收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入1.38亿元人民币，同比增长10.23%[7] - 年初至报告期末营业收入3.00亿元人民币，同比下降18.65%[7] - 营业收入为300.27百万元，同比下降18.65%[18] - 营业总收入同比增长10.2%至1.38亿元[61] - 营业总收入为3.0027亿元，同比下降18.6%（对比上期3.6910亿元）[69] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1590.68万元人民币，同比增长118.25%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损2571.83万元人民币，同比收窄75.28%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-25.72百万元，同比增加75.28%[18] - 营业利润同比改善至1838万元（上年同期亏损8807万元）[63] - 归属于母公司所有者的净利润为1591万元（上年同期亏损8714万元）[64] - 归属于母公司所有者的净亏损为2571.8万元，同比收窄75.3%（对比上期亏损1.0404亿元）[71] - 基本每股收益0.05元（上年同期-0.29元）[64] - 基本每股收益为-0.09元，同比改善73.5%（对比上期-0.34元）[71] 成本和费用（同比环比） - 营业税金及附加为3.04百万元，同比下降57.52%[19] - 销售费用为18.45百万元，同比下降37.65%[19] - 管理费用为32.69百万元，同比下降49.90%[19] - 销售费用为1845.3万元，同比下降37.7%（对比上期2959.6万元）[69] - 管理费用为3269.1万元，同比下降49.9%（对比上期6525.2万元）[69] - 财务费用为2709.5万元，同比下降22.1%（对比上期3476.9万元）[70] - 所得税费用为112.2万元，同比下降16.8%（对比上期134.96万元）[70] - 研发费用投入1115万元，占营业收入比例8.1%[62] - 研发费用为3202.1万元，同比下降19.0%（对比上期3955.3万元）[69] - 母公司营业成本同比下降46.1%至6340万元（上期1.18亿元）[73] - 研发费用同比下降23.6%至2322万元（上期3039万元）[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7961.61万元人民币，同比增长106.78%[7] - 经营活动现金流量净额7,961.61万元，同比上升106.78%[29] - 投资活动现金流量净额1,798.16万元，同比上升121.98%[30] - 筹资活动现金流量净额-10,385.20万元，同比下降542.19%[30] - 经营活动现金流量净额同比增106.7%至7962万元（上期3850万元）[78] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降23.9%至3.61亿元（上期4.74亿元）[78] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降35.1%至1.96亿元（上期3.03亿元）[78] - 取得借款收到现金同比下降22.2%至3.28亿元（上期4.22亿元）[79] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.2%至6335万元（上期8145万元）[79] - 投资活动现金流量净额改善至1798万元正流入（上期-8181万元）[78][79] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降32.0%至2.14亿元[80] - 经营活动现金流入同比下降41.5%至2.64亿元[80] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长46.5%至5838万元[80] - 投资活动产生的现金流量净额转正为3561万元[80][82] - 筹资活动现金流入同比下降31.3%至2.39亿元[80][82] - 期末现金及现金等价物余额同比下降37.0%至742万元[82] 资产和负债变动 - 总资产19.75亿元人民币，较上年度末减少2.26%[7] - 归属于上市公司股东的净资产8.07亿元人民币，较上年度末减少3.10%[7] - 存货为124.03百万元，同比下降63.62%[23] - 合同资产为283.38百万元，同比增加100.00%[23] - 公司货币资金从年初9449.59万元下降至8681.80万元，减少768.79万元[53] - 应收账款从3.18亿元下降至2.45亿元，减少7330万元[53] - 存货从3.41亿元大幅下降至1.24亿元，减少2.17亿元[53] - 短期借款从3.05亿元增加至3.33亿元，增长2796万元[54] - 一年内到期非流动负债从2.06亿元下降至4233.14万元，减少1.64亿元[54] - 长期借款从7517万元增加至1.47亿元，增长7150万元[55] - 未分配利润亏损从5.74亿元扩大至6.00亿元，增加2578万元亏损[56] - 母公司货币资金从3243.16万元大幅下降至742.26万元，减少2501万元[56] - 短期借款增加9.2%至3.33亿元[58] - 资产总额减少5.9%至15.56亿元[59] - 资产总额因新准则调整减少150万元[85] - 公司负债合计为11.12亿元人民币[87] - 公司所有者权益合计为9.08亿元人民币[87] - 公司未分配利润调整减少149.94万元人民币[87][91] - 公司存货调整减少149.94万元人民币[89] - 公司流动资产合计为8.35亿元人民币[89] - 公司非流动资产合计为8.16亿元人民币[89] - 公司短期借款为3.05亿元人民币[90] - 公司应付账款为2.58亿元人民币[90] - 公司预收款项为5524.65万元人民币[90] - 公司长期股权投资为5.19亿元人民币[89] 其他收益和损失 - 计入当期损益的政府补助739.17万元人民币[8] - 信用减值损失为21.60百万元，同比增加100.00%[19] - 其他收益为7.39百万元，同比增加238.32%[19] - 投资收益为5.02百万元，同比下降56.11%[19] - 信用减值损失转回901万元（上年同期无此项目）[62] - 信用减值损失为-2159.7万元（上期无记录）[70] 会计政策变更影响 - 存货项目因新准则调整减少2.76亿元[84][85] - 合同资产新增2.75亿元[84][85] - 预收款项调整至合同负债8.63亿元[86] - 合同负债新增7301万元（替代原预收款项科目）[58] 预计负债和递延收益 - 预计负债期末余额增加1656.66万元，同比上升103.38%[28] - 递延收益期末余额增加1001.74万元，同比上升140.24%[28] - 其他综合收益期末余额减少4.96万元，同比下降30.75%[28] 公司治理和股权变动 - 普通股股东总数18,723户[11] - 第一大股东天津膜天膜工程技术有限公司持股比例21.19%[11] - 公司董事刘清辞职，由翟军接任董事及董事会专门委员会委员职务[42] - 公司职工监事环国兰辞职，由魏海英接任职工代表监事[42] - 拟通过控股股东增资引进战略投资者，变更实际控制人[33] - 控股股东津膜工程拟引进战略投资者增资并取得不低于51%股权[41] 子公司和投资活动 - 为子公司东营津膜提供5400万元贷款担保[32] - 出售控股子公司宜春津核52.25%股权[33] - 公司为控股子公司东营津膜提供人民币5400万元贷款连带责任保证担保，贷款期限两年[41] - 公司转让所持宜春津核52.25%股权，并不再持有该公司股权[41] 诉讼和纠纷 - 对江苏山泉津膜借款纠纷案涉及本金1920万元及年利率7%利息[35][38] - 与旺能环境建设工程施工合同纠纷案终审败诉，涉案金额约1929.96万元[41][42] - 与江苏山泉津膜借款纠纷胜诉但被执行人无可供执行财产[42] - 无极县制革废水处理厂工程纠纷中公司作为发包方被诉承担1929.96万元工程款连带责任[42] - 鄂尔多斯市城市水务合同纠纷案一审败诉，公司提起上诉[42] 资金占用和担保 - 报告期内公司无违规对外担保情况[44] - 江苏山泉津膜非经营性资金占用期初金额为2146.78万元，占最近一期经审计净资产的2.88%[46] - 报告期内无新增资金占用，期末占用金额仍为2146.78万元，占净资产比例维持2.88%[46] 母公司财务表现 - 母公司营业收入同比下降25.2%至4327万元[66] - 母公司营业收入同比下降31.2%至1.17亿元（上期1.70亿元）[73] - 母公司净利润亏损收窄至1000万元（上期亏损1.09亿元）[73]