收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.58亿元，同比增长11.37%[3] - 年初至报告期末营业收入为8.82亿元，同比增长21.66%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1257.84万元，同比增长204.17%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3158.20万元，同比增长164.29%[3] - 营业总收入同比增长21.7%至8.82亿元[21] - 净利润由上年同期亏损5928万元转为盈利3021万元[22] - 基本每股收益0.2978元，较上年同期-0.4595元实现扭亏[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.5%至6.74亿元[21] - 研发费用增长36.26%至3414.07万元，因研发项目增加及进度加快[9] - 研发费用同比增长36.3%至3414万元[22] - 所得税费用增长217.34%至1204.43万元，因业绩增长导致应缴税款增加[9] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3461.94万元，同比下降86.45%[3][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降86.45%，从2.55亿元降至3461.94万元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降19.08%，从6.50亿元降至5.26亿元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增153.58%，从4750.89万元增至1.20亿元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增加212.50%，从7595.83万元增至2.37亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.70亿元，较上年同期的负1.24亿元扩大118.95%[26] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长51.58%，从1.88亿元增至2.85亿元[26] - 取得借款收到的现金同比增长15.75%，从4.05亿元增至4.69亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降61.32%，从1.57亿元降至6076.57万元[26] - 经营活动现金流量净额未披露但利息费用达2465万元[22] 资产和负债变动 - 应收账款增长96.40%至1.98亿元，主要因业务量增加[8] - 在建工程增长61.78%至7.16亿元，因工程建设进度加快[8] - 货币资金下降35.79%至2.21亿元，因原材料采购结构调整[8] - 货币资金从2020年末的3.44亿元减少至2021年9月末的2.21亿元[17] - 应收账款从2020年末的1.01亿元增加至2021年9月末的1.98亿元[17] - 存货从2020年末的5.32亿元微增至2021年9月末的5.33亿元[17] - 应收款项融资从2020年末的7053万元增加至2021年9月末的1.28亿元[17] - 流动资产总额从2020年末的11.42亿元增加至2021年9月末的11.77亿元[17] - 固定资产从2020年末的9.89亿元减少至2021年9月末的9.06亿元[17] - 在建工程同比增长61.8%至7.16亿元[18] - 短期借款同比增长11.6%至4.98亿元[18] - 资产总额同比增长7.3%至30.49亿元[18][19] - 首次执行新租赁准则导致使用权资产增加226.57万元[28] - 租赁负债增加216.82万元[29] - 公司总负债为1,149,916,239.64元[30] - 非流动负债合计为209,189,845.46元[30] - 负债和所有者权益总计为2,841,295,244.66元[30] 所有者权益和资本结构 - 报告期末普通股股东总数为12,062名[11] - 山东润鑫投资有限公司持股比例为37.11%，持股数量为39,802,720股[11] - 米超杰持股比例为22.79%，持股数量为24,448,000股[11] - 公司所有者权益合计为1,691,379,005.02元[30] - 归属于母公司所有者权益合计为1,643,008,784.70元[30] - 公司股本为107,455,067.00元[30] - 资本公积为1,122,393,519.91元[30] - 未分配利润为350,456,769.15元[30] 其他重要事项 - 外币报表折算差额产生其他综合收益209万元[22][23] - 公司第三季度报告未经审计[31]