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润和软件(300339) - 2023 Q1 - 季度财报
润和软件润和软件(SZ:300339)2023-04-21 16:00

收入和利润(同比) - 营业收入7.37亿元人民币,同比增长5.12%[3] - 营业总收入同比增长5.1%至7.37亿元人民币[14] - 归属于上市公司股东的净利润3630.5万元人民币,同比增长15.38%[3] - 扣除非经常性损益的净利润1674.56万元人民币,同比增长45.24%[3] - 公司净利润为3449.64万元,同比增长5.2%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为3630.50万元,同比增长15.4%[15] - 基本每股收益为0.05元,同比增长25.0%[16] 成本和费用(同比) - 营业成本同比增长7.3%至5.57亿元人民币[14] - 研发费用同比增长5.9%至6458.64万元人民币[14] - 信用减值损失同比增长40.08%,因应收账款坏账损失计提增加[6] - 信用减值损失为-827.95万元,同比扩大40.1%[15] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元人民币,同比下降35.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.95亿元,同比恶化35.2%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.64亿元,同比下降17.1%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.87亿元,同比下降2.0%[17] - 投资活动现金流量净额同比增长43.51%,因购建长期资产支付现金减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-1215.20万元,同比改善43.5%[18] - 筹资活动现金流量净额同比下降96.04%,因银行借款净增加额减少[7] - 筹资活动产生的现金流量净额为1005.52万元,同比下降96.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为3.92亿元,同比下降33.2%[18] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少41.99%,主要因应收账款回款减少[5] - 货币资金期末余额为4.125亿元人民币,较年初7.112亿元人民币减少2.987亿元人民币(42.0%)[11] - 应收账款期末余额为15.550亿元人民币,较年初12.594亿元人民币增加2.956亿元人民币(23.5%)[11] - 存货期末余额为3.018亿元人民币,较年初3.170亿元人民币减少0.152亿元人民币(4.8%)[11] - 预收款项较年初增长36.85%,因子公司房租收入增加[5] - 交易性金融资产期末余额为0.550亿元人民币,与年初持平[11] - 合同资产期末余额为0.503亿元人民币,较年初0.392亿元人民币增加0.111亿元人民币(28.3%)[11] - 流动资产合计期末余额为24.454亿元人民币,较年初24.508亿元人民币基本持平[11] - 短期借款同比增长12.3%至3.08亿元人民币[12] - 合同负债同比下降10.6%至1.07亿元人民币[12] - 商誉资产保持稳定为9.77亿元人民币[12] 投资和权益 - 开发支出较年初减少70.75%,因开源鸿蒙标准发行版项目完成研发转入无形资产[5] - 长期股权投资同比下降0.2%至3616.97万元人民币[12] - 投资性收益同比增长0.1%至1618.83万元人民币[14] - 归属于母公司所有者权益减少0.9%至32.3亿元人民币[13] 股东信息 - 江苏润和科技投资集团有限公司持股4.56%(36,331,019股),其中质押36,300,000股[9] - 香港中央结算有限公司持股3.44%(27,405,740股)[9] - 周红卫持股3.28%(26,115,566股),其中质押26,000,000股[9] - 周红卫期末限售股数为22,903,924股,本期解除限售2,035,125股[10] 其他重要事项 - 货币资金及等价物未在报表中直接体现需关注现金流附表[12][13]