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美力科技(300611) - 2021 Q1 - 季度财报
美力科技美力科技(SZ:300611)2021-04-23 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入1.81亿元,同比增长76.12%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1224.22万元,同比增长1151.35%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1127.62万元,同比增长733.83%[8] - 基本每股收益0.07元/股,同比增长800.00%[8] - 净利润与去年同期相比增加1156.03%[16] - 营业收入与去年同期相比增加76.12%[16] - 营业利润与去年同期相比增加571.76%[16] - 净利润为1229.67万元,去年同期为亏损116.44万元[49] - 归属于母公司股东的净利润为1224.22万元,去年同期为亏损116.44万元[49] - 基本每股收益为0.07元,去年同期为-0.01元[50] - 母公司营业收入为1.1574亿元,同比增长71.7%[52] - 母公司营业收入从2020年同期的1.03亿元增至2021年第一季度的1.81亿元,增长76.1%[47] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本为1.6746亿元,同比增长59.5%[48] - 营业成本为1.3640亿元,同比增长84.6%[48] - 研发费用与去年同期相比增加65.72%[16] - 研发费用为1128.14万元,同比增长65.7%[48] - 母公司营业成本为9647.72万元,同比增长91.2%[52] - 母公司研发费用为470.42万元,同比增长78.7%[52] - 支付给职工的现金为3703.17万元,同比增长29.2%[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1407.85万元,同比下降141.95%[8] - 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降141.95%[16] - 投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比下降298.41%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加10265.89%[16] - 现金及现金等价物净增加额与去年同期相比增加1168.12%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.4423亿元,同比增长16.8%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负1407.85万元,同比下降141.95%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负4317.97万元,同比扩大298.3%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为32428.73万元,同比大幅改善[58] - 期末现金及现金等价物余额为30265.69万元,同比增长230.0%[58] - 母公司经营活动现金流量净额为812.63万元,同比下降67.2%[60] - 母公司投资活动现金流量净额为负4028.97万元,同比转负[60] - 母公司筹资活动现金流量净额为29453.52万元,同比大幅改善[61] - 公司取得借款收到的现金为4.21亿元,同比增长625.9%[58] - 购建固定资产等长期资产支付现金4322.71万元,同比增长298.8%[58] 资产和负债变动 - 总资产14.99亿元,较上年度末增长26.66%[8] - 归属于上市公司股东的净资产7.66亿元,较上年度末增长17.29%[8] - 货币资金与年初相比增加436.65%[16] - 发行可转债募集资金导致应付债券和其他权益工具均增加100%[16] - 货币资金从2020年末59.060632百万元人民币增至2021年3月末316.9501108百万元人民币[39] - 应收账款从2020年末281.52051376百万元人民币降至2021年3月末261.52108787百万元人民币[39] - 存货从2020年末149.93226466百万元人民币增至2021年3月末173.81545693百万元人民币[39] - 公司总资产从2020年底的11.83亿元增长至2021年3月31日的14.99亿元,增长26.7%[40][42] - 在建工程从2020年底的8796.5万元增至2021年3月31日的1.12亿元,增长26.8%[40] - 短期借款从2020年底的1.72亿元增至2021年3月31日的2.02亿元,增长17.5%[40][41] - 应付债券从2020年底的0元增至2021年3月31日的1.95亿元[41] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的6.53亿元增至2021年3月31日的7.66亿元,增长17.3%[42] - 货币资金从2020年底的3124.8万元增至2021年3月31日的2.92亿元,增长835.5%[42] - 存货从2020年底的7430.1万元增至2021年3月31日的8900.6万元,增长19.8%[42] - 应收账款从2020年底的1.98亿元降至2021年3月31日的1.82亿元,下降8.2%[42] - 合同负债从2020年底的126.3万元增至2021年3月31日的558.7万元,增长342.5%[44] 融资与投资活动 - 公司可转换公司债券募集资金3亿元用于建设项目和补充流动资金[26] - 公司拟以现金2.45亿元收购北京大圆亚细亚和江苏大圆亚细亚各70%股权[26] - 公司2018年股份回购计划金额不低于5000万元不超过9500万元[27] - 公司实际回购股份549.98万股占总股本3.07%[27] - 公司实际回购金额5006.6923万元[27] - 公司发行可转债代码123097名称为美力转债[26] - 募集资金总额为292.6415百万元人民币[30] - 本季度投入募集资金总额为56.4993百万元人民币[30] - 已累计投入募集资金总额为56.4993百万元人民币[30] - 年产9500万件高性能精密弹簧建设项目承诺投资总额为190百万元人民币 本季度投入16.4137百万元人民币 累计投入进度8.64%[30] - 补充流动资金项目承诺投资总额为67.6415百万元人民币 本季度投入40百万元人民币 累计投入进度59.14%[30] - 新材料及技术研发中心项目承诺投资总额为35百万元人民币 本季度投入0.0856百万元人民币 累计投入进度0.24%[30] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目638.318万元人民币[31] 公司治理与股东信息 - 报告期末普通股股东总数12057名[12] - 实际控制人章碧鸿持股比例42.60%,持股数量7623.04万股[12] - 公司控股股东章碧鸿持有公司42.5986%的股份[21] - 公司第一期员工持股计划股份来源为回购库存股[28] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助120.53万元[9] - 2021年度固定资产折旧费用预计大幅增加[25] - 公司是省级高新技术企业[23]