收入和利润表现 - 营业收入1.65亿元同比增长24.34%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损830万元同比收窄8.15%[6] - 营业总收入1.65亿元，较上年同期1.33亿元增长24.4%[26] - 公司净利润为亏损1194.9万元，较上年同期亏损1395.98万元收窄14.4%[27] - 基本每股收益为负0.06元，较上年同期负0.07元改善14.3%[28] 成本和费用表现 - 营业总成本1.85亿元，较上年同期1.54亿元增长19.8%[26] - 研发费用3,438万元，较上年同期2,813万元增长22.3%[26] - 支付职工现金8590.86万元，同比增长22.5%[29] - 购买商品接受劳务支付现金1.871亿元，同比下降11.2%[29] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净流出1.4亿元同比改善19.32%[6] - 经营活动现金流量净额为负1.398亿元，较上年同期负1.733亿元改善19.3%[29] - 投资活动现金流量净额为负1.658亿元，较上年同期负0.899亿元扩大84.5%[30] - 筹资活动现金流量净额为正914.53万元，较上年同期正6220.17万元增长47%[30] - 销售商品提供劳务收到现金1.825亿元，同比增长13%[29] - 期末现金及现金等价物余额1.351亿元，较期初3.493亿元下降61.3%[30] 资产和负债变动 - 货币资金减少2.22亿元降幅61.04%因营运资金使用增加[10] - 交易性金融资产激增10.9亿元达1.1亿元主要因银行理财未到期[10] - 预付款项增长1756万元增幅70.12%因采购预付款增加[10] - 开发支出增加320万元增幅60.88%反映研发投入增长[10] - 取得借款收到的现金4.87亿元同比增加3.2亿元增幅192%[13] - 偿还债务支付的现金3.92亿元同比增加2.9亿元增幅285.2%[13] - 购建长期资产支付现金3987万元同比激增912%因子公司购置固定资产[12] - 货币资金从年初3.64亿元下降至1.42亿元，降幅61%[23] - 交易性金融资产从101万元大幅增至1.1亿元，增幅10,792%[23] - 应收账款从6.17亿元降至5.98亿元，减少3.1%[23] - 存货从2.59亿元增至3.30亿元，增长27.4%[23] - 短期借款从4.67亿元增至5.52亿元，增长18.2%[24] - 归属于母公司所有者权益从9.95亿元降至9.88亿元，减少0.7%[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数9,564户[14] - 第一大股东杭州正元企业管理咨询有限公司持股26.13%，持股数量36,680,617股[14] - 第二大股东杭州易康投资管理有限公司持股3.50%，持股数量4,907,737股[14] - 第三大股东李琳持股2.63%，持股数量3,689,762股[14] - 股东李琳质押股份3,689,000股[14] - 杭州正元企业管理咨询有限公司质押股份25,000,000股[14] - 股东杭州易康投资管理有限公司通过融资融券账户持有4,457,570股[15] 融资和资本活动 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过人民币35,073.00万元[16] - 2022年11月16日深交所审核通过公司可转债发行申请[19] - 2023年1月12日公司收到深交所《发行注册环节反馈意见落实函》[19] - 公司公开发行可转换公司债券总额3.5073亿元人民币，共计350.73万张[21] 其他财务项目 - 信用减值损失转回37.65万元，上年同期为损失191.4万元[27]