公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.51亿元，较上年度末减少4.00%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.78亿元，较上年度末减少2.10%[9] - 本报告期营业收入2.30亿元，较上年同期减少2.09%；年初至报告期末营业收入5.59亿元，较上年同期减少15.41%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2357万元，较上年同期减少877.63%；年初至报告期末为 - 6720万元，较上年同期减少365.77%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8493万元，较上年同期增加1310.98%；年初至报告期末为 - 1031万元，较上年同期增加83.74%[9] - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 13.12万元，计入当期损益的政府补助2979万元[10] - 公司2020年9月30日资产总计37.51亿元，较2019年12月31日的39.08亿元下降3.99%[41][43] - 2020年9月30日负债合计8.75亿元，较2019年12月31日的9.46亿元下降7.48%[42][43] - 2020年9月30日所有者权益合计28.77亿元，较2019年12月31日的29.62亿元下降2.88%[42][43] - 合并本报告期营业总收入2.30亿元，上期为2.35亿元，下降2.18%[48] - 公司2020年第三季度营业总收入为55.86亿元，上年同期为66.04亿元，同比下降15.41%[56] - 2020年第三季度营业总成本为64.59亿元，上年同期为66.45亿元，同比下降2.79%[56] - 2020年第三季度营业利润为 - 1878万元，上年同期为512万元，同比下降466.23%[50] - 2020年第三季度净利润为 - 2343万元，上年同期为347万元，同比下降779.27%[50] - 归属于母公司所有者的2020年第三季度净利润为 - 2357万元，上年同期为303万元，同比下降877.89%[50] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.0267元，上年同期为0.0034元，同比下降885.29%[51] - 公司2020年第三季度净利润为 - 66,871,375.14元，上年同期为26,771,805.41元[58] - 归属于母公司所有者的净利润为 - 67,199,220.51元，上年同期为25,284,583.47元[58] - 基本每股收益为 - 0.0761元，上年同期为0.0285元；稀释每股收益为 - 0.0761元，上年同期为0.0285元[59] - 公司财务费用为13,182,550.42元，上年同期为12,599,130.63元[58] - 利息费用为13,742,527.05元，上年同期为14,838,210.15元[58] - 利息收入为2,178,713.68元，上年同期为3,335,938.14元[58] - 其他收益为31,271,389.39元，上年同期为31,704,957.20元[58] - 公司经营活动现金流入小计本期为6.36亿元，上期为7.71亿元；现金流出小计本期为6.47亿元，上期为8.34亿元；现金流量净额本期为 - 1030.84万元，上期为 - 6338.06万元[66] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.16亿元，上期为3.99亿元；现金流出小计本期为1.67亿元，上期为5.25亿元；现金流量净额本期为 - 5145.14万元，上期为 - 1.26亿元[67] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3.46亿元，上期为3.11亿元；现金流出小计本期为3.77亿元，上期为4.26亿元；现金流量净额本期为 - 3008.14万元，上期为 - 1.15亿元[67] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9182.20万元，上期为 - 3.05亿元；期初余额本期为3.06亿元，上期为5.34亿元；期末余额本期为2.15亿元，上期为2.29亿元[67] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计30.14亿元，较2019年12月31日的30.18亿元下降0.14%[45][46] - 母公司2020年9月30日负债合计2.68亿元，较2019年12月31日的2.93亿元下降8.51%[45][46] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计27.46亿元，较2019年12月31日的27.25亿元增长0.79%[45][46] - 母公司2020年第三季度营业收入为9622万元，上年同期为1.31亿元，同比下降26.73%[53] - 母公司2020年第三季度净利润为158万元，上年同期为1297万元，同比下降87.79%[54] - 母公司2020年第三季度营业收入为264,975,073.69元，上年同期为293,119,767.34元[61] - 母公司营业成本为196,664,370.44元，上年同期为206,380,514.33元[61] - 母公司净利润为21,490,237.61元，上年同期为42,762,332.29元[61][63] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.43亿元，上期为2.97亿元；现金流出小计本期为2.93亿元，上期为3.23亿元；现金流量净额本期为 - 5028.28万元，上期为 - 2596.27万元[68] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.06亿元，上期为4593.50万元；现金流出小计本期为1.26亿元，上期为8005.87万元；现金流量净额本期为 - 2000.13万元，上期为 - 3412.36万元[68] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7608.89万元；现金流出小计本期为6899.25万元，上期为1.03亿元；现金流量净额本期为709.64万元，上期为 - 1.03亿元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 6318.78万元，上期为 - 1.63亿元；期初余额本期为1.32亿元，上期为2.64亿元；期末余额本期为6901.35万元，上期为1.01亿元[70] 公司资产项目数据关键指标变化 - 货币资金期末余额为259,808,286.16元，较期初388,256,133.26元下降33.08%，受疫情影响客户回款受限及支出增加所致[22] - 交易性金融资产期末为0元，较期初15,000,000.00元下降100.00%，因期初理财产品已赎回[22] - 应收票据期末余额为1,496,633.07元，较期初6,366,941.95元下降76.49%，因商业承兑汇票到期承兑及背书转让[22] - 应收款项融资期末余额为30,362,251.65元，较期初12,971,636.16元增长134.07%，因客户使用票据结算付款增加银行承兑汇票[22] - 2020年9月30日货币资金为259,808,286.16元，较2019年12月31日的388,256,133.26元有所减少[40] - 2020年9月30日交易性金融资产为0元，2019年12月31日为15,000,000.00元[40] - 2020年9月30日应收票据为1,496,633.07元，较2019年12月31日的6,366,941.95元减少[40] - 2020年9月30日应收账款为650,234,158.77元，较2019年12月31日的691,299,677.76元减少[40] - 2020年9月30日应收款项融资为30,362,251.65元，较2019年12月31日的12,971,636.16元增加[40] - 2020年9月30日流动资产合计为1,291,868,169.30元，较2019年12月31日的1,483,221,018.96元减少[40] - 2020年9月30日固定资产为10.78亿元，较2019年12月31日的10.30亿元增长4.71%[41] - 2020年9月30日无形资产为1.55亿元，较2019年12月31日的1.68亿元下降7.94%[41] - 2020年9月30日短期借款为2.84亿元，较2019年12月31日的2.36亿元增长20.33%[41] 公司收益项目数据关键指标变化 - 投资收益2020年1 - 9月为217,577.14元，较2019年1 - 9月的6,624,168.21元下降96.72%，因上年同期业绩承诺人补偿股份处置确认收益[22] - 资产处置收益2020年1 - 9月为34,148.74元，较2019年1 - 9月的 - 200,533.38元增长117.03%，因本年处置固定资产有收益[22] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21833户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前十大股东中，洛阳古都资产管理有限公司持股比例25.60%，持股数量2.26亿股[13] - 徐海江与郭长兴是亲属关系，公司未知其他股东间是否存在关联关系及是否为一致行动人[14] - 前十大股东中，郭险东、前海大唐英加（深圳）基金管理有限公司通过信用交易担保证券账户持股[14] 公司限售股份情况 - 公司限售股份期初总数为93,931,948股，本期增加6,348,049股，本期解除限售87,583,899股，期末限售股数为0股[16][19] 公司业务合作与项目进展 - 公司拟引入明胜TNS对湖州金冠增资，增资后明胜TNS持股不超40%，湖州金冠仍为控股子公司[24] - 充电桩产业化制造项目（一期）完成时间从原计划延期至2020年9月30日，主体工程已完工，正办理备案手续[25] - 2020年1月21日公司与金台出行签三年战略合作协议，有效期内金台出行计划采购约6亿元，首年不低于1亿元[26] - 公司与金台出行签署三年战略合作协议，有效期内金台出行计划采购约6亿元，第一年不低于1亿元[31] - 公司充电桩产业化制造项目（一期）完成时间由2020年6月30日延期至2020年9月30日[31] 公司法律纠纷与股权冻结 - 2020年3月19日业绩补偿义务人起诉公司请求解除协议，公司反诉要求其履行业绩补偿义务，张汉鸿当日辞去副总经理职务[27] - 2020年3月25日长春市中级人民法院冻结业绩补偿义务人持有的公司股份，冻结期限至2023年3月23日[27] - 2020年7月28日法院裁定准许业绩补偿义务人撤诉[27] 公司融资与股权交易计划 - 2020年9月30日公司拟向特定对象发行不超264,865,495股A股，募集资金100,000万元用于相关项目及补充流动资金[28] - 2020年9月30日公司拟公开挂牌转让辽源鸿图和湖州金冠各85%股权，第一次临时股东大会已审议通过[29] - 公司拟向特定对象发行不超过264,865,495股A股股票，募集资金总额100,000万元，用于充电桩场站建设及运营示范项目、补充流动资金[32] - 公司拟公开挂牌转让全资子公司辽源鸿图85%股权及湖州金冠85%股权[32] 公司会计政策与审计情况 - 公司2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目，不追溯调整前期比较数据[71] - 公司第三季度报告未经审计[71]