收入和利润(同比) - 营业收入7729.49万元,同比增长20.21%[4] - 营业总收入77,294,902.17元,同比增长20.2%[18] - 归属于上市公司股东的净利润亏损564.44万元,同比下降200.87%[4] - 扣除非经常性损益的净利润亏损638.40万元,同比下降224.75%[4] - 净利润为-5,724,300.13元,同比由盈转亏[19] - 基本每股收益-0.0603元/股,同比下降200.84%[4] - 基本每股收益为-0.0603元,同比下降200.8%[20] - 加权平均净资产收益率-1.15%,同比下降2.12个百分点[4] - 公司综合收益总额为-6,098,424.00元,同比由盈转亏[20] 成本和费用(同比) - 营业总成本85,667,008.64元,同比增长46.2%[18] - 研发费用7,058,287.58元,同比增长67.7%[19] 现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额为-1841.67万元,同比下降154.30%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-18,416,655.69元,同比下降154.3%[23] - 销售商品提供劳务收到的现金为43,380,147.91元,同比下降50.4%[22][23] - 收到的税费返还为59,813.44元,同比下降56.8%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为29,001,086.03元,同比上升3.6%[23] - 支付给职工的现金为28,361,268.01元,同比上升29.5%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为31,316,652.72元,主要因收到1.45亿元其他投资活动现金[23] - 筹资活动现金流入小计为6,600,000.00元,主要来自吸收投资和借款[23] 资产和负债变化 - 总资产7.82亿元,较上年度末增长2.09%[4] - 公司总资产为781,837,388.91元,较年初增长2.1%[15][16] - 货币资金期末余额52,776,792.95元,较年初增长54.6%[14] - 交易性金融资产期末余额105,877,740.16元,较年初下降27.4%[14] - 应收账款期末余额104,169,986.91元,较年初增长16.6%[14] - 存货期末余额97,617,856.73元,较年初增长6.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为35,504,406.20元,较期初增长121.4%[24] - 短期借款从0元增至4,805,060.00元[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益4.89亿元,较上年度末下降1.22%[4] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助81.78万元[6] 股权结构 - 控股股东邹余耀持股比例39.74%,持股数量3720.64万股[8]
三超新材(300554) - 2022 Q1 - 季度财报