收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为433,403,793.58元,同比下降22.79%[8] - 年初至报告期末营业收入为1,240,547,712.80元,同比下降8.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为7,852,491.34元,同比下降78.24%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为51,893,844.64元,同比下降74.20%[8] - 合并营业收入为4.334亿元,较去年同期5.614亿元下降22.78%[38] - 营业收入同比下降8.0%至12.41亿元[45] - 营业利润同比下降103.6%至亏损137.88万元[39] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降78.2%至785.25万元[39] - 公司净利润为29,508,730.93元,同比下降84.5%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为51,893,844.64元,同比下降74.2%[47] - 营业收入为953,487,406.88元,同比下降3.7%[50] - 基本每股收益同比下降78.4%至0.0134元[40] - 基本每股收益0.0883元,同比下降74.5%[48] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为801,349,947.78元,同比上升1.6%[50] - 合并研发费用为2718万元,较去年同期2182万元增长24.56%[38] - 合并财务费用增至1108万元,较去年同期588万元增长88.44%[38] - 研发费用同比增长15.2%至6191.34万元[45] - 研发费用为24,744,790.88元,同比上升5.0%[51] - 利息费用16,934,005.86元,同比上升21.1%[51] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.49亿元,较上年同期的1.387亿元增长7.4%[55] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2.279亿元,较上年同期的4338万元大幅增长425.5%[56] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为221,798,490.00元,同比大幅增长200.48%[8] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额较上年同期增加200.48%[18] - 2019年前三季度投资活动现金流量净额较上年同期减少51.85%[18] - 2019年前三季度筹资活动现金流量净额较上年同期减少168.79%[18] - 销售商品提供劳务收到现金1,212,528,650.13元,同比上升19.2%[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,达到2.217亿元,相比上年同期的-2.207亿元改善显著[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.217亿元,较上年同期的-1.46亿元进一步扩大流出规模[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.533亿元,相比上年同期的2.229亿元由正转负[56] - 期末现金及现金等价物余额为3.12亿元,较上年同期的2.71亿元增长15.1%[56] - 母公司经营活动现金流量净额达3.277亿元,较上年同期的-4701万元实现大幅改善[59] - 母公司投资活动现金流出7.58亿元,其中支付其他与投资活动有关的现金达7.267亿元[59] - 母公司取得借款收到的现金为1.1亿元,较上年同期的3.623亿元减少69.6%[59] - 收到的税费返还金额为602.8万元,较上年同期的939.5万元减少35.8%[55] 资产和负债变化 - 总资产为4,031,247,565.73元,较上年度末增长1.85%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,505,247,783.93元,较上年度末增长3.52%[8] - 报告期末货币资金较2018年末下降34.65%至3.71亿元[16] - 应收票据较2018年末增长194.70%至4874万元[16] - 预付款项较2018年末增长82.35%至1449万元[16] - 其他应收款余额较期初增长161.49%[16] - 其他非流动资产余额较期初增长387.25%[16] - 应付票据较期初增长166.79%至4.64亿元[16] - 预收款项较期初增长32.59%至2898万元[16] - 公司合并层面总负债为22.998亿元,较期初22.389亿元增长2.72%[30][31] - 合并货币资金减少至1.70亿元,较期初3.557亿元下降52.22%[33] - 合并应收账款增至10.511亿元,较期初10.399亿元增长1.08%[33] - 母公司短期借款降至1.357亿元,较期初2.908亿元下降53.35%[34] - 母公司应付票据增至4.416亿元,较期初1.628亿元增长171.18%[35] - 合并归属于母公司所有者权益为15.052亿元,较期初14.540亿元增长3.52%[31] 投资收益和损失 - 合并投资收益为77万元,较去年同期18万元增长323.33%[38] - 信用减值损失达389.32万元[39] - 对联营企业和合营企业的投资收益为8.31万元[39] - 信用减值损失7,164,485.36元[47] - 资产减值损失-10,857,083.15元[47] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为3.52%,同比下降11.32个百分点[8] - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,477,392.67元[9] - 利息收入同比下降73.6%至254.34万元[45] - 母公司营业收入同比下降16.8%至3.33亿元[42] - 母公司净利润同比下降13.2%至1623.04万元[42] 股权结构 - 控股股东赵志宏持股比例为15.87%,其一致行动人合计持股27.75%[13]
双杰电气(300444) - 2019 Q3 - 季度财报