营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为1.31亿元，同比下降7.59%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为130,988,151.85元，同比下降7.6%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1051.71万元，同比增长40.48%[5] - 净利润为12,153,190.24元，同比增长39.0%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为10,517,071.90元，同比增长40.5%[15] - 基本每股收益为0.0771元，同比增长40.4%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2994.29万元，同比下降631.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为142,641,135.11元，同比下降15.6%[17] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-29,942,874.89元，同比下降631.2%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1181.16万元，同比下降271.48%，主要由于支付股权投资款增加[7] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-11,811,645.12元，同比下降271.5%[18] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,124,593.26元，同比下降62.84%[8] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,124,593.26元，同比改善62.8%[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-48,879,113.27元，同比下降84.8%[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为82,722,480.49元，同比下降27.2%[18] 资产与负债 - 总资产为10.01亿元，同比下降14.11%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.98亿元，同比下降26.08%[5] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为93,022,500.16元，同比下降34.4%[12] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为100,280,021.08元，同比增长1.5%[12] - 公司2023年第一季度合同资产期末余额为383,914,050.00元，同比增长10.5%[13] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为208,128,358.59元，同比增长3.75%[13] 费用与成本 - 销售费用为372.40万元，同比增长61.28%，主要由于市场开拓费用增加[7] - 管理费用为2231.97万元，同比增长35.81%，主要由于业务拓展员工增加[7] - 营业总成本为141,234,201.59元，同比增加0.4%[14] - 研发费用为10,317,495.40元，同比下降6.5%[15] - 信用减值损失为8107.57万元，同比增长8690.40%，主要由于计提应收账款坏账准备减少[7] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为7,813人[8] - 公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业持股比例为10.29%，持有14,031,261股[8] - 公司第二大股东吴君晔持股比例为9.37%，持有12,778,864股[8] - 公司股东上海春山新棠投资管理有限公司－春山新棠事件驱动型私募投资基金持股比例为3.26%，持有4,438,300股[8] 现金流出与流入 - 购买商品、接受劳务支付的现金为33,167,961.52元，同比下降19.3%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为93,211,659.81元，同比增长2.8%[17] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为11,278,654.47元，同比下降4.2%[18] - 公司2023年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为34,925,734.20元，同比增长17.9%[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为172,584,010.00元，同比下降0.4%[18] - 公司2023年第一季度取得借款收到的现金为46,730,000.00元，同比增长26.8%[18] - 公司2023年第一季度偿还债务支付的现金为49,439,248.03元，同比增长4.1%[18]