收入和利润表现 - 公司第三季度营业收入为1.84亿元，同比增长6.76%[4] - 年初至报告期末营业收入为4.73亿元，同比增长11.54%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为713.65万元，同比增长44.24%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为833.22万元，同比增长632.40%[4] - 营业总收入从上年同期的423,921,362.21元增长至本期的472,841,324.79元，增幅11.5%[27] - 公司净利润为577.4万元，相比上年同期亏损937.34万元实现扭亏为盈[28] - 归属于母公司所有者的净利润为833.22万元，相比上年同期亏损156.5万元实现盈利[28] 成本和费用表现 - 营业成本从上年同期的246,480,327.73元增长至本期的269,610,915.16元，增幅9.4%[27] - 营业总成本从上年同期的441,124,438.19元增长至本期的479,543,835.88元，增幅8.7%[27] - 研发费用为8188.14万元，同比增长6.5%[28] - 销售费用为6349.07万元，同比增长12.6%[28] 资产和负债变化 - 货币资金减少1.48亿元至1.16亿元，同比下降56.03%[9] - 存货增加1.45亿元至3.58亿元，同比增长68.15%[9] - 短期借款增加1.02亿元至3.97亿元，同比增长34.68%[10] - 预付款项增加2093.86万元至3256.70万元，同比增长180.06%[9] - 货币资金从2020年末的264,281,093.25元下降至2021年9月30日的116,216,998.65元，降幅56.0%[23] - 交易性金融资产从2020年末的139,000,000.00元下降至2021年9月30日的51,000,000.00元，降幅63.3%[23] - 应收账款从2020年末的407,704,327.19元增长至2021年9月30日的489,451,364.61元，增幅20.0%[23] - 存货从2020年末的213,004,656.95元增长至2021年9月30日的358,167,025.80元，增幅68.1%[23] - 短期借款从2020年末的295,037,338.02元增长至2021年9月30日的397,355,778.19元，增幅34.7%[24] - 资产总计从2020年末的1,501,921,396.53元增长至2021年9月30日的1,621,801,218.66元，增幅8.0%[25] - 负债合计从2020年末的742,255,491.27元增长至2021年9月30日的854,664,762.67元，增幅15.1%[25] - 公司总资产从1,501,921,396.53元增至1,516,293,775.75元，增长14,372,379.22元[36] - 流动资产减少2,659,743.28元至1,099,907,604.49元，主要因预付款项下降22.9%[35][36] - 预付款项从11,628,424.89元降至8,968,681.61元，减少2,659,743.28元[35] - 非流动资产增加17,032,122.50元至416,386,171.26元，主要新增使用权资产17,032,122.50元[36] - 负债总额增加14,372,379.22元至756,627,870.49元，主要新增租赁负债14,372,379.22元[37] - 货币资金保持264,281,093.25元未变动[35] - 交易性金融资产保持139,000,000.00元未变动[35] - 应收账款保持407,704,327.19元未变动[35] - 存货保持213,004,656.95元未变动[35] - 所有者权益保持759,665,905.26元未变动[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.50亿元，同比下降30.48%[4] - 经营活动现金流量净额增加4309.6万元，同比增长49.19%，主要因收回保证金及归还项目借款增加[12] - 投资收益收到现金增加246.12万元，同比增长101.12%，主要因联营企业分红增加[12] - 购建长期资产支付现金增加758.08万元，同比增长65.74%，主要因子公司小兰智慧购入固定资产增加[13] - 投资支付现金增加1766.62万元，同比增长61.34%，主要因对尼普顿等公司投资所致[13] - 购买银行理财现金支出减少1.36亿元，同比下降33.01%[13] - 吸收投资收到现金减少1400.78万元，同比下降93.96%，主要因子公司吸收少数股东投资减少[13] - 分配股利支付现金减少854.9万元，同比下降38.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.5亿元，同比恶化30.5%[31][32] - 投资活动产生的现金流量净额为2733.28万元，相比上年同期-1.59亿元明显改善[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为8691.46万元，同比下降69.8%[32][33] - 期末现金及现金等价物余额为1.07亿元，较期初下降56%[33] 投资收益和其他收益 - 投资收益为933.55万元，同比增长1499.86%[11] - 投资收益为933.55万元，相比上年同期亏损66.69万元大幅改善[28] - 营业收入收到的税费返还为1706.96万元，同比增长9.8%[31] 股权和公司治理 - 杭州正元企业管理咨询有限公司为第一大股东，持股比例28.74%，质押2567.63万股[15] - 公司实际控制人陈坚与股东李琳为夫妻关系，构成一致行动人[16] - 公司2021年8月推出股票期权激励计划，已通过董事会和监事会审议[17][18]