收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为16.38亿元，同比增长32.37%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9005.73万元，同比大幅增长124.14%[18] - 2021年第四季度营业收入最高，达5.65亿元[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，达6993.63万元[20] - 2021年加权平均净资产收益率为5.86%，较上年提升32.26个百分点[18] - 公司2021年营业收入16.38亿元，同比增长32.37%[76] - 营业利润1.18亿元，同比增长130.40%[76] - 归属于上市公司股东的净利润0.90亿元，同比增长124.14%[76] - 水处理剂行业收入12.09亿元，同比增长85.64%，占营业收入73.79%[83] - 水处理剂及衍生产品收入12.01亿元，同比增长86.40%，占营业收入73.34%[83] - 环保工程行业收入4.29亿元，同比下降26.79%，占营业收入26.21%[83] - 国外市场收入4.66亿元，同比增长77.79%，占营业收入28.42%[83] - 水处理剂行业营业收入12.09亿元，同比增长85.64%[85] - 海外业务收入4.66亿元，同比增长77.79%，占总营收比重28.42%[86] - 环保工程行业收入4.29亿元，同比下降26.79%[85] 成本和费用（同比环比） - 营业成本12.78亿元，同比增长37.82%[76] - 水处理剂产品原材料成本7.84亿元，同比大幅增长104.60%[90] - 公司财务费用6,216万元，同比下降22.04%，主要因利息支出减少[95] - 研发费用2,765万元，同比增长8.27%[95] - 研发投入金额为27,652,086.01元，占营业收入比例1.69%[99] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.27亿元，同比增长65.31%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长65.31%至326,537,270.53元[101][102] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善79.78%至-50,290,712.93元[101][102] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅下降1,132.72%至-335,248,879.54元[102] - 现金及现金等价物净增加额为-58,757,892.94元，同比下降214.00%[102] 各条业务线表现 - 水处理剂产品包括有机磷类HEDP、ATMP、DTPMP、PBTCA和聚合类水解聚马来酸酐、聚丙烯酸等[41] - 公司业务涵盖水处理剂生产销售、市政及工业水处理、水环境综合治理等领域[41] - 子公司清源水处理是国内规模较大的水处理化学品专业生产厂家，产品出口多个国家[41] - 子公司同生环境从事市政环保工程建设、生态水环境治理、工业废水处理等业务[42] - 子公司安得科技提供智能化在线监测设备及服务、智慧化水处理系统解决方案[42] - 水云踪公司持股71%，研发生产水处理设备和监测传感器，运营水云踪工业互联网平台[42] - 公司业务布局涵盖水处理化学品研发生产、工业水处理智慧化服务及废水处理资源化利用[68] - 智能化焦化废水处理工艺开发系统研究项目采用超声波厌氧生物处理技术和多级非均相催化臭氧氧化技术，大幅缩短废水处理工艺研发时间[96] - 聚丙烯酸类阻垢分散剂聚合方法研究项目已完成部分产品研发及工业化试生产，进入市场推广阶段[96] - 高盐有机废水蒸发技术及装置研发项目已完成并取得较好效果，验证了核心技术的可行性[96] - 造纸厂污水用反渗透阻垢剂项目已完成，反渗透膜正常状态下连续运行大于3个月，设备产水率、脱盐率无明显下降，进水压力增加小于10%[97] - 一体化净水器+纤维过滤器用于化工厂中水回用预处理研究项目已完成中试，出水水质达标，系统运行稳定[97] - 水云踪工业互联网平台已实现边缘层、Iaas层、工业Paas和SaaS层的初步完善和应用[97] - 公司已研发出各类型智能终端水处理设备10余种，拥有工业循环水系统在线监测传感器的核心技术[97] - 三参数设备性能技改后监测数据异常波动值小于20%，相对偏差氯离子/硬度/碱度均小于5%[98] 产能与生产 - 公司水处理剂设计年产能达27万吨，年产18万吨扩建项目已投产[34] - HEDP产品设计产能140,000吨/年，产能利用率33.51%[65] - ATMP产品设计产能32,000吨/年，产能利用率41.06%[65] - HPMA产品设计产能16,000吨/年，产能利用率40.27%[65] - 公司2021年新增HEDP产能80,000吨，于12月达产[65] - 公司2021年新增ATMP产能20,000吨，于12月达产[65] - DTPMP年产能16000吨，其中10000吨为新增产能，于2021年12月达产[66] - 氯甲烷年产能130000吨，其中100000吨为新增产能，于2021年12月达产[66] - 水处理剂设计总产能达到27万吨，18万吨扩建项目已完工达产[70] - 安全生产许可证覆盖三氯化磷年产能160000吨（60000吨+100000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖亚磷酸年产能22000吨（2000吨+20000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖盐酸年产能238247吨（158247吨+80000吨）[66] - 安全生产许可证覆盖氯甲烷年产能130000吨（30000吨+100000吨）[66] - 非药品类易制毒化学品备案证明覆盖盐酸年产能15.8247万吨[66] - 公司持有覆盖三氯化磷生产的监控化学品特别许可证[66] - 公司三氯化磷设计产能16万吨，满足自身水处理剂生产需求[71] - 水处理剂产量121,369.92吨，库存量4,856.29吨，同比分别增长30.39%和31.85%[88] - 水处理剂产品销量110,781.60吨，下半年平均售价11,510.89元/吨，较上半年上涨64.89%[86] 原材料采购与成本 - 水处理剂产品主要原材料黄磷、液氯等价格持续处于高位[30] - 水处理剂主要原材料为黄磷、液氯、冰醋酸等大宗商品，供应集中于云南、贵州、湖北、四川四省[38] - 公司水处理剂主要原材料黄磷采购额占采购总额的比例为55.34%[63] - 公司水处理剂主要原材料液氯采购额占采购总额的比例为9.06%[63] - 黄磷上半年平均采购价格为每吨16,877.52元，下半年大幅上涨至31,526.64元，涨幅达86.8%[63] - 液氯上半年平均采购价格为每吨1,333.65元，下半年下降至1,206.43元，降幅为9.5%[63] - 黄磷2021年采购均价为25,683.50元/吨，较2020年15,170.02元/吨上涨69.30%[64] - 顺丁烯二酸酐2021年采购均价为10,228.26元/吨，较2020年6,298.79元/吨上涨62.38%[64] - 甲醇采购金额2,111.49万元，占原材料采购总额7.19%[64] - 冰醋酸采购金额5,808.33万元，占原材料采购总额6.94%[64] - 顺丁烯二酸酐采购金额8,328.27万元，占原材料采购总额6.39%[64] - 前五名供应商采购额合计5.43亿元，占年度采购总额比例30.09%[93] 研发与创新 - 公司组建由中科院院士、博士组成的研发团队，持续加强绿色环保新型水处理剂开发[36] - 研发人员数量增加至117人，同比增长12.50%[98] 管理层讨论和指引 - 公司计划推进年产18万吨水处理剂项目的生产销售工作[132] - 子公司清源水处理投资建设年产10万吨五氯化磷项目[133] - 公司将以水云踪工业互联网平台打造智能化运维新格局[134] - 公司应收账款逐渐增多，将加强应收账款催收力度[136] - 原材料价格波动导致公司毛利率下降，18万吨水处理剂投产及同行产能扩大加剧市场竞争[137] - 五氯化磷投资项目存在审批延迟及技术工艺风险，实施进度存在不确定性[138] - 出口业务占营业收入比重较大，受国际贸易保护主义及汇率波动影响[140][142] - 人民币对美元汇率波动直接影响出口产品盈利能力及经营业绩[142] - 应收账款规模扩大可能引发现金流短缺风险，公司加强催收及客户信用管理[144] - 环保政策趋严可能导致治理成本增加，影响项目收益水平[139] - 安全生产风险涉及易燃易爆有毒物质，公司建立应急机制但事故可能性仍存在[139] - 新冠疫情可能导致海运费波动及人民币升值，影响出口业绩[140] - 地缘政治冲突（如俄乌战争）加剧国际贸易环境不确定性[140] - 公司通过金融工具应对汇率波动，加快结汇速度减少影响[142] 子公司表现 - 河南同生环境工程有限公司总资产10.41亿元人民币，营业收入1.13亿元人民币，净利润416.61万元人民币[129][130] - 陕西安得科技实业有限公司总资产2.33亿元人民币，营业收入8069.56万元人民币，净亏损1344.92万元人民币[129][130] - 济源市清源水处理有限公司总资产13.20亿元人民币，营业收入9.39亿元人民币，净利润3143.98万元人民币[129][130] 资产与投资 - 2021年末资产总额为35.84亿元，同比下降18.31%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为16.25亿元，同比增长32.89%[18] - 货币资金期末余额为5.68亿元，占总资产比例15.85%，较期初增长3.82%[108] - 应收账款期末余额为3.38亿元，占总资产比例9.44%，较期初下降4.86%[108] - 合同资产期末余额为2.69亿元，占总资产比例7.52%，较期初下降9.53%[108] - 存货期末余额为2.07亿元，占总资产比例5.77%，较期初增长3.79%[108] - 长期股权投资期末余额为2.93亿元，占总资产比例8.18%，较期初增长8.01%[108] - 固定资产期末余额为6.03亿元，占总资产比例16.82%，较期初增长8.78%[108] - 受限资产总额为3.66亿元，其中货币资金受限2.87亿元[109] - 报告期投资额为1794.52万元，较上年同期下降83.18%[110] - 公司出售中旭环境50%股权，交易价格34,020.95万元[125] - 该股权出售对公司净利润影响为-833.08万元，占净利润总额比例为27.74%[125] - 股权出售定价原则为友好协商[125] - 交易对方李万双应于2021年6月30日前支付第一期回购价款9,000万元[125] - 公司未收到第一期回购价款剩余7000万元人民币[127] 募集资金使用 - 募集资金总额为4.80亿元，累计使用3.38亿元，尚未使用1.51亿元[113] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额4.9亿元人民币[114] - 募集资金净额为4.804亿元人民币[114] - 截至2021年12月31日累计投入募投项目及补充流动资金总额4.889亿元人民币[115] - 年产18万吨水处理剂扩建项目累计投入2.784亿元人民币，投资进度66.21%[118] - 补充流动资金项目累计投入6000万元人民币，投资进度100%[118] - 年产18万吨水处理剂扩建项目报告期实现效益4040.65万元人民币[118] - 募集资金专户于2021年12月31日余额为0元[115] - 募集资金累计利息收入535.74万元人民币[115] - 募集资金购买理财产品累计收益279.6万元人民币[115] - 募集资金支付手续费累计1.76万元人民币[115] - 年产18万吨水处理剂扩建项目预先投入自筹资金10,215,651.11元，其中建安工程支出4,170,373.80元，设备购置及安装4,324,840.00元，其他支出1,720,437.31元[121] - 公司使用闲置可转债募集资金暂时补充流动资金，2019年批准额度不超过10,000万元，2020年批准额度不超过20,000万元[121] - 截至2020年9月15日，公司已将99,743,003.57元暂时补充流动资金全部归还至募集资金专户[121] - 截至2021年9月9日，公司已将14,000万元暂时补充流动资金归还至募集资金专用账户[121] - 年产18万吨水处理剂扩建项目募集资金结余15,054.97万元（含理财收益、利息收入）[121] - 公司使用募投项目节余募集资金15,054.97万元永久补充流动资金[121] 其他收益与损失 - 2021年计入当期损益的政府补助为803.03万元[23] - 其他收益为8,030,271.91元，主要来自政府补助，占利润总额比例6.98%[105] - 投资收益为24,490,233.28元，占利润总额比例21.29%[105] - 资产减值损失为-60,008,972.08元，占利润总额比例-52.18%[105] 公司治理与股东信息 - 董事会设立董事9名其中独立董事3名[151] - 监事会设立监事5人其中职工代表2人[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例47.63%[165] - 2020年度股东大会投资者参与比例45.43%[165] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例46.88%[165] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例46.15%[165] - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[149][158] - 公司资产完全独立于控股股东产权明晰[159] - 高级管理人员均在公司领取薪酬[160] - 公司财务独立设有独立财务部门和银行账户[161] - 公司不适用表决权差异安排[167] - 董事长兼高级管理人员王志清持有公司股份95,270,000股[169] - 董事敬元元、韩光武、郑娟、成举明、张东东均未持有公司股份[169] - 独立董事陈琪、侯向阳、张治军均未持有公司股份[169] - 监事张宁波、李翠娥、韩战芬、马建伟、王跃龙均未持有公司股份[170] - 高级管理人员都小兵、齐文海、郭鑫、王琳均未持有公司股份[170] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为95,270,000股[170] - 报告期内不存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[170] - 公司董事长兼总裁王志清自2008年3月任职至今[171] - 副总裁韩光武为国务院特殊津贴专家及河南省五一劳动奖章获得者[172] - 研发负责人敬元元获德国明斯特大学有机化学博士学位（Top 5）[173] - 董事郑娟现任河南同生环境工程有限公司总经理[173] - 副总裁兼董事会秘书成举明持有深交所董秘资格及多项金融从业资格[174] - 董事张东东曾任国内销售部经理及陕西安得科技总经理[174] - 独立董事陈琪兼任思维列控（603508）及路畅科技（002813）独董[175] - 独立董事张治军曾获国家技术发明二等奖及4项省部级科技奖[176] - 监事会主席马建伟持有一级造价工程师及二级建造师资格[176] - 副总裁都小兵历任销售部经理及监事会主席[178] - 公司2021年董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为345.07万元[185] - 董事长兼高级管理人员王志清税前报酬为41.38万元[184] - 财务总监王琳税前报酬为26.58万元[185] - 独立董事陈琪、张治军、侯向阳各自税前报酬均为7.2万元[185] - 公司2021年共召开8次董事会会议[186][187] - 所有董事均无连续两次未亲自出席董事会的情况[188] - 董事长王志清及财务总监王琳于2021年2月及3月分别受到深交所通报批评及河南证监局警示函处分[182] - 董事郑娟出席董事会7次现场会议及1次通讯会议[188] - 董事张东东出席董事会6次现场会议及2次通讯会议[188] - 独立董事陈琪和侯向阳各出席4次现场会议及4次通讯会议[188] - 审计委员会在2021年召开了5次会议[192] - 审计委员会于2021年2月7日审议了2021年度审计工作计划和2020年度审计工作总结[192] - 审计委员会于2021年4月25日审议了2020年度报告全文及摘要、内部控制评价报告、募集资金存放及使用情况专项报告和2021年第一季度报告[192] - 审计委员会于2021