财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业总收入9049.31万元，较上年同期增长3.79%[8][17] - 归属于上市公司股东的净利润528.27万元，较上年同期增长2.96%[8][17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润399.32万元，同比减少2.36%[8][17] - 营业总收入为90,493,073.56元，较上期87,186,754.77元增长3.79%[42] - 营业总成本为84,306,473.67元，较上期81,686,021.07元增长3.21%[43] - 营业利润为6,089,867.19元，较上期5,713,584.11元增长6.58%[44] - 利润总额为6,288,480.05元，较上期6,042,251.00元增长4.07%[44] - 净利润为5,282,724.54元，较上期5,131,074.61元增长2.96%[44] - 基本每股收益为0.0595元，较上期0.0578元增长2.94%[45] - 稀释每股收益为0.0595元，较上期0.0578元增长2.94%[45] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期末总资产77502.38万元，同比增长2.05%[8][17] - 2020年3月31日货币资金为164,197,237.83元，较2019年12月31日的195,761,836.25元减少[37] - 2020年3月31日交易性金融资产为40,000,000.00元，较2019年12月31日的20,000,000.00元增加[37] - 2020年3月31日应收账款为74,411,036.65元，较2019年12月31日的47,732,914.26元增加[37] - 2020年3月31日应收款项融资为8,301,684.00元，较2019年12月31日的54,612,974.11元减少[37] - 2020年3月31日预付款项为71,700,815.01元，较2019年12月31日的25,924,425.21元增加[37] - 2020年3月31日其他应收款为619,579.01元，较2019年12月31日的510,526.74元增加[37] - 2020年3月31日存货为70,962,020.66元，较2019年12月31日的64,991,328.62元增加[37] - 资产总计为775,023,807.78元，较上期759,432,289.49元增长2.05%[38] - 负债合计为119,282,101.07元，较上期108,973,307.32元增长9.46%[40] - 所有者权益合计为655,741,706.71元，较上期650,458,982.17元增长0.81%[40] - 交易性金融资产较年初增长100%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-1517.13万元，较上年同期减少3.84%[8] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少773.23%[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期增长142.67%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为52,328,126.27元，上期为54,099,023.61元[46] - 收到的税费返还本期为3,473,523.31元，上期为2,077,706.76元[46] - 经营活动现金流入小计本期为58,190,824.56元，上期为68,088,145.99元[46] - 经营活动现金流出小计本期为73,362,167.84元，上期为83,866,077.37元[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,171,343.28元，上期为 - 15,777,931.38元[47] - 取得投资收益收到的现金本期为283,287.67元，上期为107,013.70元[47] - 投资活动现金流入小计本期为20,288,787.67元，上期为20,457,013.70元[47] - 投资活动现金流出小计本期为47,555,968.21元，上期为23,579,569.38元[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 27,267,180.54元，上期为 - 3,122,555.68元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,347,608.07元，上期为 - 19,113,571.28元[48] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数6675，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，质押股份数量2313万股[12] 采购与销售占比情况 - 公司向前5大供应商采购总额占比重较上年同期增长6.67%，向前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期增长5.47%，均基本维持稳定[22] 公司经营策略 - 公司订单以分散化、数量多为主要特点，采取以销定产的策略安排生产[21] 公司风险与应对 - 公司面临安全与环保、市场、汇率、供热源变化、应收账款坏账等风险，并采取了相应应对措施[22][25][26][27][29]