收入和利润同比变化 - 营业收入年初至报告期末为245,307,070.54元，同比增长97.56%[3] - 营业总收入同比增长97.5%至2.45亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-16,298,484.63元，同比下降369.69%[3] - 净利润同比大幅下降由盈利3484万元转为亏损3352万元[18] - 基本每股收益由盈利0.1155元转为亏损0.1118元[19] 成本和费用同比变化 - 营业成本年初至报告期末为218,847,271.20元，同比增长202.18%[6] - 营业总成本同比增长105%至2.81亿元[17] - 研发费用年初至报告期末为18,182,781.74元，同比增长34.38%[6] - 研发费用同比增长34.4%至1818万元[18] - 财务费用年初至报告期末为3,317,915.56元，同比下降72.01%[6] - 财务费用同比下降72%至332万元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为31,152,315.82元，同比下降60.16%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为31,152,315.82元，同比下降60.2%[22] - 经营活动现金流入同比增长30.3%至3.26亿元[21] - 收到税费返还372,123.70元，同比下降96.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付现金290,389,224.66元，同比增长163.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为7,708,302.24元，去年同期为-36,710,728.20元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41,973,065.94元，同比改善32.7%[23] - 取得借款收到现金44,000,000元，同比下降42.9%[23] - 偿还债务支付现金69,052,171.75元，同比下降55.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为6,565,214.93元，较期初下降32.2%[23] 资产和负债变化 - 预付款项报告期末为35,554,575.89元，较上年末增长104.61%[6] - 预付款项从2020年末的17,376,653.39元增长至2021年9月30日的35,554,575.89元，增幅104.6%[13] - 合同负债报告期末为11,713,679.59元，较上年末增长248.15%[6] - 合同负债同比大幅增长248%至1171万元[14] - 其他应付款报告期末为65,476,433.40元，较上年末增长459.10%[6] - 货币资金从2020年末的15,061,610.53元下降至2021年9月30日的10,685,474.06元，降幅29.1%[13] - 应收账款从2020年末的338,519,038.97元下降至2021年9月30日的293,121,251.45元，降幅13.4%[13] - 存货从2020年末的25,078,547.71元下降至2021年9月30日的23,828,290.96元，降幅5.0%[13] - 流动资产总额从2020年末的577,767,894.08元下降至2021年9月30日的543,830,243.40元，降幅5.9%[13] - 总资产报告期末为1,367,457,419.85元，较上年末下降2.51%[3] - 短期借款同比下降16.6%至1.27亿元[14] - 商誉保持稳定为5.39亿元[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为25,035人[9] - 第一大股东王立群持股比例为11.41%，持股数量34,039,209股，其中质押28,926,063股，冻结3,346,041股[9] - 第二大股东北京青旅中兵资产管理有限公司持股比例为5.13%，持股数量15,300,000股[9] - 第三大股东张涛持股比例为4.57%，持股数量13,625,600股[9] - 第四大股东付强持股比例为4.30%，持股数量12,835,800股[9] 其他财务数据 - 使用权资产新增13,230,631.24元[26] - 资产总计因新租赁准则调整增加13,230,631.24元[26] - 应付账款为152,984,150.61元[27] - 合同负债为3,364,520.76元[27] - 应付职工薪酬为6,596,300.73元[27] - 应交税费为21,275,061.22元[27] - 其他应付款为11,711,122.82元[27] - 一年内到期的非流动负债为12,257,097.43元[27] - 其他流动负债为94,098,805.60元[27] - 流动负债合计为464,267,229.21元[27] - 非流动负债合计为22,476,384.55元[27] - 负债合计为486,743,613.76元[27]