收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末营业收入8.89亿元人民币，同比下降21.34%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润7225.64万元人民币，同比下降30.27%[7] - 营业总收入从369,577,027.32元略降至362,684,828.09元，降幅1.9%[34] - 公司营业总收入从上年同期的11.2976亿元下降至8.8865亿元，同比下降21.3%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为3355.72万元，较上年同期的3156.64万元增长6.3%[36] - 归属于母公司净利润同比下降30.3%至7225.64万元，对比上期1.04亿元[43] - 母公司营业收入同比下降4.2%至4.08亿元，对比上期4.26亿元[46] - 母公司净利润同比下降61.9%至2827.56万元，对比上期7421.33万元[46] - 营业利润同比下降45.96%至1.01亿元，主要因疫情导致工程项目无法正常开展[15] - 母公司营业收入从上年同期的1.4677亿元下降至1.3534亿元，同比下降7.8%[39] - 母公司净利润从上年同期的1385.21万元下降至211.64万元，同比下降84.7%[40] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长105.60%至2034万元，主要因研发项目投入增加[15] - 营业总成本从上年同期的9.4404亿元下降至8.1352亿元，同比下降13.8%[42] - 营业成本从上年同期的7.5328亿元下降至6.3007亿元，同比下降16.3%[42] - 研发费用从上年同期的989.26万元大幅增长至2033.91万元，同比增长105.6%[42] - 财务费用中的利息费用从上年同期的2537.20万元下降至1863.57万元，同比下降26.6%[35] - 利息费用同比下降7.7%至5200.23万元，对比上期5633.99万元[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金6555.53万元，较上年同期7218.18万元下降9.2%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.43亿元人民币，同比大幅增长257.24%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.13亿元，同比增长15.1%[51] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-9093.38万元改善至1.43亿元[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，较上年同期-3.08亿元收窄55.8%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为6598.63万元，较上年同期7.51亿元下降91.2%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为7805.23万元，较上年同期1651.09万元增长372.7%[53] - 母公司投资支付的现金为8667.89万元，较上年同期1.21亿元下降28.4%[53] - 母公司取得借款收到的现金为2.90亿元，较上年同期2.13亿元增长36.1%[53] - 购建固定资产支付的现金同比下降39.10%至1.424亿元，主要因PPP项目支出减少[16] - 偿还债务支付的现金同比增长38.44%至5.83亿元[16] - 收到的税费返还2084.85万元，较上年同期1375.22万元增长51.6%[51] 资产和负债结构变化 - 预付款项同比增长81.69%至1.414亿元，主要因加快项目施工进度预付工程款及材料款[15] - 其他应收款同比增长40.91%至2.379亿元，主要因往来单位借款增加[15] - 货币资金较期初增长18.72%至5.193亿元[26] - 应收账款较期初下降24.56%至6.114亿元[26] - 存货较期初大幅下降92.25%至7710万元[26] - 合同资产新增10.462亿元[26] - 公司总资产48.78亿元人民币，较上年度末增长4.36%[7] - 公司总资产从4,673,849,759.22元增长至4,877,692,156.22元，增幅4.4%[27][29] - 在建工程从224,743,553.10元大幅增加至418,446,001.72元，增幅86.2%[27] - 短期借款从700,848,750.32元增加至822,517,421.67元，增幅17.4%[27] - 应付票据从193,542,653.20元增长至308,950,000.00元，增幅59.6%[27] - 母公司货币资金从209,241,645.20元增加至314,911,422.86元，增幅50.5%[29] - 母公司预付款项从78,704,586.00元增长至164,210,843.21元，增幅108.7%[29] - 母公司短期借款从259,478,750.32元增加至349,500,000.00元，增幅34.7%[31] - 母公司应付票据从55,000,000.00元大幅增加至201,000,000.00元，增幅265.5%[31] - 未分配利润从566,127,296.89元增长至615,878,534.62元，增幅8.8%[29] - 期末现金及现金等价物余额为4.13亿元，较期初3.40亿元增长21.5%[52] - 公司总资产为46.74亿元人民币，其中流动资产27.16亿元，非流动资产19.58亿元[58] - 存货减少9.08亿元至9944.04万元，主要因会计准则调整重分类至合同资产[58][60] - 合同资产新增9.08亿元，系建造合同形成的已完工未结算资产重分类[58][60] - 短期借款7.01亿元，占流动负债34.4%[59] - 应付账款4.77亿元，应付票据1.94亿元[59] - 预收款项调整为0元，因会计准则调整重分类至合同负债[59][60] - 合同负债新增8621.98万元，系预收款项重分类[59][60] - 长期借款3.38亿元，应付债券3.70亿元[59][60] - 归属于母公司所有者权益16.12亿元，其中未分配利润5.66亿元[60] - 母公司长期股权投资17.05亿元，占母公司总资产69.9%[62] - 公司所有者权益合计为13.95亿元人民币[64] - 公司负债和所有者权益总计为24.38亿元人民币[64] - 资本公积为7.34亿元人民币[64] - 未分配利润为2.73亿元人民币[64] - 其他权益工具为1.23亿元人民币[64] - 盈余公积为4570.04万元人民币[64] - 因执行新收入准则调整合同负债1311.83万元人民币[64] 收益和损失项目 - 公司收到政府补助1335.06万元人民币，计入非经常性损益[8] - 信用减值损失从上年同期的-1154.49万元转为正收益284.26万元[35] - 其他收益同比增长195.5%至1319.56万元，对比上期446.48万元[43] - 信用减值损失转正为收益1285.26万元，对比上期损失322.21万元[43] - 利息收入同比增长82.1%至539.10万元，对比上期296.02万元[43] - 母公司投资收益同比下降63.4%至1866.00万元，对比上期5095.00万元[46] 盈利能力和股东回报 - 稀释每股收益0.2782元人民币，同比下降41.38%[7] - 加权平均净资产收益率4.41%，同比下降2.70个百分点[7] - 报告期内基本每股收益0.1537元人民币，同比增长6.29%[7] - 基本每股收益为0.1537元，较上年同期的0.1446元增长6.3%[37] - 基本每股收益同比下降30.3%至0.3309元，对比上期0.4746元[44] - 综合收益总额同比下降47.2%至7254.43万元，对比上期1.37亿元[44] 子公司表现 - 控股子公司安徽中旭环境建设有限责任公司报告期内净利润52.34万元人民币，远低于年度承诺业绩1.152亿元人民币[4] 会计准则和审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[65] - 2020年起首次执行新收入准则不涉及前期数据追溯调整[65]