收入和利润(同比环比) - 年初至报告期末营业收入为578,373,815.24元,同比增长21.56%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为308,960,216.47元,同比增长37.47%[8] - 第三季度营业收入为160,156,516.02元,同比增长3.34%[8] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为79,286,563.43元,同比增长10.73%[8] - 营业总收入从上年同期的1.55亿元增至本期的1.60亿元,增长3.3%[52] - 公司营业利润为9182.79万元,同比增长10.4%[54] - 公司净利润为7928.66万元,同比增长10.7%[54] - 营业总收入同比增长21.6%至5.78亿元[67] - 净利润同比增长37.5%至3.09亿元[70] - 营业利润同比增长37.5%至3.57亿元[67] - 母公司营业收入为1.65亿元,同比增长2.9%[59] - 母公司营业利润为8141.05万元,同比增长12.3%[62] - 母公司净利润为6974.48万元,同比增长12%[62] - 母公司营业收入同比增长24.6%至5.98亿元[73] - 母公司净利润同比增长36.3%至2.88亿元[73] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本从上年同期的7853.9万元降至本期的7627.0万元,下降2.9%[52] - 研发费用从上年同期的754.1万元增至本期的963.7万元,增长27.8%[52] - 研发费用同比增长96.98%至3257.7万元,主要因加大研发投入为金西项目做技术储备[20] - 研发费用大幅增长97.0%至3257.7万元[67] - 母公司研发费用为714.86万元,同比增长16.5%[59] - 财务费用改善至-430.8万元,主要因利息收入增加[67] - 母公司财务费用为-457.99万元,主要因利息收入282.67万元[59] - 所得税费用增长35.0%至4954.0万元[70] - 信用减值损失转为收益92.2万元[67] - 母公司信用减值损失为121.48万元[59] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为326,149,152.74元,同比增长93.49%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长93.49%至3.261亿元,主要因销售收入增长及货款回收增加[23] - 投资活动现金流出同比下降37.31%至11.636亿元,主要因购买银行理财产品减少[23] - 筹资活动现金流入同比增长222.31%至2.477亿元,主要因新增银行借款1.5亿元及票据贴现[23] - 筹资活动现金流出小计为1.6455亿元,同比增长51.61%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为8318.36万元,同比增长362.62%[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为94.68万元,同比增长210.42%[25] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.299亿元同比增长39.6%[78] - 经营活动产生的现金流量净额为3.261亿元同比增长93.5%[81] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.902亿元同比改善33.1%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额为8318万元同比实现正向转变[84] - 母公司经营活动现金流量净额为4.461亿元同比增长82.9%[85] - 收到的税费返还为2065万元同比下降31.8%[81] - 购买商品接受劳务支付的现金为2.109亿元同比增长0.9%[81] - 支付给职工及为职工支付的现金为4331万元同比增长18.3%[81] - 投资支付的现金为9.352亿元同比下降44.8%[81] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增长119.10%至4.049亿元,主要因货款回收及经营活动现金流增加[19] - 在建工程较年初大幅增长174.47%至1.694亿元,主要因金西科技园项目建设投入增加[19] - 应收账款较年初下降31.68%至6832.9万元,主要因销售回款金额大于当期应收款[19] - 短期借款新增1.5亿元,期初为0[19] - 预收款项较年初增长90.03%至897.8万元,主要因预收销售货款增加[19] - 货币资金为4.049亿元,较年初增长119.11%[32] - 交易性金融资产为3.7亿元,较年初下降7.05%[32] - 应收账款为6832.91万元,较年初下降31.69%[32] - 存货为3.046亿元,较年初增长20.78%[32] - 短期借款为1.5亿元,年初为零[35] - 货币资金从2018年底的1.01亿元增长至2019年9月30日的3.65亿元,增长262.8%[42] - 交易性金融资产从2018年底的8645.7万元增至2019年9月30日的1.5亿元,增长73.5%[42] - 应收账款从2018年底的8140.8万元降至2019年9月30日的5637.3万元,减少30.8%[42] - 存货从2018年底的2.27亿元增至2019年9月30日的2.61亿元,增长14.9%[42] - 流动资产总额从2018年底的5.46亿元增至2019年9月30日的8.89亿元,增长62.8%[45] - 长期股权投资从2018年底的6.24亿元增至2019年9月30日的7.45亿元,增长19.5%[45] - 资产总额从2018年底的15.27亿元增至2019年9月30日的19.84亿元,增长29.9%[45] - 交易性金融资产为3.98亿元人民币[91] - 应收账款为1.00亿元人民币[91] - 存货为2.52亿元人民币[91] - 流动资产合计为9.68亿元人民币[91] - 固定资产为4.06亿元人民币[94] - 在建工程为6172万元人民币[94] - 无形资产为1.68亿元人民币[94] - 非流动资产合计为6.79亿元人民币[94] - 资产总计为16.46亿元人民币[94] - 未分配利润为8.39亿元人民币[97] - 投资性房地产为3104.8万元[104] - 固定资产为2.89亿元[104] - 在建工程为359.47万元[104] - 无形资产为2973.95万元[104] - 递延所得税资产为150.57万元[104] - 非流动资产合计为9.81亿元[104] - 资产总计为15.27亿元[104] - 应付账款为1.11亿元[104] - 流动负债合计为1.43亿元[108] - 所有者权益合计为13.81亿元[108] 其他财务数据 - 总资产为2,030,351,061.33元,较上年度末增长23.33%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为1,708,286,694.89元,较上年度末增长9.39%[8] - 年初至报告期末基本每股收益为0.64元/股,同比增长36.17%[8] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为18.39%,同比增长2.12个百分点[8] - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的损益为10,141,117.61元[8] - 利息收入同比增长352.08%至791.8万元,主要因银行存款利息收入增加[20] - 归属于母公司所有者权益为17.08亿元,较年初增长9.38%[41] - 基本每股收益为0.17元,同比增长13.3%[58] - 基本每股收益从0.47元增至0.64元[73] - 期末现金及现金等价物余额为4.049亿元同比增长38.0%[84] - 公司回购股份767.48万股,占总股本1.60%,成交总金额1亿元[26]
花园生物(300401) - 2019 Q3 - 季度财报