收入和利润同比变化 - 营业总收入为2.22亿元人民币，同比下降22.68%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为2424.31万元人民币，同比下降175.65%[8] - 基本每股收益为-0.2249元/股，同比下降174.87%[8] - 营业收入同比下降22.68%至2.22亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降175.65%至-2424.31万元[27] - 营业总收入同比下降22.7%至2.22亿元，上期为2.87亿元[48] - 净利润由盈转亏，净亏损2955万元，上期净利润为3191万元[50] - 归属于母公司所有者的净亏损为2424万元，上期盈利3205万元[50] - 基本每股收益为-0.2249元，上期为0.3004元[50] - 母公司净利润同比下降84.5%至526万元，上期为3389万元[53] - 持续经营净利润为525.53万元，同比下降84.49%[54] 成本和费用同比变化 - 管理费用同比大幅增长146.73%至4131.14万元人民币，占收入比重18.6%[25] - 财务费用同比增长99.64%至1172.89万元人民币，占收入比重5.3%[25] - 信用减值损失同比增长101.18%至602.85万元人民币，主要因应收账款坏账准备增加[25] - 营业外支出同比激增4266.60%至75.84万元人民币，主要因抗疫捐赠增加[25] - 营业成本同比下降17.0%至1.84亿元，上期为2.22亿元[49] - 管理费用同比激增146.7%至4131万元，上期为1674万元[49] - 财务费用同比增加99.6%至1173万元，上期为588万元[49] - 研发费用同比增长26.0%至740万元，上期为587万元[49] - 信用减值损失扩大至603万元，上期为300万元[49] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为780.4万元人民币，同比改善110.78%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长110.78%至780.4万元，主要因原材料采购减少及银行承兑结算比例提升[27] - 投资活动现金流量净额同比下降346.51%至-8994.65万元，主要因使用闲置募集资金购买理财产品增加[27] - 筹资活动现金流量净额同比增长110.55%至2248.7万元，主要因补充流动资金增加银行贷款[27] - 经营活动现金流量净额为780.40万元，同比改善110.79%（上期为-7,237.26万元）[56][57] - 投资活动现金流量净额为-8,994.65万元，同比转负（上期为3,648.80万元）[57][58] - 筹资活动现金流量净额为2,248.70万元，同比增长110.64%[58] - 销售商品收到现金1.52亿元，同比下降8.70%[56] - 购买商品支付现金6,549.27万元，同比下降54.52%[57] - 支付职工现金3,071.58万元，同比增长56.99%[57] - 期末现金及现金等价物余额为9,677.29万元，同比增加76.18%[58] - 母公司经营活动现金流量净额6,768.84万元，同比改善247.15%（上期为-4,600.23万元）[60][61] - 取得投资收益收到现金256.35万元，同比下降43.33%[57] 资产和负债变化 - 总资产为29.12亿元人民币，较上年度末下降2.52%[8] - 公司总资产下降2.52%至29.12亿元人民币，总负债下降4.19%至10.54亿元人民币[21][24] - 应收账款较期初增长43.89%至2.67亿元人民币，占总资产比重9.18%[21] - 应收款项融资较期初下降47.56%至5644.71万元人民币[21] - 其他流动资产较期初增长46.16%至1.14亿元人民币，主要因购买银行理财产品增加[21] - 应付票据较期初下降42.77%至3827.70万元人民币[24] - 货币资金从2019年末的1.84亿元下降至2020年3月31日的1.43亿元，降幅为21.9%[40] - 交易性金融资产从2019年末的2.03亿元下降至2020年3月31日的1.89亿元，降幅为6.9%[40] - 应收账款从2019年末的1.86亿元增长至2020年3月31日的2.67亿元，增幅为43.9%[40] - 存货从2019年末的7.31亿元下降至2020年3月31日的6.30亿元，降幅为13.8%[40] - 资产总计从2019年末的29.87亿元下降至2020年3月31日的29.12亿元，降幅为2.5%[41] - 短期借款从2019年末的5.95亿元增长至2020年3月31日的6.27亿元，增幅为5.4%[41] - 应付账款从2019年末的1.88亿元下降至2020年3月31日的1.46亿元，降幅为22.6%[41] - 负债合计从2019年末的11.00亿元下降至2020年3月31日的10.54亿元，降幅为4.2%[42] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年末的18.33亿元下降至2020年3月31日的18.08亿元，降幅为1.4%[43] - 母公司货币资金从2019年末的6140.74万元下降至2020年3月31日的5141.16万元，降幅为16.3%[43] - 公司总资产为2,987,259,062.48元，其中流动资产合计1,506,704,686.33元，非流动资产合计1,480,554,376.15元[63] - 公司货币资金为183,606,732.94元，交易性金融资产为203,359,814.34元[63] - 公司存货为730,674,617.05元，占流动资产比重48.5%[63] - 公司短期借款为595,420,055.53元，占流动负债比重63.2%[63][64] - 母公司总资产为2,711,411,663.43元，其中长期应收款595,779,233.74元[68] - 母公司货币资金为61,407,367.72元，交易性金融资产40,124,968.04元[68] - 母公司存货为443,965,034.20元，占母公司流动资产比重56.0%[68] - 母公司短期借款为430,640,927.79元，占母公司流动负债比重57.5%[68][69] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助贡献122.58万元人民币[9] - 理财产品投资收益为138.88万元人民币[9] - 公司因新冠疫情捐赠防护医疗物资导致营业外支出70.79万元人民币[10] 股权结构信息 - 控股股东山东润鑫投资有限公司持股比例为36.93%[12] - 实际控制人米超杰直接持股比例为22.68%[12] 会计准则调整 - 公司执行新收入准则调整预收款项3,979,196.25元至合同负债项目[64][65] - 母公司执行新收入准则调整预收款项1,030.00元至合同负债项目[69][70] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购额占比降至40.76%（上年同期50.09%），总额1821.23万元[30] - 前五大客户销售额占比降至59.23%（上年同期66.14%），总额12098.56万元[30] 募集资金使用和项目进展 - 募集资金总额10256.35万元，本季度投入188.34万元，累计投入8162.26万元[33] - 甾体类中间体项目投资进度仅24.42%，低于预期[33] - 收购菏泽润鑫热力项目报告期产生亏损108.31万元，累计亏损148.71万元[33] - 公司已完成一项甾体类中间体产品生产线安装并投入试生产[34] - 甾体类原料药项目涉及11项产品（含5项原料药）[34] - 项目建设期延长二年至2022年5月1日[34] - 终止120吨4-烯物及180吨双羟基黄体酮项目[34] - 年产700吨9-羟基雄烯二酮项目调整后总投资额为34,622.00万元[34] - 报告期内以自筹资金预先投入募投项目1,943.49万元[34] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计60,000.00万元[35] - 尚未使用募集资金余额为24,772.89万元（含理财收益5,993.69万元）[35] - 募集资金专户结存872.89万元[35] - 用于购买银行理财产品的募集资金余额23,900.00万元[35]