收入和利润(同比环比) - 营业收入为7.01亿元人民币,同比增长5.90%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为3146.5万元人民币,同比增长16.22%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1152.93万元人民币,同比增长20.09%[3] - 营业总收入为7.01亿元,同比增长5.9%[16] - 归属于母公司所有者的净利润为3146.5万元,同比增长16.2%[17] - 基本每股收益为0.04元,同比增长33.3%[18] - 投资收益为1620.6万元,同比增长53.5%[17] - 信用减值损失为-591.0万元,同比改善63.2%[17] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为6096.9万元,同比下降1.8%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5.99亿元,同比增长10.0%[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元人民币,同比改善28.29%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿元,同比改善28.3%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.59亿元,同比增长25.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长79.06%,主要因控股股东非经营性资金占用事项消除[7] - 投资活动现金流入小计为1968.72万元,对比期下降80.2%[20] - 购建固定资产等长期资产支付现金4119.76万元,同比增长46.6%[20] - 投资支付现金8850万元(上期无发生)[20] - 投资活动现金流出小计20213.26万元,同比增长390.8%[20] - 投资活动产生现金流量净额-10272.29万元,同比扩大377.6%[20] - 取得借款收到现金33545万元,同比增长26.1%[20] - 筹资活动现金流入小计42180万元,同比增长58.6%[20] - 筹资活动产生现金流量净额25365.56万元,同比增长254.5%[20] - 期末现金及现金等价物余额58776.5万元,较期初增长1.9%[20] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金期末余额为604,226,889.39元,较年初增加2.8%[13] - 应收账款期末余额为1,325,945,363.05元,较年初增长21.0%[13] - 存货期末余额为316,542,490.96元,较年初增加6.8%[13] - 交易性金融资产期末余额为54,995,500.00元,与年初持平[13] - 短期借款期末余额为442,486,546.47元,较年初大幅增长77.4%[14] - 合同负债期末余额为139,787,842.66元,较年初增长8.9%[14] - 应付职工薪酬期末余额为190,711,601.07元,较年初下降15.2%[14] - 长期借款期末余额为469,808,895.95元,较年初下降2.2%[14] - 短期借款较年初增长77.45%,主要因银行借款增加[5] - 应收款项融资较年初减少50.01%,主要因应收银行承兑汇票到期承兑[5] - 在建工程较年初增长51.19%,主要因子公司装修工程投入增加[5] - 开发支出较年初增长40.28%,主要因资本化研发项目投入增加[5] - 总资产为46.85亿元人民币,较上年度末增长6.15%[3] - 归属于母公司所有者权益合计为30.97亿元,较期初增长1.3%[15] 公司股权结构 - 公司回购专用证券账户持有股份16,486,289股,占总股本2.07%[10] - 实际控制人周红卫持股24,931,549股,全部为限售股[11] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[21]
润和软件(300339) - 2022 Q1 - 季度财报