收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.028亿元人民币，同比下降30.81%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-116.44万元人民币，同比下降112.46%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-177.91万元人民币，同比下降119.67%[8] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降120%[8] - 公司2020年第一季度营业收入为10283.6万元，同比下降30.81%[17][19] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-116.44万元，同比下降112.46%[17][19] - 营业总收入同比下降30.8%至1.028亿元，上期为1.486亿元[50] - 净利润由盈转亏，本期净亏损116万元，上期净利润为856万元[52] - 基本每股收益为-0.0099元，上期为0.05元[53] - 母公司营业收入同比下降33.8%至6741万元，上期为1.019亿元[55] - 母公司净利润同比下降88.9%至63万元，上期为570万元[56] - 综合收益总额为63.4万元，相比上期的569.6万元下降88.9%[57] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降31.4%至7388万元，上期为1.076亿元[51] - 研发费用同比增长27.1%至681万元，上期为536万元[51] - 财务费用同比增长53.0%至405万元，上期为265万元[51] - 2019年度固定资产折旧费用大幅增加[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3356.00万元人民币，同比大幅改善864.02%[8] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比上升864.02%，主要系经营活动支付现金降幅大于收到现金降幅[17] - 公司现金及现金等价物净增加额同比上升60.75%，主要系经营活动现金流量净值较大[18] - 经营活动现金流量净额为3356.0万元，相比上期的-439.3万元实现扭亏为盈[60] - 销售商品提供劳务收到现金1.24亿元，同比减少39.4%[59] - 购买商品接受劳务支付现金5384.6万元，同比减少65.6%[60] - 取得借款收到现金5800.0万元，同比增长80.1%[61] - 期末现金及现金等价物余额9172.2万元，较期初增长29.8%[61] - 母公司经营活动现金流量净额2478.7万元，相比上期-518.8万元显著改善[63] 资产和负债变动 - 货币资金从2019年末的83.8百万元增加至2020年3月末的103.2百万元，增长23.2%[42] - 应收账款从2019年末的243.8百万元下降至2020年3月末的181.5百万元，减少25.6%[42] - 存货从2019年末的143.0百万元增加至2020年3月末的160.1百万元，增长11.9%[42] - 在建工程从2019年末的42.9百万元增加至2020年3月末的60.2百万元，增长40.3%[43] - 短期借款从2019年末的158.2百万元略降至2020年3月末的158.1百万元，减少0.1%[43] - 应付职工薪酬从2019年末的15.8百万元下降至2020年3月末的7.1百万元，减少55.1%[44] - 长期借款从2019年末的114.7百万元略降至2020年3月末的114.5百万元，减少0.2%[44] - 母公司货币资金从2019年末的32.3百万元增加至2020年3月末的56.7百万元，增长75.5%[45] - 母公司应收账款从2019年末的177.1百万元下降至2020年3月末的131.4百万元，减少25.8%[45] - 母公司预付款项从2019年末的0.98百万元增加至2020年3月末的4.8百万元，增长394.9%[45] - 负债合计为3.095亿元，较上期3.148亿元下降1.7%[48] - 所有者权益合计为5.931亿元，较上期5.925亿元微增0.1%[48] - 应收账款余额2.44亿元，与期初持平[66] - 货币资金余额8375.7万元，与期初保持一致[66] - 公司总资产为10.93亿元[67] - 流动资产合计5.38亿元占总资产49.2%[67] - 非流动资产合计5.55亿元占总资产50.8%[67] - 存货1.43亿元占流动资产26.6%[67] - 短期借款1.58亿元占流动负债47.0%[67] - 长期借款1.15亿元占非流动负债84.4%[67] - 负债合计4.73亿元资产负债率43.2%[67] - 所有者权益合计6.20亿元[68] - 归属于母公司所有者权益6.21亿元[68] - 货币资金3,232万元占母公司流动资产10.5%[69] 业务项目投资与进展 - 公司拟投资12.5亿元建设年产1000万套先进复合材料汽车零部件项目[27] - 一期项目用地130亩投资5.5亿元建设600万套高性能玻璃纤维弹簧项目[27] - 二期项目用地170亩投资7亿元建设先进复合材料汽车零部件项目[27] - 取得新昌工业园区79,414平方米土地使用权成本2,335万元[27] - 确立年产1亿件先进复合材料及高性能弹簧建设项目总投资61,000万元[28] - 其中23,500万元拟通过公开发行可转换公司债券募集[28] - 公司拟出资20万欧元在德国设立全资子公司[29] - 累计变更募集资金总额3,566.77万元占比15.96%[33] - 年产721万件汽车弹簧产业化建设项目投入金额14,232.63万元，实际投入14,421.24万元，完成率100.34%[34] - 年产721万件汽车弹簧产业化建设项目累计实现效益1,755.19万元，但未达预计效益，主要受汽车行业形势影响[34] - 高性能精密弹簧技术改造项目投入金额5,815.31万元，实际投入2,446.06万元，完成率仅42.06%[34] - 高性能精密弹簧技术改造项目累计实现效益642.1万元，后因战略调整终止并将剩余资金3,566.77万元补充流动资金[34][35] - 技术中心扩建项目投入金额2,159.43万元，实际投入2,186.33万元，完成率101.25%，但未产生效益[34] - 公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，其中4,400万元已归还[35] - 截至2019年12月31日募集资金已全部使用完毕[35] 公司股权与治理结构 - 公司实际控制人章碧鸿持股比例为42.60%，持有7623.04万股[10] - 报告期末普通股股东总数为11475户[10] - 公司控股股东章碧鸿持有公司42.5986%的股份[23] - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[38] 其他财务数据变动 - 公司应收票据款项融资较期初下降45.74%，主要系应收票据贴现所致[17] - 公司预付款项较期初增加69.47%，主要系预付沙钢材料款增加100万元及长安福特研发费212万元[17] - 公司应付职工薪酬较期初下降55.08%，主要系2019年度年终奖发放[17] - 公司取得借款收到的现金同比增加80.12%，主要系借款增加[17] - 公司筹资活动现金流出小计同比增加1322.93%，主要系偿还借款及利息[17] - 公司信用减值损失同比下降10493.82%，主要系收回应收账款余额减少[17] - 计入当期损益的政府补助为73.29万元人民币[9] - 母公司投资活动现金流入1000.0万元，主要来自投资收益[63] 业绩预测与展望 - 2020年第一季度报告预测累计净利润未出现亏损或重大变动[36]