收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入4.47亿元,同比下降58.20%[4] - 前三季度累计营业收入12.97亿元,同比下降59.76%[4] - 营业总收入同比下降59.7%至12.97亿元[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损2688万元,同比下降204.17%[4] - 前三季度累计净亏损1.69亿元,同比下降170.09%[4] - 净利润由盈转亏,净亏损1.83亿元[24] - 归属于母公司股东净亏损1.69亿元[24] - 基本每股收益-0.21元[25] - 加权平均净资产收益率-2.56%,同比下降6.21个百分点[4] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长8.7%至3.41亿元[24] - 支付职工现金同比下降5.9%至9.69亿元[27] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额-3.76亿元,同比改善71.61%[4][10] - 经营活动现金流量净流出3.76亿元[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降26.2%至17.59亿元[26] - 投资活动现金净流出1.08亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额18.48亿元[27] 资产负债项目变化 - 货币资金从年初25.1亿元减少至19.18亿元,下降23.6%[22] - 应收账款从年初18.92亿元减少至15.86亿元,下降16.2%[22] - 期末应收账款较年初减少3.1亿元[8] - 存货从年初11.33亿元增加至13.25亿元,增长16.9%[22] - 合同资产从年初1.24亿元减少至0.84亿元,下降32.0%[22] - 资产总计从年初89.49亿元减少至82.42亿元,下降7.9%[22] - 应付账款从年初9.35亿元减少至6.45亿元,下降31.0%[23] - 应交税费从年初1.06亿元减少至0.17亿元,下降83.9%[23] - 未分配利润从年初25.83亿元减少至24.14亿元,下降6.5%[23] - 在建工程5962万元,较年初增长168.02%[9] 业务合同与订单 - 前三季度新签合同14.2亿元,其中自有软件占比28%,运维服务占比26%[8] - 期末在手合同23.6亿元,较2019年同期增长[8] 股东持股情况 - 中移资本控股有限责任公司持有无限售条件股份41,000,000股[13] - 四川发展大数据产业投资有限责任公司持有无限售条件股份34,199,363股[13] - 公司控股股东邵学持有限售股份109,534,655股[16] - 公司回购专用证券账户持有股份4,414,800股[13] - 任刚持有限售股份7,323,975股(含股权激励限售股)[16] - 赵晓明持有限售股份6,062,341股(含股权激励限售股)[16] - 公司限售股份合计133,183,618股[17] - 四川发展大数据与四川弘涛投资存在一致行动关系[13] - 股东谢慧明通过信用账户持有9,554,891股(占其总持股98.2%)[13] 法律与监管事项 - 公司因涉嫌单位行贿罪被追加起诉[18] - 子公司北京华宇信息技术有限公司原董事长朱相宇先生于2022年8月23日解除留置措施[19] 公司战略与资本运作 - 公司暂缓分拆子公司联奕科技股份有限公司上市筹备工作[20]
华宇软件(300271) - 2022 Q3 - 季度财报