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开元教育(300338) - 2022 Q1 - 季度财报
开元教育开元教育(SZ:300338)2022-04-28 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入为1.70亿元,同比下降22.02%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.7亿元,同比下降22.0%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为5000.87万元,同比收窄41.87%[4] - 公司净利润为-5006.52万元,同比亏损收窄42.1%[19][20] - 基本每股收益-0.1472元,同比改善41.6%[20] 成本和费用(同比环比) - 销售费用6692.23万元,同比减少44.39%,主要因推广投入减少[7] - 营业总成本2.24亿元,其中销售费用6692万元同比下降40.8%[17] - 研发费用1299万元,同比下降26.2%[17] - 支付职工现金1.06亿元,同比减少28.1%[22] - 信用减值损失-481.67万元,同比改善33.8%[19] - 政府补助54.26万元,同比减少63.01%[7] - 营业外支出108.23万元,同比激增1581.44%,主要因诉讼支出增加[7] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净流出2149.55万元,同比改善62.30%[4] - 经营活动现金流量净额为-2149.55万元,同比改善62.3%[21][22] - 营业收入现金流入1.23亿元,同比减少52.6%[21] - 投资活动现金流量净额843.68万元,同比减少75.4%[22] - 取得借款收到现金4000万元,同比增长166.7%[22] - 期末现金及现金等价物余额2346.63万元,同比减少73.4%[23] 资产和负债变动 - 货币资金5731.63万元,较期初下降36.12%,主要因教育业务回款减少[7] - 货币资金从年初8972万元减少至5731万元,下降36.1%[14] - 交易性金融资产10.19万元,较期初下降99.90%,因赎回理财产品1000万元[7] - 交易性金融资产从1001万元减少至10万元,下降99.9%[14] - 应收账款从3448万元增至3668万元,增长6.4%[14] - 存货从561万元增至614万元,增长9.5%[14] - 短期借款8752.53万元,较期初增长78.39%,主要因新增银行借款[7] - 短期借款大幅增加78.4%,从4906万元增至8753万元[15] - 合同负债为5.98亿元,较年初6.03亿元略有下降0.9%[15] - 总资产12.15亿元,较上年度末减少4.25%[4] - 归属于母公司所有者权益为-1481万元,较年初3234万元大幅恶化[16] 其他收益和损失 - 资产处置收益18.28万元,同比实现扭亏[19]