收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为1.59亿元人民币,同比增长0.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.66亿元人民币,同比微降0.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1249.76万元人民币,同比下降15.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2024.81万元人民币,同比下降8.48%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1939.69万元人民币,同比增长7.72%[7] - 营业总收入同比增长0.8%至1.59亿元,上期为1.58亿元[35] - 净利润同比下降17.9%至1282万元,上期为1561万元[36] - 归属于母公司净利润同比下降15.9%至1250万元[36] - 营业总收入为2.66亿元人民币,同比下降0.37%[44] - 净利润为2029.71万元人民币,同比下降9.78%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2024.81万元人民币,同比下降8.48%[45] - 基本每股收益同比下降18.2%至0.09元,上期为0.11元[37] - 基本每股收益为0.14元,同比下降12.5%[46] - 母公司营业收入为2.41亿元人民币,同比下降5.51%[48] - 母公司净利润为2113.27万元人民币,同比增长2.41%[49] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降2.3%至1.12亿元,上期为1.14亿元[35] - 销售费用同比增长4.3%至1316万元,上期为1262万元[35] - 管理费用同比增长30.5%至895万元,上期为686万元[35] - 研发费用同比下降32.6%至11.6万元,上期为17.2万元[35] - 财务费用改善至-92万元,主要因利息收入增长315%至92.6万元[35] - 营业成本为1.78亿元人民币,同比下降4.04%[44] - 销售费用为3069.53万元人民币,同比增长5.44%[44] - 管理费用为2525.72万元人民币,同比增长39.07%[44] - 研发费用为58.83万元人民币,同比下降51.89%[44] - 管理费用增长39.08%至2526万元,因业务拓展导致薪酬等成本增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1205.93万元人民币,同比大幅增长183.75%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.374亿元,同比增长3.0%[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,为1205.93万元,上期为-1439.99万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-7345.28万元,同比下降363.4%[53][54] - 期末现金及现金等价物余额为1.0407亿元,同比下降3.1%[54] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为2.136亿元,同比下降0.2%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1343.58万元,同比改善166.1%[56][57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7747.35万元,同比下降456.5%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8317.67万元,同比下降7.7%[57] - 购买理财产品致支付其他与投资活动现金增长480%至5.22亿元[17] - 理财产品到期使收到其他与投资活动现金增长266.67%至4.4亿元[17] 资产和投资活动 - 货币资金减少40.04%至1.04亿元,主要因购买理财产品[16] - 其他流动资产增长68.19%至2.02亿元,主要因购买理财产品[16] - 长期股权投资增长99.98%至174万元,因子公司增加对外投资[16] - 理财收益推动投资收益增长540.44%至367万元[16] - 其他综合收益税后净额增长7267.91%至1273万元,因金融资产公允价值变动[17] - 应收账款增长20.65%至1.86亿元[25] - 公司总资产从2018年底的643,510,165.61元增长至2019年第三季度末的695,558,140.70元,增长8.1%[26] - 非流动资产合计由128,109,344.81元增至136,771,155.60元,增长6.8%[26] - 长期股权投资从870,992.97元增至1,741,793.08元,增长99.9%[26] - 应收账款从154,912,962.95元增至182,693,902.03元,增长17.9%[30] - 货币资金从157,016,097.55元降至83,176,666.83元,下降47.0%[30] - 其他综合收益从441,790.96元大幅增至13,176,744.61元,增长2882.5%[28] - 递延所得税负债从512,906.15元增至4,615,228.76元,增长800.0%[27] - 未分配利润从129,463,694.85元增至139,958,819.35元,增长8.1%[28] - 总资产为6.96亿元人民币,较上年度末增长8.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.70亿元人民币,较上年度末增长5.20%[7] - 母公司所有者权益从455,992,903.22元增至480,058,817.74元,增长5.3%[33] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为157.13万元人民币[8] - 非经常性损益项目中理财及投资收益为370.00万元人民币[8] - 营业外支出激增35483.86%至481万元,主要因图书捐赠[17] 其他财务数据 - 应付账款从136,495,881.90元增至160,360,150.50元,增长17.5%[32] - 综合收益总额增长63.8%至2555万元,主要因其他综合收益增加1273万元[37] - 公司总资产为643,510,165.61元[60][62] - 公司负债合计为190,778,543.26元[61] - 所有者权益合计为452,731,622.35元[62] - 货币资金为157,016,097.55元[63] - 应收账款为154,912,962.95元[63] - 存货为36,997,151.52元[64] - 其他流动资产为120,000,000.00元[64] - 长期股权投资为870,992.97元[60] - 其他权益工具投资为29,140,304.74元[60][64] - 固定资产为34,978,290.83元[60] - 资本公积为158,466,515.47元[66] - 其他综合收益为441,790.96元[66] - 盈余公积为20,047,320.96元[66] - 未分配利润为137,012,275.83元[66] - 所有者权益合计为455,992,903.22元[66] - 负债和所有者权益总计为637,824,939.89元[66] - 货币资金期初余额为1.7357亿元,会计准则调整后保持不变[59] - 应收账款期初余额为1.538亿元,会计准则调整后保持不变[59] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[67]
世纪天鸿(300654) - 2019 Q3 - 季度财报