收入和利润(同比环比) - 营业总收入同比下降1.82%至7.94亿元人民币[7] - 营业收入为7.9亿元,与去年同期基本持平[24] - 营业总收入同比下降1.8%,从8.08亿元降至7.94亿元[45] - 归属于上市公司股东的净利润同比暴跌316.08%至亏损3272.26万元人民币[7] - 扣除非经常性损益净利润同比下滑455.62%至亏损4834.27万元人民币[7] - 净利润由盈转亏,从盈利1529.7万元转为亏损3272.4万元[47] - 基本每股收益同比下降304.08%至-0.05元/股[7] - 基本每股收益从0.0245元下降至-0.05元[48] - 加权平均净资产收益率为-1.70%[7] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比下降21.9%,从3108.5万元降至2426.5万元[45] - 研发费用同比下降11.5%,从3341.0万元降至2955.1万元[45] - 销售费用本期828.36万元,同比下降46.6%[50] - 财务费用本期2624.07万元,同比下降7.5%[50] - 研发费用本期652.98万元,同比下降27.2%[50] - 资产减值损失增长63.75%至1021.82万元,主要因计提应收款坏账准备[21] 各条业务线表现 - 母公司营业收入本期为1.523亿元,同比增长27.2%[50] - 母公司营业成本本期为1.110亿元,同比增长30.8%[50] - 母公司净利润亏损1630.84万元,同比收窄33.2%[51] 各地区表现 (提供的材料中未包含各地区表现的具体关键点) 管理层讨论和指引 - 公司存在对赌子公司未完成业绩承诺导致补偿款未能及时收回的情况[28] - 公司承诺将进一步与补偿义务人沟通督促履行补偿义务[28] - 德塔投资本期支付业绩补偿款12,000,000元,尚需支付45,690,900元[32] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比改善152.52%至1975.93万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额改善152.52%至1975.93万元,因加大回款力度[22] - 现金及现金等价物净增加额同比改善3.61亿元[24] - 合并经营活动现金流量净额1975.93万元,同比改善152.5%[55] - 合并投资活动现金流量净额4022.22万元,同比改善137.7%[55] - 合并筹资活动现金流量净额-5104.54万元,同比改善75.3%[56] - 期末现金及现金等价物余额3.188亿元,同比减少28.7%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.14亿元,同比大幅下降303%[59] - 经营活动现金流入小计为1.91亿元,同比下降60.4%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.07亿元,同比下降42.3%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金为2.89亿元,同比上升61.3%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为44.28万元,同比下降85.3%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.26亿元,同比实现由负转正[60] - 期末现金及现金等价物余额为4487.43万元,同比下降69.2%[60] 资产和负债状况 - 总资产较上年度末减少2.34%至45.46亿元人民币[7] - 归属于上市公司股东的净资产下降3.96%至19.24亿元人民币[7] - 应收票据减少65.08%至1269.92万元,主要因贴现及背书所致[20] - 可供出售金融资产减少100%至0元,因会计准则重分类至其他权益工具投资[20] - 其他权益工具投资新增5851.6万元,因会计准则重分类[20] - 应付职工薪酬减少30.37%至4129.83万元,因年终奖发放完成[20] - 货币资金较期初增加51,951,012.46元至445,350,202.93元[36] - 应收账款较期初减少77,456,861.51元至770,514,472.58元[36] - 短期借款余额为1,415,741,590.66元,较期初减少22,500,000元[37] - 商誉余额保持稳定为1,110,729,662.34元[37] - 归属于母公司所有者权益减少79,367,126.39元至1,924,023,100.36元[39] - 未分配利润亏损扩大32,722,579.09元至-2,470,971,500.29元[39] - 资产总额减少108,742,553.44元至4,546,082,483.28元[37][39] - 负债总额减少29,293,404.04元至2,624,307,990.56元[37][39] - 货币资金环比增长79.9%,从7918.8万元增至1.42亿元[41] - 其他应收款环比增长24.9%,从17.45亿元增至21.80亿元[41] - 流动资产合计环比增长23.3%,从20.74亿元增至25.58亿元[41][42] - 短期借款保持稳定,约为14.06亿元[42] - 其他应付款环比增长92.0%,从5.70亿元增至10.95亿元[43] - 短期借款为14.38亿元,占总负债的54.2%[63] - 商誉为11.11亿元,占非流动资产的45.3%[63] - 未分配利润为负24.38亿元,所有者权益为负值[63] - 公司总负债为2,124,508,568.17元[66] - 公司所有者权益合计为2,794,946,969.41元[66] - 公司总资产为4,919,455,537.58元[66] - 公司未分配利润为负1,649,570,403.51元[66] - 公司股本为600,601,137.00元[66] - 公司资本公积为3,735,997,003.68元[66] - 公司盈余公积为107,919,232.24元[66] - 公司非流动负债合计为8,559,200.00元[66] - 公司递延收益为8,559,200.00元[66] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助贡献901.63万元人民币[8] - 其他营业外收支贡献765.06万元人民币[9] - 营业外收入增长156.20%至888.83万元,主要因股票公允价值变动[21] - 其他收益增长108.58%至901.63万元,因政府补助增加[21] 业绩承诺与补偿安排 - 深圳力玛2015至2020年业绩承诺净利润分别为3500万元、5500万元、7300万元、9200万元、11100万元、13300万元[26] - 深圳力玛盈利补偿期为2016至2020年度[26] - 华瀚文化2015至2019年业绩承诺净利润分别为2800万元、3136万元、3512万元、3934万元、4406万元[26] - 远洋传媒2015至2019年业绩承诺净利润分别为2000万元、2400万元、2880万元、3456万元、4147万元[27] - 分时传媒2013至2017年业绩承诺净利润分别为8700万元、10000万元、11300万元、12200万元、12800万元[27] - 业绩补偿计算公式为(累积承诺净利润-累积实现净利润)/承诺期净利润总和×标的作价-已补偿[26][27] - 补偿方式可选择股份补偿、现金补偿或混合补偿[28] - 所有业绩承诺均因客观原因无法履行且未设置终止期限(9999-12-31)[26][27] 关联方交易与资金占用 - 控股股东关联方非经营性资金占用期末余额为33,690,925.20元,占最近一期经审计净资产比例1.75%[31][32] 审计与报告基础 - 第一季度报告未经审计[68]
联建光电(300269) - 2019 Q1 - 季度财报