收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为8.252亿元人民币,同比增长14.6%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.737亿元人民币,同比增长55.06%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为9224.54万元人民币,同比增长192.67%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.313亿元人民币,同比增长225.44%[4] - 营业收入从15.95亿元增至24.74亿元,增长55.1%[45] - 净利润为2.3976亿元人民币,同比增长192.6%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为2.3131亿元人民币,同比增长225.5%[48] - 基本每股收益为0.3089元,同比增长202.8%[51] 成本和费用(同比环比) - 研发费用从6425万元增至1.10亿元,增长71.1%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.0038亿元人民币,同比增长49.3%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.97亿元人民币,同比增长85.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.9701亿元人民币,同比增长85.6%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为19.6191亿元人民币,同比增长54.6%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.3277亿元人民币,同比扩大143.6%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.6720亿元人民币,同比增长826.0%[55] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为4.7417亿元人民币,同比增长97.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额为13.7584亿元人民币,同比增长244.5%[55] 资产和负债变化 - 总资产为56.653亿元人民币,较上年度末增长47.2%[4] - 货币资金期末较期初增加8.33亿元人民币,增长153.44%[8] - 应收账款期末较期初增加2.617亿元人民币,增长36.57%[8] - 在建工程期末较期初增加7766.96万元人民币,增长32.95%[8] - 货币资金从2020年底的5.43亿元大幅增加至2021年9月30日的13.76亿元,增长153%[35] - 交易性金融资产为1.45亿元,2020年底该科目无余额[35] - 应收账款从2020年底的7.16亿元增至9.77亿元,增长37%[35] - 应收票据从2020年底的5962.74万元增至1.33亿元,增长122%[35] - 应收款项融资从2020年底的4352.18万元降至1819.83万元,下降58%[35] - 公司总资产从38.49亿元增长至56.65亿元,同比增长47.2%[38][44] - 流动资产从19.49亿元增至33.54亿元,增长72.1%[38] - 存货从5.27亿元增至6.12亿元,增长16.0%[38] - 短期借款从6.21亿元降至3.97亿元,下降36.1%[38] - 应付账款从5.47亿元增至7.00亿元,增长28.0%[41] - 2020年12月31日货币资金余额为5.43亿元[58] - 2020年12月31日应收账款余额为7.16亿元[58] - 2020年12月31日存货余额为5.27亿元[58] - 2020年12月31日固定资产余额为11.62亿元[58] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的所有者权益为36.6亿元人民币,较上年度末增长74.75%[4] - 归属于母公司所有者权益从20.94亿元增至36.60亿元,增长74.8%[44] - 资本公积从12.54亿元增至24.28亿元,增长93.6%[41] - 未分配利润从1.15亿元增至3.46亿元,增长201.6%[44] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为40,375名[17] - 第一大股东深圳远致富海电子信息投资企业(有限合伙)持股比例为21.53%,持股数量为183,818,073股[17] - 第二大股东深圳市特发集团有限公司持股比例为8.43%,持股数量为72,000,000股[17] - 第三大股东张美蓉持股比例为5.10%,持股数量为43,536,902股,其中质押股份数量为17,139,999股[17] - 第四大股东深创投制造业转型升级新材料基金持股比例为4.63%,持股数量为39,529,415股[17] - 第五大股东兴全轻资产投资基金持股比例为1.55%,持股数量为13,199,952股[17] - 第六大股东华夏磐益一年定开混合基金持股比例为1.02%,持股数量为8,705,882股[17] - 第七大股东叶文新持股比例为0.98%,持股数量为8,380,000股[17] - 第八大股东钟志海持股比例为0.92%,持股数量为7,854,902股[17] - 第九大股东香港中央结算有限公司持股比例为0.84%,持股数量为7,187,419股[17] - 深创投制造业转型升级新材料基金持有3952.94万股限售股,占限售股总额的25%[30] - 华夏磐益一年定期开放混合基金持有870.59万股限售股[27] - 深圳潇湘君宜资产管理持有588.24万股限售股[30] - 张美蓉持有3265.27万股高管锁定股,占高管锁定股总额的87%[30] 募集资金使用 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及发行费用共计2.88亿元[34] 会计政策变更影响 - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日使用权资产增加6385.16万元[58][61] - 首次执行新租赁准则导致2021年1月1日租赁负债增加6385.16万元[61][64] - 非流动资产因新租赁准则执行从18.99亿元增至19.64亿元,增幅3.36%[58][61] - 资产总计因新租赁准则执行从38.49亿元增至39.13亿元,增幅1.66%[61][64] - 负债合计因新租赁准则执行从16.82亿元增至17.46亿元,增幅3.80%[61][64] 审计状况 - 公司第三季度报告未经审计[65]
麦捷科技(300319) - 2021 Q3 - 季度财报