收入和利润(同比) - 营业收入为5.298亿元人民币,同比增长59.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7620.63万元人民币,同比增长2114.93%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7455.75万元人民币,同比增长2183.29%[3] - 基本每股收益为0.2942元/股,同比增长1785.90%[3] - 稀释每股收益为0.2942元/股,同比增长1887.84%[3] - 加权平均净资产收益率为4.58%,同比上升4.29个百分点[3] - 营业收入同比增长59.2%,从332,879,279.21元增至529,847,733.13元[17] - 净利润同比增长1,338.7%,从5,289,306.35元增至76,108,908.44元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为76,206,261.70元,同比增长2,115.3%[19] - 基本每股收益为0.2942元,同比增长1,785.9%[19] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长39.2%,从281,842,749.90元增至392,196,427.19元[18] - 财务费用同比下降71.0%,从18,097,019.76元降至5,240,219.74元[18] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6436.06万元人民币,同比下降245.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-64,360,591.74元,同比下降245.7%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为202,756,651.64元,同比下降40.4%[20] - 收到税费返还20,716,660.82元,同比增长72.5%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,213,822.57元,同比改善84.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,997,561.85元,同比改善113.6%[22] - 期末现金及现金等价物余额为208,526,813.69元,同比下降2.8%[22] - 取得借款收到的现金为194,496,318.41元,同比下降14.0%[22] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为2,713,822.57元,同比下降91.2%[22] 资产和负债变化 - 总资产为35.76亿元人民币,较上年度末下降0.24%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为17.02亿元人民币,较上年度末增长4.72%[3] - 公司总资产从年初3,584,419,971.31元下降至3,575,697,227.98元,减少0.24%[13][14][15] - 货币资金减少5.57%,从年初568,298,528.37元降至536,668,249.89元[13] - 应收账款从年初338,273,140.22元增至378,539,574.39元,增长11.9%[13] - 存货从年初206,760,460.09元增至235,036,890.51元,增长13.7%[13] - 短期借款从年初471,065,760.18元增至495,965,760.18元,增长5.3%[14] - 应付账款从年初327,922,012.43元降至247,533,257.46元,下降24.5%[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中增值税即征即退退税款为372.30万元人民币[5]
清水源(300437) - 2022 Q1 - 季度财报