收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期3274.35万元,同比下降30.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2111.09万元,同比下降92.26%[4] - 营业总收入同比下降21.7%至1.137亿元,对比上期1.453亿元[24] - 净利润亏损扩大至-3649.56万元,同比增亏65.2%[25] - 归属于母公司所有者净利润为-3701.98万元[25] - 基本每股收益为-0.12元[26] 成本和费用(同比环比) - 研发费用增长17.7%至2524.05万元[24] - 资产减值损失报告期592.66万元,同比增长117.26%[10] - 应收账款相关信用减值损失达-222.56万元[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.098亿元,同比改善23.95%[4] - 投资活动产生的现金流量净额-5665.37万元,同比减少9610.26万元[12] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为1.071亿元,同比下降39.8%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-1.098亿元,同比改善24.0%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-5665万元,同比转负[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2456万元,同比增长70.5%[30] - 购买商品接受劳务支付的现金本期为1.283亿元,同比下降45.1%[29] - 支付给职工的现金本期为5542万元,同比增长7.1%[29] - 投资支付的现金本期为2.11亿元,同比大幅增长817.4%[29] - 取得借款收到的现金本期为3000万元,同比增长50.0%[29] - 收到的税费返还本期为573万元,同比下降11.0%[28] 资产和负债变化 - 公司期末货币资金为203,389,001.27元,较年初344,951,990.65元下降41.0%[20] - 应收账款为144,881,325.55元,较年初129,930,521.92元增长11.5%[20] - 存货为151,981,732.83元,较年初148,703,437.38元增长2.2%[20] - 预付款项为17,801,936.76元,较年初13,752,262.76元增长29.4%[20] - 其他应收款为14,225,260.13元,较年初7,029,579.80元增长102.4%[20] - 其他流动资产增长至5079.95万元,较年初大幅增长73948.61%[9] - 应付账款下降至3903.8万元,较年初下降52.35%[9] - 流动资产总额下降9.6%至5.833亿元[21] - 固定资产减少6.0%至9234.64万元[21] - 合同负债增长58.2%至1629.86万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1.981亿元,较期初减少41.8%[30] 其他收益和投资表现 - 投资收益报告期217.08万元,同比增长57.45%[11] - 其他收益报告期559.56万元,同比下降56.4%[11] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为8,132户[14] - 控股股东陈崇军持股比例为28.39%,持股数量为86,325,750股,其中64,744,312股为限售股[14] - 陈崇军质押股份数量为36,570,000股[14] - 期末限售股总数68,152,690股,期内无变动[18] - 前十名股东中8位通过融资融券信用账户持股[15] 融资和借款活动 - 短期借款新增3000万元[22]
古鳌科技(300551) - 2021 Q3 - 季度财报