财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本季度营业收入7.53亿元,较上年同期增长20.29%,主要得益于新能源板块以及基站天线的增长[8][11][13] - 营业总收入本期为7.53亿元,上期为6.26亿元,同比增长20.29%[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1790万元,较上年同期下降151.03%,主要受折旧、人工、激励费用增加及订单不足、疫情影响[8][11] - 公司本期净利润为-24,937,498.48元,上期为25,853,375.48元[39] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元,较上年同期增长457.49%,主要是本期销售回款增加所致[8][16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为921,730,391.64元,上期为734,781,309.52元[44] - 收到的税费返还本期为30,058,204.08元,上期为12,812,257.40元[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为151,071,347.95元,上期为-42,259,297.37元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 总资产为56.45亿元,较上年度末增长2.10%;归属于上市公司股东的所有者权益为24.46亿元,较上年度末下降0.21%[8] - 资产总计从年初的55.29亿元增长至期末的56.45亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 交易性金融资产 - 交易性金融资产较年初增加935万元,增长153.28%,主要是结构性存款及购买其他理财产品期末未到期所致[12] - 交易性金融资产从年初的610万元增长至期末的1545万元[29] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较年初增加3950.87万元,增长48.66%,主要是票据结算增加所致[12] - 应收票据从年初的8119.66万元增长至期末的1.21亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上年同期增加1.64亿元,增长32.85%,主要是收入增长同步营业成本上涨及新项目小批量供货等导致[13][15] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用较上年同期增加1442.91万元,增长918.15%,主要是借款利息支出增加所致[15] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失较上年同期减少735.92万元,下降3550.12%,主要是本期应收账款到期收回,坏账准备冲回所致[15] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流净额较上年同期增加7209.81万元,增加36.45%,主要是本期持续增加对非流动资产投入所致[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-269,873,855.59元,上期为-197,775,778.48元[47] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 前10大股东中,马飞持股比例46.96%,持股数量238,548,313股;黄峥持股比例9.43%,持股数量47,894,729股;马军持股比例2.86%,持股数量14,520,431股[18] - 马飞持有有限售条件股份数量为178,911,235股,质押股份数量为57,400,000股[18] 财务数据关键指标变化 - 限售股份变动 - 限售股份变动合计中,期初限售股数为191,518,931股,本期增加限售股数为193,098,931股[25] - 马军期初限售股数为10,725,323股,本期增加限售股数为220,000股,期末限售股数为10,945,323股[22] - 邱焕文期初限售股数为272,800股,本期增加限售股数为450,000股,期末限售股数为722,800股[22] - 王燕期初限售股数为183,945股,本期增加限售股数为200,000股,期末限售股数为383,945股[22] - 刘毅期初限售股数为272,446股,本期增加限售股数为702,446股[25] - 石为民期初限售股数为187,711股,本期增加限售股数为367,711股[25] - 王林娜期初限售股数为0股,本期增加限售股数为100,000股[25] - 杜劲松、张全洪、蓝宇红、谢火桂等期初限售股数为965,471股,本期增加限售股数为965,471股[25] 财务数据关键指标变化 - 其他资产与负债 - 货币资金从年初的6.85亿元降至期末的6.55亿元[29] - 应收账款从年初的12.11亿元降至期末的10.20亿元[29] - 存货从年初的8.11亿元增长至期末的9.68亿元[29] - 短期借款从年初的8.50亿元增长至期末的9.10亿元[32] - 应付票据从年初的3.19亿元增长至期末的4.90亿元[32] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本期基本每股收益为-0.04元,上期为0.07元[42] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为77,719,814.60元,上期为112,895,150.82元[50] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为-1,004,353.58元,上期为5,020,760.69元[50] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-42,087,046.62元,上期为-122,119,164.34元[50] - 期末现金及现金等价物余额本期为600,416,395.43元,上期为804,906,577.64元[50] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为8.42亿元,上期为6.34亿元,同比增长32.75%[35]
飞荣达(300602) - 2022 Q1 - 季度财报