27] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比88.49%同比下降4.62个百分点[20] - 前五大客户营收占比28.85%同比下降6.22个百分点[21]