收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.899亿元，同比增长35.34%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1982.44万元，同比增长76.48%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1795.53万元，同比增长66.70%[7] - 基本每股收益为0.0298元/股，同比增长75.29%[7] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增长0.50个百分点[7] - 营业收入同比增长35.34%至1.899亿元[18][19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长76.48%至1982.44万元[19] - 合并层面营业总收入同比增长35.3%至1.899亿元，相比上年同期的1.403亿元[52] - 公司净利润为2030.84万元，同比增长88.5%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为1982.44万元，同比增长76.5%[54] - 营业收入为1.028亿元，同比增长38.9%[57] - 基本每股收益为0.0298元，同比增长75.3%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长46.47%至1.151亿元[18][19] - 财务费用同比增长50.97%至747.70万元，主要因借款增加[18] - 合并营业总成本同比增长40.4%至1.766亿元，相比上年同期的1.258亿元[52] - 营业成本为6449万元，同比增长42.8%[57] - 利息费用为613.35万元，同比增长177.9%[57] - 研发费用为146.1万元，同比增长26.4%[57] - 合并财务费用同比增长51.0%至748万元，相比上年同期的495万元[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7892.71万元，同比改善11.98%[7] - 销售商品提供劳务收到现金1.93亿元，同比增长3.3%[61] - 经营活动现金流量中税费返还65.69万元，同比减少75.8%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币7892.71万元，同比改善12.0%[62] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币3780.16万元，同比扩大65.0%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为负人民币9971.13万元，去年同期为正人民币1123.10万元[63] - 母公司经营活动现金流出小计为人民币2.34亿元，同比增长18.1%[66] - 母公司投资活动现金流入小计为人民币4600.80万元，同比下降27.0%[66] - 母公司取得借款收到的现金为人民币9400.00万元，与去年同期持平[66] - 母公司偿还债务支付的现金为人民币1.84亿元，同比增长116.5%[66] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少59.67%至1.595亿元[18] - 长期借款同比增长44.06%至5382.05万元，主要因PPP项目借款增加[18] - 预付账款同比增长35.71%至8598.15万元，主要因采购订单增加[18] - 应付职工薪酬同比下降73.86%至1843.37万元，主要因支付年终奖[18] - 公司货币资金从2018年末的3.95亿元减少至2019年3月31日的1.59亿元，降幅达59.7%[43] - 应收账款为7.56亿元，较期初7.71亿元略有下降[43] - 短期借款从6.50亿元降至5.25亿元，减少19.1%[44] - 存货从4.34亿元增至4.48亿元，增长3.3%[43] - 预付账款从6336万元增至8598万元，增长35.7%[43] - 长期应收款从1.85亿元降至1.83亿元[44] - 母公司货币资金大幅减少68.2%至4956万元，相比期初的1.559亿元[48] - 合并层面应付职工薪酬减少73.9%至1843万元，相比期初的7051万元[45] - 母公司应收账款增长3.2%至4.428亿元，相比期初的4.291亿元[48] - 合并未分配利润增长5.3%至3.905亿元，相比期初的3.707亿元[46] - 母公司短期借款减少19.2%至3.797亿元，相比期初的4.697亿元[49] - 母公司长期股权投资增长0.9%至9.107亿元，相比期初的9.023亿元[49] - 期末现金及现金等价物余额为人民币1.46亿元，较期初减少59.8%[63] - 合并报表货币资金期初余额为人民币3.95亿元[69] - 公司总资产为32.62亿元人民币，其中非流动资产合计14.34亿元人民币[70] - 公司负债合计15.60亿元人民币，流动负债占比90.9%达14.17亿元人民币[70] - 所有者权益合计17.02亿元人民币，归属于母公司所有者权益占比91.5%为15.58亿元人民币[71] - 短期借款金额为6.50亿元人民币，占总负债的41.7%[70] - 货币资金余额为1.56亿元人民币[73] - 应收账款金额为4.29亿元人民币，占应收票据及应收账款总额的84.9%[73] - 存货金额为1.47亿元人民币[73] - 长期股权投资金额为9.02亿元人民币[73] - 母公司所有者权益为14.16亿元人民币，其中未分配利润为2.32亿元人民币[74] 其他收益和投资收益 - 公司获得政府补助42.48万元[9] - 其他收益同比增长638.79%至1088.75万元，主要因增值税退税增加[18] - 合并投资收益同比下降53.0%至37万元，相比上年同期的78万元[52] - 所得税费用为603.45万元，同比减少1.5%[54] 业务线表现 - 期末EPC在手订单2个，未确认收入金额9291.48万元[19] - 报告期内节能环保特许经营类订单处于运营期项目共19个，运营收入为2499.46万元[20] - 处于运营期的BOT项目9个，运营收入1325.52万元[20] - 处于运营期的BOO项目5个，运营收入693.67万元[20] - 处于运营期的O&M项目3个，运营收入186.57万元[20] - 处于施工期的PPP项目2个，投资金额14001万元，未完成投资金额117万元[20] 研发项目进展 - 公司重要研发项目"第六代（SMDF）磁分离水体净化成套设备开发"已完成工程化设备设计与生产[20] - 移动应急污水处理车开发项目完成首台套样机试制并开始推广应用[20] - 孔板格栅精细拦截过滤系统和设备开发完成首台套样机试制[21] - MagCS磁介质混凝沉淀技术开发完成核心设备升级换代，科技成果评价水平为国际先进[21] - MagBR磁介质生物反应技术完成新一代（MagBR 2.0）产品的优化定型[21] 客户和供应商集中度 - 公司前5大供应商采购总额为9,883,920元，占总采购额的13.23%[23] - 公司前5大客户营业收入总额为83,798,682.94元，占总营业收入的44.12%[24] - 第一大客户营业收入为47,119,520.76元，占总营业收入的24.81%[23] - 第二大客户营业收入为10,948,275.86元，占总营业收入的5.76%[23] - 第三大客户营业收入为9,174,137.91元，占总营业收入的4.83%[23] - 第四大客户营业收入为8,563,182.52元，占总营业收入的4.51%[24] - 第五大客户营业收入为7,993,565.89元，占总营业收入的4.21%[24] - 第一大供应商采购金额为2,462,739.99元，占总采购额的3.30%[23] - 第二大供应商采购金额为1,698,275.86元，占总采购额的2.27%[23] - 第三大供应商采购金额为2,245,216.01元，占总采购额的3.01%[23] 股权和公司治理 - 公司最新总股本变更为6.767亿股[7] - 控股股东北京中建启明企业管理有限公司持股比例为27.01%[12] - 中建启明持有公司股份182,809,171股，占公司总股本的27%，成为控股股东[31] - 环能德美投资持有公司股份92,348,832股，占公司总股本的13.64%，成为第二大股东[31] - 公司回购注销5人已获授但尚未解限的279,534股限制性股票[32] 募集资金使用 - 募集资金总额为16,225.33万元，本季度投入募集资金总额为0万元[34][35] - 累计变更用途的募集资金总额为1,286.29万元，占比7.93%[35] - 已累计投入募集资金总额为15,835.36万元[35] - 青岛市海绵城市PPP项目累计投入900万元，投资进度69.97%[36] - 收购四通环境项目投资总额1.07亿元，已完成100%投资[36] - 四通环境大邑县污水处理厂项目投资1287.09万元，已完成100%投资[36] - 偿还四通环境借款项目投资2210万元，已完成100%投资[36] 风险因素 - 公司应收账款规模逐年扩大，风险总体可控但回款难度增大[29][30] - 公司业务扩张迅速，面临市场竞争加剧和盈利水平下降的风险[27] - 公司控制权变更完成，面临与中建集团在战略、业务、管理等方面的融合问题[26] - 报告期内公司未发生重大安全事故，但业务环节存在安全隐患[28] 会计政策变更 - 可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资，金额为人民币2640.00万元[69] - 公司执行新金融工具准则，将26.40亿元人民币的可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资[73][75]