收入和利润(同比环比) - 营业收入4.35亿元,同比增长25.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2641.74万元,同比下降71.25%[3] - 净利润2804.31万元,同比下降69.56%[9] - 营业收入同比增长25.05%至4.35亿元,但净利润同比下降71.25%至2641.74万元[22] - 营业收入为4.35亿元,较上年同期的3.48亿元增长25.1%[35] - 净利润同比下降69.6%至2804.31万元[38] - 营业利润同比下降71.1%至2956.60万元[38] - 基本每股收益同比下降75.7%至0.033元[42] 成本和费用(同比环比) - 营业成本3.28亿元,同比增长79.02%[9] - 营业成本为3.28亿元,较上年同期的1.83亿元增长79.1%[35] - 销售费用同比下降58.2%至159.03万元[38] - 研发费用同比增长14.1%至1185.45万元[38] - 财务费用同比上升19.7%至4392.14万元[38] - 所得税费用同比下降89.2%至82.93万元[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.29亿元,同比下降162.87%[3] - 购买商品、接受劳务支付的现金7.70亿元,同比增长53.49%[9] - 经营活动现金流净流出扩大至-3.29亿元[46] - 销售商品收到现金同比下降5.3%至5.31亿元[43] - 购买商品支付现金同比上升53.5%至7.70亿元[46] 资产和负债变化 - 货币资金8.19亿元,较期初下降43.72%[5] - 预付款项3.77亿元,较期初大幅增长327.07%[5] - 长期借款9.62亿元,较期初增长30.99%[5] - 应付票据6.08亿元,较期初下降54.58%[5] - 公司货币资金从年初的14.55亿元减少至期末的8.19亿元,降幅达43.7%[27] - 应收账款从年初的23.44亿元减少至期末的20.25亿元,下降13.6%[27] - 预付款项大幅增加至3.77亿元,较年初的0.88亿元增长327%[27] - 短期借款从年初的10.01亿元减少至期末的6.71亿元,下降32.9%[30] - 应付票据从年初的13.39亿元减少至期末的6.08亿元,降幅达54.6%[30] - 合同负债从年初的2.99亿元增加至期末的4.12亿元,增长37.9%[30] - 长期借款从年初的7.34亿元增加至期末的9.62亿元,增长31.0%[30] - 长期应付款从年初的9.98亿元增加至期末的12.61亿元,增长26.3%[33] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金同比下降50.41%至3亿元,主要因银行借款融资减少[12] - 收到其他与筹资活动有关的现金同比下降47.50%至3.52亿元,主要因贴现融资方式减少[12] - 偿还债务支付的现金同比下降62.94%至1.45亿元,主要因到期借款减少[12] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比下降34.53%至1681万元,主要因支付利息减少[12] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比下降60.01%至2.4亿元,主要因支付融资租赁款减少[12] - 取得借款收到的现金为3亿元,同比减少50.4%[49] - 收到其他与筹资活动有关的现金为3.52亿元,同比减少47.5%[49] - 筹资活动现金流入小计为6.77亿元,同比减少48.1%[49] - 偿还债务支付的现金为1.45亿元,同比减少62.9%[49] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1681万元,同比减少34.5%[49] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2.4亿元,同比减少60.0%[49] - 筹资活动现金流出小计为4.02亿元,同比减少60.5%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.76亿元,同比减少4.6%[49] - 现金及现金等价物净增加额为-1.99亿元,同比减少495.0%[49] 净利润下滑原因 - 净利润大幅下滑主要受会计准则变更影响(追溯调增去年同期净利润约2773.7万元)[22] - 风电项目发电量减少导致净利润同比减少约2200万元[22] 股权结构 - 珠海港控股集团有限公司持股28.65%为第一大股东,持有2.31亿股[13] - 郑旭持股13.59%为第二大股东,持有1.1亿股,其中8229万股为限售股[13][17] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[50]
天能重工(300569) - 2022 Q1 - 季度财报