收入和利润(同比环比) - 报告期营业收入为7.64亿元人民币,同比增长21.29%[9] - 年初至报告期末营业收入为19.94亿元人民币,同比增长34.32%[9] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为9451.38万元人民币,同比增长52.96%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元人民币,同比增长72.32%[9] - 营业收入19.94亿元,较去年同期增长34.32%[21] - 净利润2.79亿元,较去年同期增长78.39%[21] - 营业收入同比增长21.3%至7.64亿元,上年同期为6.30亿元[54] - 净利润同比增长66.1%至1.11亿元,上年同期为0.67亿元[60] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长53.0%至0.95亿元,上年同期为0.62亿元[60] - 合并营业总收入本期1,994,472,411.86元,同比增长34.3%[71] - 合并净利润本期279,406,795.49元,同比增长78.4%[74] - 归属于母公司所有者的综合收益为251,463,727.45元,同比增长72.3%[78] - 营业收入为1,516,591,335.00元,同比增长14.6%[81] - 净利润为188,599,445.76元,同比增长23.9%[81] 成本和费用(同比环比) - 财务费用7447.69万元,较去年同期增长112.28%[21] - 研发费用同比增长56.1%至0.26亿元,上年同期为0.17亿元[57] - 母公司营业成本本期432,678,623.39元,同比下降7.9%[64] - 母公司研发费用本期22,689,290.20元,同比增长37.0%[64] - 母公司财务费用本期2,937,273.22元,同比增长1187.5%[64] - 合并营业总成本本期1,635,684,529.39元,同比增长26.4%[71] - 合并研发费用本期52,204,281.80元,同比增长52.7%[74] - 合并财务费用本期74,476,856.90元,同比增长112.3%[74] - 营业成本为1,226,753,795.83元,同比增长6.2%[81] - 研发费用为49,040,714.66元,同比增长43.4%[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.46亿元人民币,同比增长77.62%[9] - 购建固定资产等支付现金4.99亿元,较去年同期增长329.13%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为246,022,700.33元,同比增长77.6%[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,008,287,729.47元,同比增长56.4%[87] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,570,239,028.71元,同比增长55.9%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.97亿元人民币,相比上期的-9267.77万元人民币大幅下降[90] - 筹资活动现金流入总额为15.35亿元人民币,其中借款收到10.30亿元人民币[90] - 经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元人民币,相比上期的5.10亿元人民币下降40.9%[93] - 期末现金及现金等价物余额为5.11亿元人民币,较期初增长38.9%[90] - 母公司投资活动现金流出1.20亿元人民币,主要用于购建长期资产和投资支付[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.84亿元人民币,同比增长35.7%[93] - 偿还债务支付的现金为8.38亿元人民币,同比增长33.2%[90] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.56亿元人民币,同比增长135.9%[90] 资产和负债变化 - 公司总资产为76.57亿元人民币,较上年度末增长31.63%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为22.07亿元人民币,较上年度末增长7.38%[9] - 货币资金期末余额12.44亿元,较期初增长48.84%[21] - 存货期末余额12.34亿元,较期初增长48.98%[21] - 在建工程期末余额10.67亿元,较期初增长220.99%[21] - 货币资金较年初增加4.082亿元至12.441亿元,增幅48.8%[38] - 应收账款较年初增加3455万元至11.959亿元,增幅3.0%[38] - 存货较年初增加4.056亿元至12.338亿元,增幅49.0%[38] - 在建工程较年初增加7.345亿元至10.668亿元,增幅220.9%[41] - 短期借款较年初增加4.193亿元至10.593亿元,增幅65.5%[41] - 应付票据较年初增加2.236亿元至11.673亿元,增幅23.7%[41] - 合同负债为8.705亿元(新会计准则下)[41] - 长期借款新增4.700亿元[44] - 归属于母公司所有者权益合计较年初增加1.516亿元至22.067亿元,增幅7.4%[47] - 母公司货币资金较年初增加3.728亿元至11.843亿元,增幅45.9%[48] - 公司总资产同比增长32.2%至55.27亿元,较上年同期41.81亿元显著增长[51][54] - 长期股权投资同比增长19.8%至6.36亿元,上年同期为5.31亿元[51] - 应付票据大幅增长70.4%至16.25亿元,上年同期为9.54亿元[51] - 应付账款同比增长145.9%至6.52亿元,上年同期为2.65亿元[51] - 所有者权益同比增长4.9%至18.90亿元,上年同期为18.02亿元[54] - 应收账款余额为11.61亿元人民币,与期初持平[97] - 存货余额为8.28亿元人民币,与期初保持一致[97] - 公司总资产为58.17亿元人民币[106] - 总负债为37.03亿元人民币,占总资产的63.7%[103][106] - 流动负债合计27.76亿元人民币,占负债总额的75%[103] - 短期借款为6.4亿元人民币,占流动负债的23.1%[103] - 应付票据为9.44亿元人民币,占流动负债的34%[103] - 合同负债为5.53亿元人民币[103] - 长期应付款为9.27亿元人民币,占非流动负债的100%[103] - 归属于母公司所有者权益合计20.55亿元人民币,占总权益的97.2%[106] - 货币资金为8.12亿元人民币[106] - 应收账款为9.4亿元人民币[109] - 公司所有者权益合计为18.02亿元[116] - 公司总负债和所有者权益为41.81亿元[116] - 公司股本为2.28亿元[116] - 公司资本公积为8.60亿元[116] - 公司未分配利润为6.36亿元[116] - 公司盈余公积为7871.81万元[116] 业务运营数据 - 风机塔架前三季度产量23.78万吨,销量22.24万吨[23] - 截至2020年9月30日公司在手订单约38.68亿元[25] 公司治理与融资 - 公司实际控制人郑旭持股比例为29.28%,持股数量1.15亿股[13] - 公司可转换公司债券发行申请于2020年9月28日获证监会批复[29] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.2420元/股,同比增长52.97%[9] - 加权平均净资产收益率为11.71%,同比增长3.74个百分点[9] - 母公司营业收入本期536,735,969.03元,同比下降2.3%[64] - 母公司净利润本期48,945,412.97元,同比下降66.5%[68] - 综合收益总额为279,406,795.49元,同比增长78.4%[78] - 基本每股收益为0.6438元,同比增长72.2%[78] - 公司第三季度报告未经审计[117]
天能重工(300569) - 2020 Q3 - 季度财报