收入和利润表现 - 营业总收入3.35亿元人民币,同比增长22.01%[8] - 公司一季度实现营业收入3.3501亿元,较上年同期上升22.01%[30] - 公司实现营业收入3.3501亿元,同比增长22.01%[39] - 营业总收入同比增长22.0%至3.35亿元人民币[91] - 归属于上市公司股东的净利润1562.82万元人民币,同比增长195.39%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为1563万元,较上年同期上升195.39%[30] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润1563元,同比增长195.39%[39] - 净利润同比增长125.1%至1636.3万元人民币[97] - 母公司净利润同比增长243.8%至1556.85万元,基本每股收益为0.0223元[107] - 扣除非经常性损益的净利润1176.95万元人民币,同比增长273.78%[8] - 基本每股收益0.0224元/股,同比增长194.74%[8] - 加权平均净资产收益率0.76%,同比上升0.50个百分点[8] 成本和费用变化 - 财务费用本期比上年同期减少488.79万元,下降比例为64.87%[29] - 财务费用同比下降64.9%至264.6万元人民币[94] - 研发费用同比增长26.3%至1495.9万元人民币[94] - 母公司研发费用同比增长106.2%至724万元,管理费用同比增长95.1%至976万元[101] - 所得税费用同比增长233.8%至327.1万元人民币[97] - 其他收益同比下降69.8%至422.7万元人民币[94] - 资产减值损失为-440.1万元人民币[94] - 信用减值损失实现正收益116.64万元,资产处置收益9.61万元[104] - 计入当期损益的政府补助422.66万元人民币[8] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1.87亿元人民币,同比增长101.30%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加9432.80万元,增长比例为101.30%[29] - 经营活动现金流量净额同比增长101.3%至1.87亿元,投资活动现金流量净流出4872万元[111] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4185.71万元,上期为2702.73万元[115] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长19.9%至4.13亿元,税费返还同比增长140.7%至762万元[108] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降16.5%至1.58亿元,支付职工现金同比下降8.4%至5055万元[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-4632.75万元,上期为-6909.3万元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2870.79万元,上期为-6401.6万元[114] - 现金及现金等价物净增加额本期为2908.37万元,上期为-5749.83万元[117] - 取得借款收到的现金同比增长57.4%至1.05亿元[111] - 取得借款收到的现金本期为1亿元[117] - 筹资活动现金流入小计本期为1.05亿元,上期为7670.61万元[114] - 偿还债务支付的现金本期为6994.82万元,上期为1.34亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.56亿元,上期为3.41亿元[114] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.16亿元,上期为2.72亿元[117] 资产和负债状况 - 货币资金期末比期初增加1.6756亿元,增长比例为58.08%[28] - 货币资金增加至4.56亿元,较年初增长58.1%[75] - 母公司货币资金增至2.16亿元,较年初增长15.4%[85] - 应收账款期末比期初减少2.1503亿元,下降比例为30.14%[28] - 应收账款减少至4.98亿元,较年初下降30.1%[75] - 母公司应收账款减少至2.68亿元,较年初下降13.9%[85] - 应收款项融资期末比期初增加2939.66万元,增长比例为45.21%[28] - 应收款项融资增至9442万元,较年初增长45.2%[75] - 预付款项期末比期初增加424.16万元,增长比例为34.76%[28] - 在建工程期末比期初增加7570.79万元,增长比例为36.30%[28] - 在建工程增至2.84亿元,较年初增长36.3%[78] - 在建工程同比增长40.8%至2.66亿元人民币[88] - 短期借款增至5.02亿元,较年初增长15.2%[78] - 短期借款同比增长16.0%至4.44亿元人民币[88] - 应付账款减少至4.08亿元,较年初下降11.3%[78] - 未分配利润增至9465万元,较年初增长19.8%[84] - 未分配利润从-1.26亿元改善至-1.10亿元人民币[91] - 母公司其他应收款为2.78亿元,较年初下降2.5%[85] - 总资产34.29亿元人民币,较上年度末增长1.04%[8] - 归属于上市公司股东的净资产20.77亿元人民币,较上年度末增长0.91%[8] 供应商和客户集中度 - 前五名供应商采购金额合计为6242.25万元,占采购总额比例为28.35%[36] - 前五名供应商合计采购金额1.4488亿元,占总采购额43.25%[39] - 前五名客户合计销售额1.2179亿元,占总销售额44.36%[39] 商誉及减值情况 - 公司对星源电子商誉计提减值3159.36万元[40] - 公司确认星源电子重组产生商誉5.77亿元[40] - 2017年度计提星源电子商誉减值3.95亿元[40] 业务发展与风险 - 公司面临行业增速放缓及人力成本上升风险[41] - 公司积极布局5G、物联网及汽车电子等新兴市场[42] - 公司通过自动化改造降低人力成本并提升生产效率[42] 承诺与协议履行 - 诺明、张照前承诺离职后六个月内不转让股份,离职六个月后十二个月内出售股份比例不超过持有总数的50%[51] - 叶文新、钟艺玲夫妇承诺承担星源电子租赁房产土地拆迁导致的全部经济损失,并按持股比例承担赔偿责任(叶文新70%,钟艺玲30%)[51] - 新艺公司等承诺减少关联交易,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作[51] - 新艺公司等承诺保证上市公司人员、机构、资产、业务和财务独立[51] - 新艺公司等承诺避免同业竞争,不直接或间接从事与上市公司相同或相似业务[54] - 李文燕等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%,离职后半年内不转让股份[54] - 动能东方等承诺避免同业竞争,不生产、开发或经营与麦捷科技构成竞争的产品或业务[54] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司业务竞争,若产生竞争将以停止生产、纳入公司经营或转让给第三方的方式解决[57] - 公司生产经营厂房均为租赁且已备案,租赁协议合法有效无纠纷[57] - 控股股东及实际控制人承诺承担因房屋租赁合同无效或纠纷导致的全部损失或费用[57] - 控股股东及实际控制人承诺不存在占用发行人资金情况且未来不以任何方式占用[57] - 控股股东及实际控制人承诺除公司全资子公司外不委托关联第三方代收境外货款[57] - 控股股东及实际控制人承诺若发生关联交易损害公司利益将无条件全额补偿损失[57] - 控股股东及实际控制人承诺承担公司因享受企业所得税优惠可能需补缴的税款及所有相关费用[60] - 公司董事及高管承诺职务消费约束、不动用公司资产从事无关投资消费活动[60] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理且不侵占公司利益[60] - 所有承诺截至报告期末均被严格履行未出现违反情况[57][60] 募集资金使用 - 募集资金总额为82,803.13万元,累计变更用途金额16,000万元,占比19.32%[64] - 基于LTCC基板的终端射频声表滤波器项目承诺投资总额37,200万元,实际投入10,621.74万元,投资进度50.10%,实现效益-487.52万元[64] - MPIM及MPSM系列电感生产项目承诺投资总额28,800万元,实际投入44,702.88万元,投资进度99.78%,实现效益10,410.1万元[64] - 补充流动资金承诺投资16,803.13万元,实际投入17,000万元,投资进度101.17%[64] - 募集资金累计投入总额72,324.62万元,实现效益合计9,922.58万元[64] - SAW滤波器项目本报告期实现营业收入1,014.05万元[64] - 公司预先投入募集资金投资项目自有资金1,927.39万元,并于2017年完成置换[67] - 2019年使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元[67] - 2018年使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元,并于2019年6月26日全部归还[67] - 智慧园项目建设预计年底竣工,将加速SAW滤波器建设[67] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数42,158户[11] - 综合收益总额同比增长122.4%至16.30亿元,其中归属于母公司所有者的综合收益达15.57亿元[99] - 外币财务报表折算差额为-5.82万元,较上期5.81万元由正转负[99] - 母公司营业收入同比增长92.1%至1.38亿元,营业成本同比增长59.0%至0.99亿元[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1亿元,上期为7647.02万元[115]
麦捷科技(300319) - 2020 Q1 - 季度财报